财务部主要干什么_威海校区财务办公室职责范围.pdf

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1、威海校区财务办公室职责范围威海校区财务办公室职责范围威海校区财务办公室是学校财务处派出机构，受财务处委托全面负责威海校区财务工作，其主要工作职责是：1、贯彻执行国家有关财经法律、法规和学校财务规章制度。2、根据中华人民共和国预算法和学校预算管理办法及各项事业活动计划协助财务处和校区相关部门编制财务预算。3、根据高等学校会计制度的要求，组织进行会计核算，全面、真实、准确地反映校区的经济活动。4、代管校区食堂和新航船务服务中心会计核算，根据要求完成其相关财务管理活动。5、监督校区各项收入及时足额上缴学校，充分利用校区资源多渠道筹集发展资金，监督校区各项支出合法合规。6、开展经济活动分析和预测，对校

2、区经济活动提出合理化建议，为校区决策提供参考依据。参与编制校区各项经济计划和远景发展规划。7、负责校区事业性收费立项、管理工作。8、负责校区各项人员经费的发放及各项税金的代扣工作。9、根据会计档案管理办法的规定管理本校区有关会计档案。10、完成财务处及校区领导交办的其他事项。财务办公室岗位设置人员身份及岗位2017.10-2018.5 岗位调整增加会计主管岗位王桂芬办公室主任（兼），预算管理于香玲办公室副主任，会计主管岗位（学校、会计主管岗位调整为基建、食堂、新航），会计档案管理岗位 出纳岗位，其他不变出纳，出纳岗位（学校、基建、食堂、于海虅产假新航现金及银行），办公室综合管理岗位会计，会计核

3、算岗位（学校、基建、食增加办公室综合管理鹿洪霞堂、新航），协助账务管理，税务申报，岗一卡通结算会计，会计核算岗位（学校），协助账务李方翠管理，工资及公积金管理岗位，收费管不变理一、岗位：财务办公室主任（兼）在校财务处和校区分管院长领导下，制定校区财务工作计划，全面负责校区财务工作并及时上报校财务处。1、贯彻执行国家的有关财经法规和制度，结合校区实际情况起草部门工作人员岗位职责、工作规范等财务办公室内部制度、规范，对校区各项经济活动进行控制与监督，努力防范财务风险。2、依据会计法、会计基础工作规范、高等学校财务制度和高等学校会计制度的有关规定，在处长领导下建立校区会计核算体系，组织校区财务管理和

4、会计核算工作。3、依据预算法及学校预算管理办法，协助济南校区做好本校区年度预算的编制和调整工作，设置预算指标，监督预算执行。4、开源节流，依法组织收入、多渠道、多方式筹集资金，支持校区利用现有资源增加收入，按国家有关财经法规和学校财务管理制度的规定，审核和监督校区的各项财务收支，努力保证各项资金的来源合法、支出合理。5、督促有关人员及时、准确的编制工资报表，协调济南校区做好工资、津贴的发放工作；6、督促有关人员做好校区的收费项目、收费标准的申报和年检工作；在济南校区协助下贯彻落实教育收费公示制度，接受教育部门、物价部门、学生和社会公众的监督检查。7、在职责范围内参与校区经济活动决策，对校区的重

5、大开支以及校区有关部门代表学校签署的涉及学校经济活动方面的协议、合同和其他文件提出意见与建议。8、建立健全会计人员岗位责任制，检查岗位责任制的履行情况，协助处长进行会计人员各岗位的聘任及考勤、考核工作。9、在学校党委和财务处的统一领导下，结合财务人员职业道德组织政治学习，督促和组织会计人员的业务学习，不断提高财会人员素质和财务管理水平。10、领导交办的其他临时性工作。二、岗位：财务办公室副主任在财务办公室主任的领导下，全面协调校区财务工作，负责本校区财务核算工作，做好与其他部门的沟通、协调工作，具体职责如下:2、全面负责会计核算、账务管理工作，指导并监督会计核算人员严格执行国家、学校关于会计核

