2022公司做好资金管理工作总结（精选7篇）_公司资金管理工作总结.docx

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1、2022公司做好资金管理工作总结（精选7篇）_公司资金管理工作总结 公司做好资金管理工作总结（精选7篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“公司资金管理工作总结”。 第1篇：公司资金管理工作总结 篇一：资金管理工作总结暨下年工作安排 资金管理工作总结暨下年工作安排 第一部分 20年工作总结 20年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”；货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为主动。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，

2、同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部亲密关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理支配筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营须要，全局资金管理工作成效显著： 实现了资金集中利益共享机制的创新。以子（分）公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额安排局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度确定，并在国资委20年第40期企业专刊上作为工作阅历在其所属企业进行沟通与介绍。 资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自2022年10月18日

3、正式试运行中国中铁资金管理系统（以下简称系统），一年多来，系统推广工作在全局稳步推动，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深化人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20年末汲取局成员单位存款32亿元,较2022年末15亿元，净增17亿元，增长了113%；全局资金集中度大幅提高，20年末达到76%，较2022年末49.2%，提高了26.8%。 本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元, 较年初11.18亿元，压缩3.95亿元，压缩了35

4、 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20年末8.5亿元，年初17.42亿元，削减了8.92亿元, 降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。 内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20年末，全年累计收回各类融资共计18.44亿元，有效规避了局资金运行风险。 外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20年共办理外币结汇1.9138亿美元，由于结汇刚好，仅安哥拉项目结汇就为企业削减汇兑损失

5、4788万元，提升了局海外项目收益水平。 金融资源储备足够，筹资方式有所拓宽。20年与我局签订合作协议的银行由11家增至14家，共取得银行综合授信212.24亿元，首次突破200亿元大关，较2022年171.94亿元增加40.3亿元,增长了23.4；银行综合授信结构和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了足够的金融资源。20年,局筹集资金不再局限于从商业银行取得流淌资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在主动推动企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。 优质、高效办理银行信用业务。20年共为局成员单位办理各种银行函证614份

6、，总金额达102.89亿元；银行承兑汇票386笔，总金额4亿元;设备融资业务36笔,总金额2.03亿元。 全局资金运作净收益显著提高。20年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12,314万元（不包括上半年给局属单位已安排的资金收益641万元和存量资金理财收益478万元），较上年5,152万元,增加7,162万元,增长了139%。 20年通过全局上下财务人员的共同努力，园满地完成了局年初确定的各项资金管理目标，着重抓了以下几个方面的工作： 一、全力推动中国中铁资金管理系统，提高资金管理水平 20年资金集中管理工作作为全局财务管理两大重点之一，以“中

7、国中铁资金管理系统”为技术保证，以子（分）公司共享资金集中收益为激励手段，在股份公司关切、局各级领导大力支持及局全体财务人员的共同努力下，全局资金集中管理工作取得了可喜的成果。1建立了完善的制度,为资金集中管理工作有序推动奠定了基础。资金集中管理工作是一项困难的系统工程，涉及股份公司、各银行总行及开户行、开户单位等方方面面，必需有完善的规章制度作保证。为了确保全局资金集中管理工作推动，局先后出台了中铁四局集团银行账户管理方法、中铁四局集团资金管理系统电子钥匙管理方法、中铁四局集团集中资金收益安排方法等一系列规章制度，下发了局关于做好试点和推广运用资金管理系统软件工作的通知，明确了局资金集中管理

8、工作推动中各阶段工作安排。局绝大多数单位行动主动，严格根据文件精神，仔细做好电子钥匙授权、银行账户清理、内部账户开立、外部银行账户授权等各项工作。20年局资金部共办理新增内部结算账户634个，受理配发电子钥匙2003把，对“中、农、工、建、交、民生”六大银行的511个银行账户进行了授权，胜利开通了系统内的银行账户460个,办理了1495个系统操作人员的业务授权和变更，录入了1019个内外部账户管理资料，规范了资金管理系统推广的操作流程,为顺当推广该系统奠定了基础。 2广泛开展资金管理系统的宣扬及培训工作,为系统的顺当推广供应了技术保证。为营造资金集中管理的良好氛围，在铁道建设报和局电视台进行了

