财产物资管理制度1.pdf

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1、WORD 格式财产物资管理制度办公用品采购管理制度为加强采购业 务 工 作 及 办 公 用 品 管 理，控 制 费 用开支，做 到 有 章 可 循，预 防 采 购 过 程 中 的 各 种 弊 端，降 低 采 购 成 本，提 高 采 购 质 量 和 经 济 效 益，根 据 公 司 实 际 情 况，特 制 定 本 制度。（一）本 制 度 适 用 于 公 司 办 公 用 品 及 部 门 需 要 使 用 的 物资、物 料 及 宣 传 品 的 采 购。（二）公司各 部 门 物 料 采 购 应 当 符 合 市 场 运 行 规律，通过招标、邀标、议标、询价比 价 等 形 式，设 专人负责公司办公用品的采购、

2、验收、入库、发放、保管、统计等管理工作。体现 公开、公 平、公 正、有 序 竞 争 择 优 选 购，并 坚 持 以 下 原 则：1、坚持 集 中 采 购 为 主。争 取 批 量 效 益 的 原 则，尽 力 降 低采 购 成 本。2、坚 持 对 供 方 进 行 资 质 审 查 的 原 则，以 减 少 采 购 风 险，提 高 供 应 保 证 程 度。3、坚持 质 量 合 格、价 格合理、售后 服 务 好 和 交 货 及 时 的原则，供方 所 供 物 资 产 品 必 须 是 合 格 的 产 品，需 要 签 订 的 产品 必 须 是 经 鉴 定 过 的 产 品。4、坚 持 先 调 剂 后 采 购 的

3、原 则，努 力 盘 活 存 量 资产。5、坚持 在 保 证 质 量，价 格 合 理 的 前 提 下，优 先 采 购 信 用等 级 高 的 供 应 商 提 供 的 物 资，保 证 资 源 的 优 质 稳 定。专业资料整理WORD 格式（三）物 资 采 购 类 别1、办 公 用 品 类（1）日 常 低 值 消 耗 办 公 用 品指 日 常 办 公 消 耗 一 次 性 用 品，如 饮 用 水、笔、本、纸、印 油、涂 改 液、笔记本、自 动 铅 笔 芯、签字笔、圆 珠 笔 芯、白 板 笔、修 正 液、信 封、稿 纸、墨 盒、色 带、硒 鼓 等（2）非 消 耗 性 办 公 用 品指 办 公 专 用 的

4、非 消 耗 性 用 品，如 剪 刀、文 件 夹、订 书 机、计算器、印台、复印纸、打印纸、光驱、插座、UPS 电源、报架、电话机、扫描仪、碎纸机等（3）大宗 用 品 和 固 定 资 产固 定 资 产 是 指 使 用 年 限 在 1 年 以 上 或 单 项 价 值 超 过 2000元 的 物 品，如 车 辆、电脑、空 调、复 印机、办公 桌、椅 等；大 宗 物 品 指 一 次 性 采 购 总 额 10000 元 以 上 的 物 品（4）保洁用品包括拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布。（5）特 殊 用 品指 节 庆 礼 品 机 接 待 用 烟、茶、酒 等（6）机 票 预 订2

5、、各 部 门 业 务 需 要 采 购 等（1）公 司 举 办 活 动 使 用 的 物 料（2）制 作 的 宣 传 品专业资料整理WORD 格式（3）礼 品 制 作 定 购（4）业 务 合 作 方，如：广 告、宣 传 的 合 作 方（四）采 购 管 理1、成 立 采 购 招 标 小 组（1）有 公 司 财 务 部 负 责 人、行 政 人 事 部 负 责 人、经 办 部 门负责人、部门 分 管 副 总 组 成。如 按 询 质 比 价 形 式 采 购 的 必 须有 两 人 以 上 人 员 全 程 参 与 办 理 采 购。（2）办 公 用 品 类 的 采 购 由 公 司 行 政 人 事 部 牵 头，采

6、 购 小 组参 与 负 责 确 认 公 司 全 年 合 作 的 供 应 商；（3）机 票 的 订 购：以 节 约 费 用，服 务 方 便、灵 活 为 原 则。员 工 可 以 按 公 司 规 定 的 折 扣 报 销 费 用，合 作 方 的 选 择 按 出 票可 以 按 网 上 公 开 的 票 价 作 为 依 据 的 机 票 代 理 商 合 作。（4）各 部 门 业 务 需 要 采 购 类 的 采、定、购，由 各 经 办 部 门牵头，公司 财 务 部 负 责 人、行 政 人 事 部 负 责 人、经 办 部 门 负责 人、分 管 副 总 组 成 的 招 标 小 组 确 定 合 作 商；（5）经 办

