某中型制造业出纳岗位说明书与KPI指标.pdf

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1、*有限责任公司工作说明书有限责任公司工作说明书编编号号发布日期发布日期DW-JD-0205单位名称单位名称*有限责任公司有限责任公司出纳财务部经理岗位名称岗位名称直接上级直接上级部部门门直接下级直接下级下级人数下级人数主要工作职责主要工作职责负责现金收付和银行结算业务1财务部人23工工作作4容容56789制度的执行1.1贯彻执行国家会计制度、准则及相关法律法规；1.2贯彻执行公司的各项规章制度，严守公司秘密，维护公司利益；1.3严格执行本部门管理制度及业务流程。现金管理2.1掌握银行存款余额，保管库存现金，并每天清点，与现金日记账余额核对，做到账实相符；2.2控制库存现金额度，并保证日常现金需

2、要；2.3负责按审批的资金进行收付和划拨；2.4负责借款单的催收回笼结算工作；2.5按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查；银行存款和银行承兑汇票管理3.1负责办理账户的开立；3.2运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务；3.3及时办理银行承兑汇票开票和贴现，以保证付款工作及时进行；3.4严格控制签发空白支票，不得以“白条”抵库存现金；3.5每月 5 日前到银行领取银行对账单，将银行存款日记账与银行对账单日核对，核对公司账面发生额和余额，编制银行存款余额调节表帐务处理4.1序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；4.2定期与会计明细帐核对，做到帐帐相符；定

3、期与库存现金及银行对帐单核对，做到帐实相符；过帐后与记帐凭证核对，做到帐证相符；4.3计算与收付财务费用和利息；报表编制5.1填制部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款情况资料；5.2负责资金周报表、月报表等的编制和提供。印章、档案管理6.1妥善保管现金、支票、本票、汇票、收据及各种有价证券；6.2妥善保管银行基本账户与一般账户开户、销户申请资料；银行借款、银行承兑汇票开具、银行承兑汇票贴现申请审批书、合同文件；6.3妥善管理供应商银行账户资料；6.4妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙；负责与财政、税务、金融、统计、民政等部门的联系，处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务和信贷动

4、向；积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能。完成领导交办的其他工作。1、对空白收据、银行结算票据的保管权；权权2、有权拒绝不合理费用的报销；限限3、工作建议权。4、其他临时授权；1、对现金安全性负责；责责2、对现金收支及银行对账单准确性负责任任3、对自己的工作结果承担法律责任；4、对财务资料的性和完整性负责。2345 岁性性 别别不限年年龄龄财务及会计相关专业学学 历历大专及以上专专业业经经 验验具有一年及以上相关工作经验，一年以同职工作经验。助理会计师及以上任任职职1、熟悉：财务管理、会计核算程序知知 识识资资2、了解：经济法格格技技 能能1、熟练使用财务软件；2、熟悉银行业务；3、具

5、有一定的分析判断能力。职业道德职业道德诚信、廉洁、敬业、严谨；责任心强、性强、原则性强、奉献精神强出纳绩效指标出纳绩效指标关键业绩指标上级满意度管理指标管理制度及工作流程的执行说明1.违反公司管理制度及工作流程，扣1 分/次；2.违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣 5 分及以上，间接责任扣 25 分每日准确清理现金，做到帐实相符，否则依据差错大小扣 58 分/次按照公司费用报销规定，及时准确为公司各部门员工报销费用，若报销不及时扣 25 分/日，报销数额错误依据损失大小扣 510 分/次，发现未按公司费用报销规定进行费用报销扣58 分/次催收和回笼结算借款，若催收结算不及

6、时扣25分/日，出现催收结算错误扣25 分/个及时准确发放员工工资，若发放不及时扣25 分/日，出现发放错误扣 25 分/个每日准确及时处理银行/现金日记帐，若不及时扣25 分/次，书写不清晰扣 25 分/次，出现错误数据扣 25 分/个每日编制银行存款收支日报表、现金收支日报表，若不及时扣 25 分/日，出现错误数据扣 25 分/个1、规管理空白支票、本票、汇票等，若造成毁损或填写错误扣 25 分/次2、妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙，若管理混乱造成遗失扣510 分/次严格执行财务制度，否则扣25 分/次严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况扣 510 分/次因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视情节轻重，扣 25 分/次没有及时完成或上级对完成情况不满意扣15 分/次凡提出合理化建议被采纳在部门中实施的可酌情加25 分/次，在公司实施的加 510 分/次评价人定义参见上级满意度评分表权重100数据来源财务部经理财务部经理现金库存差错财务部经理报销款项支付财务部经理借款结算工资发放日记帐登记财务部经理财务部经理财务部经理报表编制财务部经理印章、档案管理财务制度执行财务数据泄密部客户满意度上级交办的其他工作合理化建议财务部经理财务部经理财务部经理财务部经理财务部经理业绩管理小组