9、宣扬、报道，广泛宣扬资金集中管理的重要性和意义，通过宣扬提高了全局上下对资金集中管理重要性的相识。局还特地成立了培训小组，先后在合肥举办了6期培训班，同时在局子（分）公司及直属工程指挥部现场举办了多期培训班，干脆参与培训人员达860人以上，培训覆盖面达到全局财务人员的半数以上。通过培训，使参与学习的财务人员驾驭了系统运行的操作方法，为系统的顺当推广供应了技术保障，同时还起到了宣扬和发动作用。在软件运用过程中遇到问题时，刚好与股份公司资本运营部及软件开发商联系与沟通，做到处理问题不隔日，确保了全局资金管理系统运行通畅。 3.建立资金集中的利益共享机制，有力地促进了全局资金的集中。为提高局成员单位

10、资金集中管理的主动性和主动性，5月局下发了中铁四局集团集中资金收益安排方法，以子（分）公司为单位，按日均集中在局的资金量为基数，将局资金部集中资金实现的净收益，全额安排给资金集中的单位，有力地促进了全局资金的进一步集中。为表彰先进，进一步推动全局资金集中管理工作，10月份在合肥举办了特地的资金集中工作总结会及推动会，对二公司、六公司、八公司、物资公司、电气化公司、建筑公司、钢结构公司、安哥拉项目部、武广标经理部、甬台温经理部、海南东环经理部、张集经理部、宜万经理部等单位在资金集中管理工作中取得的突出成果，进行了表彰。六公司、武广标经理部、海南东环经理部等单位在会上还特地介绍了他们的阅历与做法。

11、 4股份公司的大力支持与全局上下的共同努力是我局资金集中管理工作取得可喜成果的关键。资金集中是股份公司08年“三大集中”工作之一，也是我局08年财务管理工作两大重点之一。作为股份公司资金集中管理系统的第一个试点单位，我局的系统推广工作得到了股份公司资本运营部领导的高度重视,在业务办理过程中对我局赐予了大力支持和帮助。20年已为我局办理电子钥匙2003把，全局财务人员基本人手一把电子钥匙，已经完成外部银行账户授权511个。局主要领导和总会计师极为重视全局资金集中管理工作，逢会必讲，带头宣扬资金集中管理的重要性。绝大多数子（分）公司和各工程指挥部领导都能主动落实局要求，对资金集中管理的重要性和必要

12、性相识到位，并结合本单位的实际篇二：2022年上半年保险公司财务资金管理工作总结 2022年是“十二五”规划实施的第一年，上半年工伤保险管理服务工作坚持以党的十七届五中全会精神为指针，全面实行社会保险法和新工伤保险条例，根据社会保障“十二五”规划纲要确定的目标，努力扩大工伤保险覆盖面，完善工伤保险制度体系，加强基金平安管理，切实提高保障水平，促进工伤保险事业又好又快的发展，充分发挥了“全国工伤保险重点联系城市”的作用。 一、主要指标完成状况 1-6月，全市新增参保人数2.71万人，完成年度任务的52.1%，其中，市本级新增参保人数7841人，完成年度任务的102%;征缴工伤保险基金3829万元

13、，完成年度任务的85.09%,其中，市本级征缴基金1225万元，占全年任务的81%；支出工伤保险基金2997万元，基金滚存结余2953万元。 二、主要工作开展状况 （一）征缴扩面工作稳步推动 今年来，主要实行了四项措施强化征缴扩面工作。一是明确工作目标。4月份，全市工伤保险工作会议下达了工伤保险征缴扩面目标，明确全年新增扩面人数达到5.2万人，基金征缴 4500万，并将任务细分到各县市区。二是突出扩面重点，加强农夫工参保扩面工作。目前，全市农夫工参保人数达125587人，为巩固农夫工参保扩面成果，对已经参保的农夫工相对集中的建筑施工企业、矿山企业加大政策宣扬力度，为农夫工免费发放工伤保险政策宣