7、人 在 业 务 交 往 中 严 禁 收 受 回 扣、红 包 及 高 额 贵 重馈赠，不得受贿，不得 索 取 钱 物；如 收 到 返 点 应 及 时 交 到 财务部门。在审 批 过 程 中 或 在 以 后 查 核 中 发 现 明 显 高 于 市 场 价20%的，一 次 性 罚 款 500 元;高于现市场价 30%的，一 次 性 罚款 1000 元；累计 三 次 以 上 或 此 项 累 计 罚 款 金 额 在 5000 元 以上 的 对 工 作 安 排 调 整，严 重 者 给 予 辞 退 处 理。2、成 立 采 购 监 督 小 组专业资料整理WORD 格式财 务 部 成 立 物 资 采 购 监 督

8、 领 导 小 组，财 务 部 主 管 会 计 任组长，各分 管 业 务 会 计 为 组 员，主 管 物 资 采购监督 工 作，该小 组 直 接 对 公 司 总经理负 责。领 导 小 组的主要主 要 职 责 是：（1）制 定 物 资 采 购 监 督 管 理 规 章 制 度；（2）审 批 物 资 采 购 招 标、邀 标、议 标、投 标 实 施 范 围；（3）监 督 物 资 采 购 工 作，监 督、检 查 物 资 采 购 活 动，做 到货比三家，严 禁 在 采 购 环 节 中 出 现 低 价 高 开 的 不 良 行 为，一但 发 现 不 论 金 额 大 小，一 律 给 予 解 聘 处 理。（五）物

9、资 管 理 和 发 放1、公 司 各 部 门 在 每 月 5 号 之 前 进 行 办 公 用 品 申 购，并 将 办公 用 品 申 购 表 报 行 政 人 事 部。由 采 购 员 进 行 归 类 统 计，制定 计 划 统 一 采 购，逾 期 不 报 计 划 视 为 无 需 求，办 公 用 品 管 理人 员 有 权 拒 买 拒 发；2、办 公 用 品 申 购 流 程：申 购 部 门 填 写 办 公 用 品 申 购 表 申 购 部 门负 责 人 审 核 签 字行 政 人 事 部 负 责 人 审 核签 字 总 经 理 审 批3.办 公 用 品 的 采 购（1）行 政 人 事 部 物 品 管 理 人

10、根 据 费 用 预 算，对 公 司 各 部门 办 公 用 品 申 购 表 进 行 审 核 与 汇 总。汇 总 后 制定 采 购 计 划 及 资 金 预 算 报 分 管 领 导 和 总 经 理 审批，后 交 至 行 政 人 事 部 办 公 用 品 管 理 员 处。专业资料整理WORD 格式（2）行 政 人 事 部 与 财 务 部 共 同 选 择 供 货 商，通 过 招 标 和比 价 的 本 着 物 美 价 廉 的 原 则 确 定 适 合 的 供 货 商 签 订长 期 的 供 货 协 议。办 公 用 品 管 理（六）办 公 用 品 的 发 放办 公 用 品 管 理 负 责 人 做 好 新 购 物

11、品 入 库 的 检 查、验 收 工作，建 立 办 公 用 品 管 理 台 账，做 到 入 库 有 手 续、发 放 有 登 记。应 妥 善 管 理 办 公 用 品，每 月 盘 点，核 对 账 物，做 到 帐 帐 相 符，账 物 相 符；（1）新 入 职 员 工，在 入职当 天发 配 套 办 公 用 品（包括：中性笔、笔记本、文件 夹 等 常 用 物 品），如 在 入 职 后 一个 月 内 辞 职，必 须 将 领 用 的 办 公 用 品 全 部 退 回。（2）办 公 用 品 使 用、领 用 要 严 格 以 旧 换 新 制 度，以 最 大 限度 地 节 约 和 控 制 日 常 办 公 用 品 成 本

