财务预算情况说明书.pdf

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1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分公司年度财务预算情况说明书一、企业基本情况XXXX 公司，法定代表人：公司，法定代表人：XXXX；注册资金：；注册资金：XXXX，全部由，全部由 XXXX 投资；住所：投资；住所：XXXX；经营范围：经营范围：XXXX。工商注册日期：。工商注册日期：XXXX，营业执照注册号为：，营业执照注册号为：XXXX；企业类型：；企业类型：XXXX。二、年财务预算（一）、编制公司财务预算的原则我们根据国家有关法规之规定，参照本公司我们根据国家有关法规之规定，参照本公司 年度的资产、负债、

2、销售、年度的资产、负债、销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。（二）、公司收入预算情况1 1主营收入主营收入年公司主营预算收入年公司主营预算收入万元。万元。根据公司各产品结构进行分配。上年度销根据公司各产品结构进行分配。上年度销售收入为售收入为 xxxx 万元，销售收入增长比率为万元，销售收入增长比率为 xx%2xx%2附营收入附营收入年附营收入预算为年附营收入预算为万元。万元。3 3投资收益投资收益年度对外投资预算为年度对外投资预算为 万元。其中短期收益为万元。其中短期收益为 万元，长期收益为万元，长期收益为万元。万元。4 4其

3、他收入，预算其他收入，预算万元。万元。以上全年收入预算总金额为以上全年收入预算总金额为万元。万元。（三）、公司支出的预算情况1.1.主营业务成本的预算全年主营业务成本的预算全年 xxxx 万元。万元。（1 1）xxxx 成本预算全年成本预算全年 xxxx 万元，比万元，比 xxxx 年度上升或下降的比例为年度上升或下降的比例为 xx%xx%。2 2 主营业务税金及附加的预算全年主营业务税金及附加的预算全年 xxxx 万元。万元。（1 1）营业税预算全年）营业税预算全年 xxxx 万元，比万元，比 xxxx 年度上升或下降的比例为年度上升或下降的比例为 xx%xx%。（2 2）城市维护建设税预算

4、全年）城市维护建设税预算全年 xxxx 万元，比万元，比 xxxx 年度上升或下降的比例为年度上升或下降的比例为1 1页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分xx%xx%。（3 3）教育税及附加预算全年教育税及附加预算全年 xxxx 万元，万元，比比 xxxx 年度上升或下降的比例为年度上升或下降的比例为 xx%xx%。3.3.管理费用的预算全年管理费用的预算全年 xxxx 万元，管理费用主要预算的项目：万元，管理费用主要预算的项目：（1 1）工资）工资 xxxx 万元万元（2 2）保险费用）保险费

5、用 xxxx 万元万元(3)(3)折旧费用折旧费用 xxxx 万元，比去年下降万元，比去年下降 xx%xx%，因折扣使用年限到期，因折扣使用年限到期4.4.销售费用的预算全年销售费用的预算全年 XXXX 万元，销售费用主要预算的项目万元，销售费用主要预算的项目5.5.财务费用的预算全年财务费用的预算全年 XXXX 万元万元,比比 XXXX 年下降年下降 xx%xx%因因 xxxx6.6.所得税的预算全年所得税的预算全年 XXXX 万元万元7.7.营业外支出的预算全年营业外支出的预算全年 xxxx 万元。构成万元。构成以上各项，全年预算总支出为以上各项，全年预算总支出为万元。万元。（四）、利润总

6、额的预算情况利润总额的预算全年利润总额的预算全年 xxxx 万元，万元，净利润的预算全年净利润的预算全年 xxxx万元。销售净利率为万元。销售净利率为 xx%xx%，比，比 xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。原因净利。原因净利润下降或上升润下降或上升 xx%xx%、销售收入下降或上升、销售收入下降或上升 xx%xx%。净资产收益率为。净资产收益率为xx%xx%，比，比xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。原因净利润下降或上升原因净利润下降或上升 xx%xx%、所、所有者权益下降或上升有者权益下降或上升 xx%xx%。（五）、公司预算资产负债表的财务指标情况1