14、扬小卡片，确保农夫工合法权益的保障。同时对未参保的高风险企业农夫工人员进行专项扩面行动。会同安监部门、劳动保障监察部门对建筑施工企业、矿山企业、烟花爆竹企业开展专项扩面行动。并与安监部门建立联动机制，督促非煤矿山企业、烟花爆竹等企业按规定为农夫工足额缴纳工伤保险费。三是接着扩大工伤保险覆盖面，全面推动机关公务员参保。今年5月，市人力资源和社会保障局、市财政局联合下发了关于机关工作人员参与工伤保险的通知，机关工伤保险制度7月1日全面启动，全市市直及市以下全部机关单位、社会团体和参照公务员法管理的事业单位全体在编在职工作人员都要参与工伤保险，切实解决我市机关工作人员工伤待遇问题，进一步完善了我市社

15、会保障体系。四是依据不同企业性质，实行多样化缴费方式，为参保单位供应更科学合理的参保服务。在充分调研的基础上，拟定了关于进一步加强工伤保险工作的通知，对建筑企业等高危行业参保缴费问题进行了进一步明确。通知已经市政府常务会议审核，即将下发。改革建筑施工企业缴费方式，建筑施工企业根据工程造价的肯定比例缴纳工伤保险费。截止到今年6月底全市建筑施工企业共120家参保，参保人数达9946人；商业服务业参保既可以按一般模式参保，也可以按营业面积定人数参保。截止到今年6月底全市商业服务业参保504家，参保人数达34497人。 （二）全面推动老工伤人员纳入统筹管理 人社部发202210号文件下发后，局党组专题

16、探讨了“老工伤”统筹问题，拟定“老工伤”统筹管理工作方案：1.明确目标，统筹实施。国有企业、原国有破产改制“老工伤”人员和工亡职工供给亲属，2022年4月底前全部纳入统筹管理；已参保的集体企业、其他企业和原集体破产改制企业“老工伤”人员于2022年11月底之前全部纳入统筹管理；应参保而未参保的各类企业，要依照工伤保险条例督促其参保，参保时应与参保企业签订协议，趸缴部分“老工伤”费用，于2022年11月底之将“老工伤”全部纳入统筹管理；已参保的行政机关、事业单位“老工伤”人员，自愿纳入工伤保险统筹管理。2.确定重点，分类推动。确定45月为我市“老工伤”统筹重点推动月，在两个月内集中开展了三项工作

17、：一是县市区破产改制国有企业“老工伤”基本纳入。各县市区登记管理的破产改制企业“老工伤”人员4月底基本纳入了统筹管理，已纳入统筹9575人，5月份核定待遇；二是全市参保国企“老工伤”基本纳入。通过核定待遇资格，确认受伤部位，全市参保企业“老工伤”人员4月底基本纳入统筹管理，已纳入统筹3306人；三是探讨确定统筹资金筹措方法。破产改制企业“老工伤”待遇资金由当地财政负责，参保国企“老工伤”待遇资金主要由工伤保险基金补助和适当搞高费率，对部分效益较好的企业实行一次性趸缴。为确保“老工伤”统筹工作落实到位，实行“先纳后缴”的方法，先将老工伤纳入统筹管理，核定待遇资格，再通过签订协议形式明确企业缴费方

18、式及相应责任和义务。3.加强调度，确保达标。4月14日，组织召开了全市老工伤统筹管理工作会议，进一步明确了工作目标，下达了年度纳入任务。从4月份起，实行一周一调度、一周一统计制度，并开展了对县市区“老工伤”统筹工作的督查。目前，全市“老工伤”纳入统筹管理人数已达到21994人，今年来给付工伤保险待遇847.96万元。今年3月，全国社会保险工作会议上印发了我市老工伤管理工作阅历材料。 （三）基金监管工作严格规范 1、强化内限制度建设。在去年底修订出台工伤保险业务经办规程基础上，今年3月份，结合我市实际又制定了常德市工伤保险经办机构内部限制规定，下发到各县市区工伤保险经办机构，对经办机构的组织机构