6、算、账务管理的规定；3、负责本校区学校经费账、校区食堂账、校区基建账、新航船务服务中心账的审核工作；4、按会计基础工作规范要求，及时装订会计凭证；5、负责打印校区食堂、威海新航船务服务中心、校区基建账户的账页并装订；6、负责月度计划总结的起草和申报；7、负责年度会计审计等相关工作；8、负责收集、整理、装订管理的财务资料，按月（年）送处档案室入档。同时负责会计资料的汇总、整理、装订等管理工作；9、定期更换操作口令，保管好自己的密码。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。10、做好各项工作的有效配合，完成领导交办的其他工作。三、岗位：会计档案管理岗位全面负责空白收据管理及办公室形成的财务档案

7、及其他档案的日常管理、移交及查询工作。具体职责如下：1、熟练掌握并严格执行国家与学校关于收费、票据管理的有关财经法规和财务规章制度。严格按会计档案管理的有关规定开展工作。2、进行档案的日常管理工作，按时编号、编目、立卷。年终决算后，收集整理全年会计资料，立卷、装盒、存档，并做好有关保存资料案卷登记入档工作。3、按会计档案要求，负责将整理好的会计资料按时移交校档案室。妥善保管未移交会计档案，防止单据、凭证丢失。4、负责往年会计资料查询工作，严格查询手续，会计资料的查询必须经财务处长签批同意，对查询情况及时登记，查询后的资料立即放回原处，严禁未经批准将入档会计资料带出会计档案室，对丢失的会计资料负

8、责。5、负责学校收费票据的申领、保管、回收和使用检查工作。6、保管银行开户许可证、印鉴卡、税务登记证、物价部门收费备案表、印鉴等会计资料；7、定期更换操作口令，保管好自己的密码。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。8、其他校区及办公室工作。做好各项工作的有效配合，完成处、科领导交办的其他工作。四、岗位：工资及公积金管理负责威海校区发放工资人员（含在编人员、人事代理、临时工）工资的编制及发放，校区工作人员津补贴发放管理及公积金的管理工作，集体职责如下：1、了解工资政策，熟练掌握工资、收入申报系统，保证各项工资、津补贴及时、准确发放；2、根据校区管委会办公室的通知及时完成本校区工资表的编制

9、，联系济南校区完成每月工资的发放工作；3、负责在工资中代扣公积金及各类保险、个人所得税、工会经费等项目及领导临时安排的代扣项目；4、每月工资变动应及时录入，做到项目、数字准确；生成当月数据后，应检查总表和明细表数据，核对无误后及时打印工资表，编制工资汇总表、工资参考表；5、根据工作需要和安排，将相关的人员费用利用工资系统发放。6、负责核定工资津贴自负单位返还基数的核定工作。7、按要求口径进行工资及费用的统计工作。8、按月及时缴纳本校区职工的公积金，办理购房职工、离退休、调离职工公积金的批复支取及与公积金管理相关的其他工作。8、负责津补贴申报的管理工作；9、定期更换操作口令，保管好自己的密码。认

10、真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。10、做好各项工作的有效配合，完成处、科领导交办的其他工作。五、岗位：收费管理在收费科指导下，根据相关收费政策收取学费、住宿费、培训费、其他收费及各项代收费。具体职责如下：1、熟练掌握并执行各类收费政策，结合学校实际情况制定校区住宿费收费标准及收费办法。负责将学校收费标准和收费办法报送威海市物价部门备案；2、与出纳一起完成学生学费、住宿费、代收费、函授学费及其他培训的收费工作；3、按需领用收费收据、使用并保管领用的各类空白收据，保证空白收据的安全，按规定规范使用各类票据；4、负责学生缴费、欠费数据的统计、核对工作。5、负责国家助学