7、.1.资产负债率为资产负债率为 xx%xx%，比，比 xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%，原因负债总额比，原因负债总额比 xxxx年度下降或上升为年度下降或上升为 xx%xx%，资产总额比，资产总额比 xxxx 年度下降或上升为年度下降或上升为 xx%xx%。2.2.产权比率为产权比率为 xx%xx%，比，比 xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%，原因负债总额比，原因负债总额比 xxxx 年年度下降或上升为度下降或上升为 xx%xx%，所有者权益总额比，所有者权益总额比 xxxx 年度下降或上升为年度下降或上升为 xx%xx%。3.3.权益乘数为权益乘数为 x

8、xxx，比比 xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%，原因资产总额比原因资产总额比 xxxx 年度年度下降或上升为下降或上升为 xx%xx%，所有者权益总额比，所有者权益总额比 xxxx 年度下降或上升为年度下降或上升为 xx%xx%。4.4.流动比率为流动比率为 xxxx，比比 xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%，原因流动资产比原因流动资产比 xxxx 年度年度下降或上升为下降或上升为 xx%xx%，流动负债比，流动负债比 xxxx 年度下降或上升为年度下降或上升为 xx%xx%。5.5.速动比率为速动比率为 xxxx，比比 xxxx 年度下降或上升年度下降或

9、上升 xx%xx%，原因速动资产比原因速动资产比 xxxx 年度年度2 2页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分下降或上升为下降或上升为 xx%xx%，流动负债比，流动负债比 xxxx 年度下降或上升为年度下降或上升为 xx%xx%。6.6.营运资本为营运资本为 xxxx 万元，比万元，比 xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xxxx 万元，原因流动资产万元，原因流动资产比比 xxxx 年度下降或上升为年度下降或上升为 xxxx 万元，流动负债比万元，流动负债比 xxxx 年度下降或上升为年度

10、下降或上升为 xxxx 万元。万元。7.7.现金比率为现金比率为 xx%,xx%,比比 xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%，原因货币资金比原因货币资金比 xxxx 年度年度下降或上升为下降或上升为 xx%xx%，流动负债比，流动负债比 xxxx 年度下降或上升为年度下降或上升为 xx%xx%。（六）、xx年的往来客户预算情况1 1、应收账款的预算情况、应收账款的预算情况.xx.xx 公司预算全年公司预算全年 xxxx 万元，比万元，比.xx.xx 公司预算全年公司预算全年 xxxx 万元，比万元，比2 2、应付账款的预算情况、应付账款的预算情况.xx.xx 公司预算全年公司预

11、算全年 xxxx 万元，比万元，比.xx.xx 公司预算全年公司预算全年 xxxx 万元，比万元，比3 3、预收账款的预算情况、预收账款的预算情况.xx.xx 公司预算全年公司预算全年 xxxx 万元，比万元，比.xx.xx 公司预算全年公司预算全年 xxxx 万元，比万元，比4 4、预付账款的预算情况、预付账款的预算情况.xx.xx 公司预算全年公司预算全年 xxxx 万元，比万元，比.xx.xx 公司预算全年公司预算全年 xxxx 万元，比万元，比5 5、其他应收款的预算情况、其他应收款的预算情况.xx.xx 公司预算全年公司预算全年 xxxx 万元，比万元，比.xx.xx 公司预算全年公

12、司预算全年 xxxx 万元，比万元，比6 6、其他应付款的预算情况、其他应付款的预算情况.xx.xx 公司预算全年公司预算全年 xxxx 万元，比万元，比.xx.xx 公司预算全年公司预算全年 xxxx 万元，比万元，比xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。x

13、xxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。xxxx 年度下降或上升年度下降或上升 xx%xx%。3 3页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分（以上往来的客户中如果有特殊原因造成的下降，请写明原（以上往来的客户中如果有特殊原因造成的下降，请写明原因）因）xxxx 公司公司年年 月月日日你还很年轻，将来你会遇到很多人，经历很多事，得到很多，也会失去很多，但无论如何，有两样东西你绝不能丢弃。一个叫良心，一个叫理想。4 4页脚内容页脚内容