19、、业务运行、基金财务、信息系统、内控监督五个方面作出了详细规定，形成了一套比较完整的内限制度体系。 2、强化基金部分项目支出管理。一是接着加强县市区基金项目费用运用预算的审核。各县市区项目费用年度预算在呈报当地人社局和财政局审批之前，均报市工伤保险处进行了审核，加强了项目支出预算合理性和预算额度精确性的限制，做好基金项目运用的事前监督。二是完善项目支出访用中的安排、备案管理。今年3月份，在汲取去年财务审计检查建议基础上，经审慎探讨，形成了关于进一步加强工伤保险基金项目支出管理的看法，下发安监、劳动实力鉴定等相关部门，强调项目支出除须加强年度预算管理外，还要落实月度运用安排审核、项目支出内容备案

20、，完善设备、服务选购验收手续等，加强了基金项目费用支出的动态管理。三是加强基金项目支出状况检查。在今年开展的基金专项检查中，我们把基金项目支出合法性、合规性和合理性列为检查重点，一经发觉问题，坚决要求整改。 3、强化基金监督检查。一是抓好对参保单位的稽核监督。为了做好全年缴费基数稽核工作，年初，我们依据全年稽核任务要求，制定了2022年市本级工伤保险稽核检查安排，从参保单位中筛选一批有稽核价值的单位，从中确定重点实地稽核对象，同时根据市里规定程序，上报市纠风办备案，接受市纪检监察部门的政风行风监督。二是抓好对基金专项检查。依据市纠风办关于印发关于对社会保险实施专项监察的方案的通知（常纠办202

21、24号）文件精神，4月下旬，我们向各县市区经办机构下发了关于开展工伤保险基金专项检查的通知（常工险函202213号），并从6月中旬起先，组织对鼎城区、桃源县、澧县、石门县工伤保险基金运行状况进行现场监督检查，这也是市纠风办对社保基金进行重点监察前开展基金自查自纠工作的重要一环。 4、圆满完成工伤保险基金预决算工作。元月份，根据省医保局和市财政局关于做好2022年度社保基金决算和2022年度社保基金收支预算的要求，在全面分析和合理预料的基础上，仔细审核上报全市工伤保险基金预决算数据，较好完成了全市工伤保险基金预决算工作任务，该项工作被省人社厅评为全省一等奖。 5、圆满完成工伤保险统计年报工作。根

22、据省医保局关于统计年报工作要求，经过对全市工伤保险经办业务数据的提取、分析、统计和汇总，按要求完成了2022年度全市工伤保险统计年报，该项工作也被省人社厅评为一等奖。 （四）医疗康复管理日益加强 今年上半年，一是对2022年工伤保险协议履行状况进行了综合考核，与10家协议医疗机构续签了服务协议。二是完善了工伤保保险协议医疗管理机制。依据工伤医疗管理工作的新特点和新要求，结合日常管理中发觉的问题，在征求协议医疗机构看法的基础上，去年我们进一步完善了工伤医疗服务协议，三是工伤康复工作有序开展，建立科学的康复体系。统一下达了县市区年度工伤康复安排，对有康复价值的工伤职工进行了全面调查摸底，组织开展了

23、工伤职工健康体检，对十多名有康复价值的工伤职工送往省工伤康复中心进行康复治疗，完善了“先康复、后评残”制度。组织召开了全市工伤康复工作会议，充分发挥省工伤康复中心常德工作站的作用：依托康复服务站开展职业康复、社会康复；联合康复中心开展关爱工伤职工活动，为工伤职工“送政策、送学问、送康复”。四是建立康复早期介入制度，对工伤职工受伤状况进行评估，供应早期治疗建议，市工伤保险处下发特地通知，要求各县市区上报康复早期介入工作信息。 （五）经办实力建设进一步增加 一是全面贯彻社会保险法和新工伤保险条例。上半年举办了两次工伤保险法规培训班，仔细学习“一法一条例”，全面驾驭其精神实质。进行多形式宣扬，充分利