12、。（3）禁止员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）（4）办 公 费 用 要 定 额 和 结 算，不 允 许 出 现 无 度 领 用 的 情 况，因 为 工 作 需 要 超 标 领 用 的，应 经 部 门 负 责 人 同 意。固 定 资 产 管 理专业资料整理WORD 格式（七）固定 资 产 管 理 按 照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负 责”的 原 则 实 行：（1）行 政 人 事 部 对 经 采 购 的 办 公 用 品 固 定 资 产 进 行 登 记，并 明 确 相 应 的 责 任 人。固 定 资 产 因 工 作 关 系 进 行 移 交 需 将 移交 清 单

13、 送 一 份 给 行 政 部 备 案，办 理 责 任 人 变 更 登 记。（2）责 任 人 对 负 责 的 固 定 资 产 必 须 正 确 使 用，精 心 爱 护，保 证 固 定 资 产 完 整 性。（3）未 经 允 许，不 得 将 固 定 资 产 借 给 外 单 位 人 员 使 用，固定 资 产 出 借，应 由 借 用 人 写 出 借 申 请，明 确 使 用 期 限，报 公司 分 管 领 导 签 字 同 意 后 方 能 出 借，借 用 人 到 期 归 还 后，责 任人 应 对 所 借 资 产 的 完 整 度 进 行 检 查。出 借 后 的 固 定 资 产 造 成损 坏 由 责 任 人 负 责

14、 赔 偿。（4）因 不 当 操 作 使 用，或 因 个 人 过 失，或 因 故 意 损 坏，对固 定 资 产 造 成 损 坏，责 任 人 或 过 失 人 应 予 赔 偿，承 担 全 部 责任。故 意 损 坏 的 还 应 责 令 写 出 书 面 检 查，给 予 严 厉 批 评。（5）因 保 管 不 善 造 成 固 定 资 产 丢 失，责 任 人 应 予 赔 偿，承担 全 部 责 任。固 定 资 产 出 借 后 造 成 丢 失 的，由 借 用 人 或 批 准人 赔 偿。（八）物 资 报 废 处 理1、对 决 定 报 废 的 办 公 用 品，要 做 好 登 记，在 报 废 处 理 单 上写 清 用

15、品 名 称、价 格、数 量 级 报 废 处 理 的 原 因，经 部 门 负 责专业资料整理WORD 格式人 同 意 报 公 司 分 管 领 导 审 核（金 额 在 2000 元 以 上 的 报 公 司总 经 理 审 批 同 意）后 交 行 政 人 事 部 做 报 废 处 理。2、固 定 资 产 报 废 规 定，出 现 下 列 情 况，责 任 人 可 以 申 请 报废：（1）固 定 资 产 已 过 使 用 寿 命，确 实 不 能 再 使 用 的；（2）固 定 资 产 出 现 故 障 后 无 法 修 复 的；（3）因 本 设 备 技 术 水 平 落 后，不 能 与 相 关 配 套 设 施 配 套，

16、而 造 成 事 实 上 不 能 再 使 用 的；（4）设 备 使 用 成 本 过 高，超 出 该 设 备 自 身 价 值 的。员 工 工 作 服 管 理为使公司员工着装统一化、规范化。增强员工团队意识，根据工作需要，结合公司实际情况，特制定本制度。（一）工作服的订制1、行政人事部作为工作服的归口管理部门，负责订制、落实、日常监督、抽查及数量清点管理；2、使用部门负责日常穿着情况的管理；3、新员工转正后，各部门应当在当年内定制工作服时，将人员名单报送至行政人事部定制第一套工作服；行政人事部每年 3-5 月份之间，根据各部门专业资料整理WORD 格式所提供的人员名单，根据实际情况需要，定制一批次工

17、作服；4、工作服套件标准工作服每套含冬装和夏装，标准为：男款：冬装：2 件衬衫，1 条领带，1 件外套，2 条裤子；夏装：2 件衬衫，2 条裤子；女装：冬装：2 件衬衫，1 件外套，2 条裤子；夏装：2 件衬衫，1 条裙子，1 条裤子；（二）日常管理及收费办法1、工作服丢失、失盗和破损时，如系个人原因按 50%收费，公司予以补发；2、员工离职时，自发放之日起，工作不满一年的，按实际费用计算收费，工作满一年以上的不再收取费用。标准为：（1）自发放之日起，工作不满一年者离职，收取服装费50%的费用；（2）自发放之日起，工作一年以上（含一年）的，离职不收取费用。3、员工未按要求穿着工作服的，按照公司相关规定处罚30 元/次；4、员工穿着工作服和仪容仪表的情况，将作为个人绩效考核依据之一。专业资料整理