大额戴帽存款操作协议书.pdf

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1、大额戴帽存款操作协议书甲方（存款方）：乙方（需资方）：乙方为建设项目向甲方引进戴帽存款资金 亿元人民币。甲方资金以乙方名义存入乙方银行，由银 行出具存款证实书放银行保管，银行开出保管单，乙方在保 管单上背书并注明受益人为甲方后，银行行长签字、盖章交 甲方带走等有关事宜，经双方协商，达成如下协议：一、合作的基本条件1、接款银行：2、接款金额：亿元（首单 XX 万元）3、存款期限：五年可续五年共十年4、年息：按中国人民银行存款利率执行（存款利息归乙方所有）。5、一次性贴息：银主方中介方共%，项目方中介另行承 诺。6、保证方式：甲方以乙方名义存入乙方银行，存款证实书放银行保管，由银行出具存款证实书的

2、保管单，乙方在 保管单上背书并注明受益人为甲方后，行长在此单上签字、盖章交甲方带走，存款到期，甲方凭保管单换取存款证实书取回本金二、操作程序（一）乙方提供如下资料：1、乙方提供“六证一卡”，省级立项批文和可行性经济 分析报告（三年内有效）。2、银行接款确认书（含银行坐标、行长签字、乙方盖章）。3、申贷书4、首单的贴息水单等资料扫描发至甲方。（二）以上资料经甲方认可后，双方在网上签订此协议 书。（三）此协议书双方签字、盖章生效后，由甲方发商务 通知书。（四）乙方向甲方发邀请函，甲方法人或授权持票签字 人带齐开户手续和首单资金（XX 万元），由乙方负责购买电 子机票到乙方所在地后，乙方带领甲方到银

3、行行长办公室核 行。核行内容：银行是否能为乙方的项目引进甲方资金亿元以戴帽存款的方式接款；能否在接款书上行长签字、放银行，核行完毕。（五）核行属实后，甲方立即在此行开设自己的临帐，并将首笔资金 XX 万元划入到自己的临帐上，此时，由行长 签字的接款确认书交甲方（作为甲方移动资金的依据）。六）甲方见到乙方首单（XX 万元）贴息款后，将临帐上资金划转到乙方帐户上并转为五年定期存款与乙方贴息 同台交割。（七）甲方资金存入乙方帐户并显帐后，乙方银行立即 开出大额存款证实书放银行保管，和开出大额存款证实书的 保管单，银行行长签字、盖章（业务），乙方在保管单上背 书转让并明确受益人为甲方交甲方带走。甲方并

4、以书面形式 给乙方承诺：保证此资金在存期内不挂失、不提前支取，此 单业务操作结束，后续资金按以上程序办理，但贴息款由乙 方开出汇票延期三日支付。三、违约责任1、乙方责任：甲方首单资金到临帐后，乙方操作银行 行长不能在接款书上签字交甲方，接款银行不同意在大额存 款证实书的保管单上签字、盖（业务）章；乙方不能全额支 付贴息款等均属乙方违约，除甲方撤走全部资金外，还应同 总额 0.5%赔偿经济损失给甲方。2、甲方责任：甲方不能提供大额资金证明和移动手续；首单资金 XX 万元不能划入自己的临帐上，又不能定存，后 续资金不能在双方约定日期到位等属甲方违约，所收乙方贴 息款全部退还给乙方外，还应按合同总额的 0.5%赔偿经济损 失给乙方。四、其他约定1、本协议书执行过程中，如双方发生争议或纠纷，按 协议程序办理，如需仲裁或诉讼，守约方有权选择仲裁机关 和法院。2、在操作过程中甲方人员的食宿费、交通费由乙方承 担。3、未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议书具有同 等法律效力。4、本协议书一式两份，双方各执壹份，经双方签字、盖章生效，具有法律效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：年月日年月