24、用广播、电视、报刊和网络等媒体进行宣扬，派出专人深化企业宣讲社会保险法和新工伤保险条例，提高了全社会的遵法遵守法律意识，提高工伤保险新法规的知晓率。进行了规章清理，以工伤保险新政策法规为基准，全面清理完善了我市现行工伤保险操作规程，督促企业对涉及工伤管理的企业规章进行清理，避开引发不必要的纠纷。 二是加强工伤保险档案规范管理。依据人社部、省医保局要求，实行社会保险业务档案管理规定（试行），加快保险业务档案管理规范。上半年我处加强了工伤保险档案规范管理工作。为确保业务档案工作落到实处，成立业务档案管理达标验收工作领导小组，下发了关于开展工伤保险业务档案达标验收工作的实施方案，规范各县市区工伤保险

25、档案管理，并将业务档案管理工作将纳入年度目标考核，做为评优评先的重要指标，要求全市经办机构在工伤保险业务档案管理方面做到“落实制度措施、落实场地设施、落实专业人员、落实经费保障”。目前，我处档案规范管理工作已初具成效：设置了标准化的档案库房，建立完善了档案管理制度，对各类档案进行了集中管理，并配备了专职档案员，基本实现了各类档案的电子检索。 三是行政行为进一步规范，行政效能建设进一步加强。为全面推行行政责任制，提高行政效能，今年来，我们实行了“三规范”措施全面加强行政效能建设：一是规范受理文书。全处各个工作部门受理业务申请，一律出具受理文书，编写文书号，加盖业务公章，并送申请人签收。二是规范业

26、务程序。根据新工伤保险条例的规定，我们本着削减审批程序、简化工作流程的原则，对工伤保险登记、人员异动、待遇给付、工伤医疗等工作程序进行了全面清理，使之做到了简洁、便捷、明白。三是规范办结期限。严格落实限时办结制，明确规定工伤保险业务办结期限，对工伤保险登记等8项业务实行即时办结，工亡待遇给付15天办结，工伤医疗审核20天办结，特别状况经单位主要负责人批准后延迟10天办结。对未遵守限时办结制度的科室和部门严格实行责任追究。通过实行“三规范”措施，强化了全处工作人员的责随意识，行政效能大大提升。 四是结对联点，帮联活动取得实效。为确保为民服务取得实质性成效，今年来，我们从三个方面加强了扶贫帮困工作

27、。一是抓“一联 一、一帮 一、”活动。依据煤矿企业生产经营困难、工伤职工多、涉及劳动保障工作面广等特点，今年，我们将常德赤峰煤矿确定为我处“一联 一、一帮 一、”工作点，为此，我们组织开展了工伤职工“结对帮困”活动。处里明确20名干部职工与煤矿20名工伤职工结成对子，帮助解决生活中的实际困难和问题，真心实意为工伤职工排忧解难。4月7日，刘一兵副主任带领10多名工作人员深化赤峰煤矿，了解企业生产经营和职工生活状况，走访工伤职工并给他们送去了慰问金，组织开展工伤保险政策法规询问，先后为工伤职工现场义诊80多人次，免费送药12000多元。今年来，累计为赤峰煤矿落实工伤医疗、伤残待遇60多万元。二是开

28、展“工伤职工关爱行动”。5月12日，毛泽陆主任带队前往青峰煤矿，以“关爱工伤职工，维护合法权益”为主题，组织开展工伤保险政策法规询问，聘请省工伤康复医院专家进行职业病以及工伤预防与康复学问讲座，为工伤职工现场义诊120多人次，免费发放药品、助残器具价值16000多元，同时，还组织煤矿工伤职工开展歌咏竞赛、兵乓球竞赛，使工伤职工深切地感受党和政府的暖和。三是抓好社区“创文巩卫”工作。5月18日下午，我处班子成员一行五人深化“创文巩卫”联系点德山茅湾社区，与德山街道办事处、茅湾社区相关负责人进行座谈，共同探讨社区“创文巩卫”工作。6月下旬，市工伤保险处领导班子对茅湾社区生活困难群众进行走访慰问，为