11、贷款的对帐、转帐、差额收付等工作。6、银行代扣划转收费完成后，负责学生缴费明细帐表、收费票据的打印工作。7、负责学生奖助学金的发放复核等工作。8、负责统计各类收费，及时提供收费查询；9、定期更换操作口令，保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。10、做好各项工作的有效配合，完成处、科领导交办的其他工作。六、岗位：会计核算依据会计法、高等学校财务制度、高等学校会计制度和学校各项规章制度，负责学校经费、校区基建、校区食堂、新航船务服务中心的日常会计核算工作，负责税务、发票及银行对账工作。主要责任包括：1、根据相关法律法规和规章制度，审核原始凭证并完成学校

12、经费账户的制单工作；2、根据相关法律法规和规章制度，审核原始凭证并负责校区基建账、校区食堂账、新航船务服务中心账的制单工作；3、根据会计制度及财务管理要求，负责并实施校区基建账、校区食堂账、新航船务服务中心账套的年末结帐、年初建帐工作。4、负责新航船务服务中心的发票购置、各种税款的申报缴纳等相关工作；5、负责校区基建账、校区食堂账、新航船务服务中心账套的科目（项目）设置及调整等日常帐务处理和报表查询及编制工作。6、对各项经费收支情况认真审核，严格把关。对违反财经法规及有关规章制度的开支不予办理，对手续不全的退回补办。7、严格执行学校下达的预算及财务收支计划，对预算超支、无预算支出项目一律不予办

13、理。8、做好往来款项的结算工作，对往来款项金额、用途加以审核并及时结算。9、负责各行政部门、教学系部（学院）业务经费的入账及管理工作，坚持按先收后支、专款专用的原则办理结算业务。10、负责纵横向课题经费的入账及管理工作。11、负责保管银行对账卡及银行对账工作，按月编制银行存款余额调节表；12、定期更换操作口令，保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。13、做好各项工作的有效配合，完成处、科领导交办的其他工作。七、岗位：出纳严格执行现金管理制度和结算制度，按规定办理本校区的现金收付、银行结算等有关账务，保管现金、支票、财务印章工作。主要工作职责包括：1

14、、熟悉国家金融法规，严格执行国家金融政策，遵守结算纪律，保证资金安全。对手续不符合规定、内容不完整、不合法的票据不允许进入结算中心内部，不允许签发空头支票和远期支票，不允许套用银行信用。2、根据现金管理规定，负责学校经费账户、校区基建账户、校区食堂账户、威海新航船务服务中心账户的现金保管业务，审核会计凭证并据此进行现金支付，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不用白条抵库，保持现金实存与现金账面一致，做到日清月结。3、根据相关法律法规和规章制度，审核会计凭证并据此办理学校经费账户、校区基建账户、校区食堂账户、威海新航船务服务中心账户的银行付款业务；4、负责购买并保管空白

15、支票，严格执行支票领用制度；5、负责财务印鉴的保管工作；6、根据会计人员开具的收据、发票等办理 POS 刷卡收款业务，及时打印结算汇总表；7、负责学校经费账和校区基建账户的网银支付工作；8、根据权限办理建行交校路支行 8621 账户的部分银校直连支付工作；9、负责保管工行环翠分行财智卡并按规定权限办理有关支付业务；10、定期更换操作口令，保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全；11、做好各项工作的有效配合，完成处、科领导交办的其他工作。八、岗位：办公室综合管理在办公室主任领导下全面负责办公室日常事务，具体职责如下：1、负责一般公务文书、一般制度、计划总结、通知及信息等的起草工作；2、负责会计人员会计从业资格证年检换证、会计人员培训及其他会计事务的办理；3、负责本办公室日常政治、业务学习、考勤等日常事务性工作；4、负责办公室内账务纸张、办公用品的购置使用、外出用车管理；5、负责办公室每月考勤、津贴申报，负责人员接待及部门工会活动等；6、负责收集、整理、装订管理的档案资料，按月（年）送处档案室入档；7、负责办公室固定资产管理工作，及时申请购置部门所需的固定资产，变更调出、调入的固定资产信息，协助处置过期及不许用的固定资产。8、做好各项工作的有效配合，完成处、科领导交办的其他工作。