29、社区筹集了3000元创文经费，派出了工作人员干脆参加社区创文工作。 五是宣扬调研工作力度加强。今年来，市工伤保险处加大了社会保险法、新工伤保险条例的宣扬力度，强化了对老工伤纳入统筹管理、机关单位工作人员参与工伤保险等政策宣扬。在常德电视台图文频道“工伤保险”专栏对工伤保险新政策进行刚好宣扬，充溢了市工伤保险处网站内容。3月2日，毛泽陆主任和其他班子成员参与常德新闻网“嘉宾访谈”节目，具体解读了新工伤保险条例相关内容，并对大家关切的热点问题进行现场解答。截止今年6月，全市共在市级以上政府媒体发表新闻通讯20篇，刚好有效地宣扬了我市工伤保险工作。 六是全面开展工伤保险信息系统建设。根据统一开发、单

30、险种运行的模式，工伤保险信息系统建设工作基本完成，工伤保险信息系统4月试运行胜利，5月底基本实现联网运行。目前，正在进行医疗系统安装调试工作，可望在9月份实现与医疗机构联网。联网后市级协议医疗机构工伤医疗费用结算、特检特治、特别用药审批等一律通过网上进行。同时，要求市直各协议医疗机构根据工伤保险信息系统技术规范完成医院管理系统调整、完善管理。工伤保险信息系统的运行提高了工伤保险信息化水平，为工伤保险事业科学化、现代化建设奠定了良好基础。 三、存在的问题 我市工伤保险管理服务工作存在的主要问题：一是建筑企业、商业服务业农夫工参保工作力度不大；二是部分县市区工伤保险经办工作相对滞后；三是基金规模不

31、大，滚存结余较少。 四、下半年工作看法 （一）接着扩大工伤保险覆盖范围 1、全面推动农夫工参保扩面。以全面实行社会保险法和新工伤保险条例为契机，接着推动“平安安排”（二期），加大农夫工参与工伤保险力度，重点推动建筑施工企业、矿山、烟花爆竹等高危企业农夫工参与工伤保险工作。加强与安监、建设等部门的协调，建立工伤保险部门联动机制，促进高危企业农夫工依法参保。加大商业服务业农夫工参保力度，实行切实措施将工业园区、科技园区等各类园区的用人单位纳入工伤保险范畴，依法促进个体工商雇工参与工伤保险。 2、依法实施工伤保险基金先行支付追偿政策。社会保险法规定，用人单位未参与工伤保险或者第三人造成的工伤，用人单

32、位难以支付的，由工伤保险基金先行支付，并依法进行追偿。我们既要严格执行此项法律规定，依法维护工伤职工合法权益，也要借垫付追偿的机会，督促用人单位依法参与工伤保险，对拒不参保的，依照社会保险法的规定严格实施行政惩罚。 3、全面实施机关公务员参与工伤保险工作。上半年，我们已下发机关工作人员参与工伤保险文件，召开了实施动员大会。下半年的工作重点是抓落实。抓好参保登记，完善财政代扣代缴制度，进一步探讨待遇管理方法，确保全市机关工作人员在8月底前全部纳入工伤保险范畴。 （二）进一步完善工伤保险市级统筹体制 依据社会保险法和新工伤保险条例的规定，工伤保险要逐步实行省级统筹，人社部和省政府要求，在今年年底前

33、必需实现工伤保险地市级统筹。我市已拟定市级统筹实施方案，争取在今年年底前全面实施：一是全面实行“六统一”，即：统一参保范围和参保对象，统一行业差别费率，统一基金管理，统一工伤认定和劳动实力鉴定，统一待遇支付标准，统一经办流程和信息系统。二是基金收支大循环。基金征缴统一管理，分级实施，县市区县征缴的工伤保险费定期转入市工伤保险基金财政专户，待遇支付实行申报拨付制度。三是切实强化县市区责随意识。工伤保险基金实行市级统筹后，明确县市区人民政府和人力资源社会保障部门的主体责任，县市区没有完成市政府下达的工伤保险扩面征缴任务，当年出现的基金支付缺口由县市区人民政府垫付。县市区工伤保险工作纳入政府、人力资

34、源社会保障行政部门、工伤保险经办机构三层目标考核体系，并严格实行责任追究制度。 （三）切实落实工伤保险待遇，提高待遇标准。新条例增加了基金支出项目，也大幅度提高了工伤保险待遇。为此，我们在抓好征缴扩面的基础上，一是要加强管理，削减基金流失。加强工伤保险基金管理，根据人社行政部门和纪检监察部门要求，抓好工伤保险基金运行与监督行为专项检查，确保基金平安。加强待遇支付管理，依法核定待遇资格，加强待遇支付稽核与工伤保险调查，防止虚报冒领工伤保险待遇行为。强化工伤保险协议医疗管理，严格规范出入院管理与特检特治、特别用药，防止单位或个人趁工伤医疗之机骗取工伤保险基金。二是适当调整费率，增加基金收入。下半年

35、，依据基金收支状况，在国家政策范围内拟定工伤保险费率调整方案。 （四）加大老工伤统筹工作力度。下半年，依据国家四部委文件和省政府通知，我们将提请市政府下发老工伤统筹管理看法，拟定实施方案，确定工作重点：一是县市区国有、集体破产改制企业老工伤纳入；二是参保企业老工伤纳入；三是探讨确定老工伤纳入筹资方法；四是加强对县市区老工伤统筹工作的督促检查。通过上述措施，年底前将国有、集体企业等老工伤全部纳入统筹管理。 （五）接着推动工伤预防与工伤康复工作。进一步加强与安监、建设、煤管等部门的联系，完善工伤预防部门协调机制，联合开展工伤预防专项检查，治理平安事故隐患，有效预防和削减工伤事故发生。提请市人力资源

36、社会保障行政部门下发工伤康复方法，完善康复流程，全面实施“先康复，后评残”、“先康复，后补偿”制度，加大工伤医疗康复力度，切实做好工伤康复早期介入与社会康复工作，促进工伤职工早日回来社会、回来家庭。 二一一年六月三十日篇三：公司优秀财务工作总结(三篇) 20xx年公司优秀财务工作总结 范文一： 财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、驾驭税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作实力相比2022年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的

37、工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将2022年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以下三个方面： 一、费用成本方面的管理 规范了库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，变更了原来不论是否须要、不论那个部门运用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 二、会计基础工作 （1）仔细执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计

38、档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。 （3）按规定时间编制本公司须要的各种类型的财务报表，刚好申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中，主动协作相关人员工作。 三、财务核算与管理工作 （1）正确计算营业税款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 （2）在惊慌的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作主动性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象

39、。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理须要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理和服务职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是一项极其困难的事情，其实，正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 范文二： 辞旧迎新、岁末总结，依据人事部的要求

40、及财务部自身建设的须要对2022年度财务工作做一个年度总结，以完善财务部的各项工作，提高财务部工作的效率。 一、团队建设： 人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团队建设放在全部工作的第一位，从人员聘请、入职沟通、工作支配、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行充分的沟通、了解；主动引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其精确定位自身的工作目标；“要律人，必先律己”，从工作细微环节、工作看法、工作实力等方面对成员起模范带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守；努力建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的实力提升、端正看法、友好协作；财务部现配有4人，成员的业

41、务实力基本能够满意现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核、及较低层次的财务管理工作，财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培育。全力培育一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队作为财务部中长期人才培育战略目标。 二、部门建设： 部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解，是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的动身点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用公司的现有及将来的资源（包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资

42、源、商品资源、物质资源等）使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必需在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署，以满意适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必需对公司的每一项业务在价值上进行财务评估，保证各项业务的合理高效的完成，进而达成公司的整体目标。 作为新成立的公司，新组建的部门，新的部门成员的“三新”-财务部部门建设必定存在种种不足和有待完善的地方，我本人心里特别清晰现状离目标还有很长的路要走。特殊是部门成员的结构性缺陷及实力提升、会计核算的规范化及精确性、成本核算及限制、资金筹划、税务规划、财务

43、服务企业决策的实力上等方面还存在巨大的差距。 三、财务详细工作： 1、数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难，后续必需加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位（包括选购跟单、仓管、会计、车间统计人员）工作方法及工作习惯的培训； 2、会计核算方面，核算精确性、刚好型、完整性急需加强，费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满意现时的需求，成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程，以及加强对会计人员实力提升及责任心培育；全年累计完成收入人民币4,260.7万元。 3、财务管理方面，急需加强成本费用限制的执行，财务分析、可行性建议、风险防范

44、的领域和详细措施，预算管理缺失。 4、出口退税方面：2022年累计完成申报5批次，申报退税金额439.40万元，已经实现退税金额为278万元，退税款的刚好准时的实现肯定程度上缓解了资金压力。 5、信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总额为975万美元，实际完成投保金额为198.6万美元，支付保费9.4万元人民币；完成其次季度的保费补贴申请2400元。 6、工行信保短期融资业务，从10月份第一批申请获批并放贷，截止12月31日累计完成4批次共计89.9万美元的工行短期贷款（折合人民币556.71万元），并于12月份首次还贷11万美元并支付利息费用883.20美元；信保融资的有效跟进极大缓

45、解了公司资金压力，保证公司各项业务正常开展，后续将在提高结汇实惠点数，优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等，刚好还贷削减利息费用、刚好申请利息补贴，降低工行手续费比例上跟进以削减综合资金运用成本。 7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺当完成420万放贷工作，累计支付资产项目投入1,255万元，保证的资产项目有效实施，为2022年的产销分别的办公格局奠定了良好的基础。 8、资金管理，坚持“量入为出，保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，12年全年实现资金流入5，923万元，资金流出5,726万元；后续将在还贷的刚好性，资金的调拨加强安排以防止还贷风险

46、及公司的资金信用等级下降，加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应商货款刚好支付。 9、资本到位状况说明，注册资本1000万，实际到位890万，资本到位率89%。 10、应收账款管理，刚好跟进应收账款回款状况，刚好知会销售部追款及与业务对账，保证回款的刚好性，建立应收款每日汇总汇报制度，12年度实现应收款账龄不超过2个月（除极个别客户的特别申请放信额度及账期外）并没有呆坏账的发生，全年累计收货款467.84万美元，全年应收账款周转率为4.173，应收账款周转天数为57天（按8个月240天计算）。 11、资产管理，可以用资金管理及格，固定资产管理基本合格，库存管理不到位

47、来评价2022年度资产管理工作。后续将加强库存单据的完整、刚好、精确，加强人员业务培训及指导，加强工作监督，要求供应精确的库存数、表，消化包材类库存，严格限制电子料及五金料的选购，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现；加强各环节的内限制度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及运用，加强各环节运用单据的运用规范性。 12、内外沟通协调，财务部主动地在财务部内部的有效沟通，主动在在公司各部门之间沟通协调，主动与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题；与银行、税务等建立了良好的关系，为的公司形象的塑造贡献自己的一份力气。 13、汇率管理，2022年的人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失15万元，销售部及选购部门应主动应对汇率改变对收入和成本产生的重要影响，特殊在销售报价环节成本评估及选购下单美元转换成人民币对成本的影响。 总结过去是为了展望将来，我信任只要目标明确、思路清楚、正视问题、相互协作、共同努力、执行到位就肯定能够把公司2022年的财务工作做的更好。 范文三 第2篇：公司资金管理工作总结 公司资金管理工作总结 公司资金管理工作总结怎么写？以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。 公司资金管理工作总结一 20xx年是