2022合同回款管理制度_销售回款管理制度.docx

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1、2022合同回款管理制度_销售回款管理制度 合同回款管理制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“销售回款管理制度”。 合同回款管理制度 第一章总则 评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。 其次章回款管理职责 一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必需亲自抓回款工作。 二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。 三、财务部回款主管部长，特地负责应收账款的管理，干脆汇报给总经理。 四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必需仔细履行岗位职责，保证回款，并担当相应责任。公司各

2、部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩看法，提报综合部考核。 五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大安排流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。 第三章合同回款过程管理 一、合同事前风险评估 1、工作职责 （1）销售经理：项目跟踪过程中，在项目管理软件填写项目跟踪信息，组织项目分析会，填写跟踪分析流程表，进行客户评审，写明客户资金状况、项目资金来源、额度、时间点、项目回款预期。 （2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会

3、，填写投标分析流程表，全面评估项目风险。 （3）合同管理睬计：定期更新客户欠款率，评价客户信用，建立客户信用档案，帮助客户评审。 （4）财务部长：协作销售经理客户评审，协作行业经理项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导看法，上报重大风险合同。 （5）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。 2、评审权限 （1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必需将合同提交公司法律顾问评审。 （2）200万以上销售合同签订前，除履行正常评审流程，必需经过总经理评审后方可签订。 （3）合同经客户评审、投标分析，存在重大资金风险、执行风险、利润亏损，销售经理、行业经理、财务部长

4、必需刚好上报。 3、回款条款签订原则 （1）全部销售合同，回款条款原则上都应签订预付款，且预付款到账后方可执行选购付款。 （2）备件合同： 新客户：预付款不得低于30%，且全款提货； 老客户：客户信用状况良好，可执行历史条款；客户存在欠款，或货到公司长时间不提，则新增合同预付款不得低于30%，且全款提货。 （3）工程合同： 新客户：预付款原则上不得低于30%，质保金不得高于10%，期限不得超过12个月； 老客户：客户信状况良好，可执行历史条款；客户存在欠款，则新增合同必需签订预付款（30%）、提货款（30%），且预付款到账后方可执行选购付款。 （4）财务部有权依据客户历史信用状况，针对欠款客户

5、做出以后合同条款的特别要求。 4、违规惩罚： （1）销售经理未登记项目信息，不召开跟踪分析会，不进行客户评审，商务费用不予审批，每次罚款100元。 （2）行业经理未召开投标分析会，未进行合同评审，合同就参加投标，行业经理、相关责任人每次罚款200元，公司不担当任何费用，风险和损失由市场部、相关责任部门担当。 （3）未按规定额度、流程执行合同评审，责任人罚款200元。 （4）综合部、财务部、市场部未进行评审检查、监督，责任人、部门负责人每次罚款100元。 （5）凡合同未经评审，或低估合同风险，不刚好上报，给公司造成损失，报综合部赐予相关责任人肃穆处理。 二、合同立项 1、工作职责 （1）行业经理

6、：组织召开立项分析会，填写立项流程表，评估项目执行风险，支配项目执行各环节进度要求。 （2）销售经理：阐述客户、项目状况，供应实际工期需求，明确特别事项，确认预料回款到帐时间、支付方式、保函要求、回款条件。 （3）项目经理：按项目实际组织、支配项目执行周期，协调各部门存在问题、困难，制定解决方案，确定各部门工作进度支配。 （4）选购（资源）管理：确认选购清单，落实选购货期、库存、窜货支配，保证货物刚好到位。 （5）成套负责人：明确成套设计、选购托付下达、生产结束、发货时间、质量要求，制定特别问题、困难处理方案。 （6）工程管理：明确施工资料、施工进度、工作节点，质量要求，按回款要求支配各阶段任

7、务。 （7）合同执行管理员：明确项目执行各节点、各部门、各岗位的工作要求，执行进度。 （8）财务部长：按立项进度支配，确认各节点回款要求，明确各岗位回款责任。 （9）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。 2、违规惩罚： （1）未按项目要求时间完成立项托付，行业经理（或业务经理）罚款100元。 （2）立项内容填写不完整，存在漏洞，风险评估不足，行业经理罚款100元。 （3）销售经理供应的客户实际需求不客观，导致执行风险、困难，造成资金占用，影响回款，每次罚款100元。 （4）项目经理不驾驭项目实际状况，项目执行组织不合理，造成资金占用，影响回款，每次罚款100元。 （5）行业经理未将

8、立项流程表刚好发送相关人员，罚款50元。 （6）综合部、财务部、市场部未履行检查、监督职责，每发觉一次责任人部门负责人罚款100元。 三、合同执行 1、合同存档要求 （1）销售经理必需在合同签订2个工作日内将合同原件及相关资料提交市场部合同执行管理员存档，合同管理员在接收当天将合同资料复印件提交财务部合同管理睬计，因提交时间延误影响回款统计，延误者每次罚款100元。 （2）项目经理、销售经理，必需货物交付、项目安装调试结束后，一周内签收货物、工程验收报告，并于2个工作日内提交市场部合同执行管理员，合同执行管理员在接收当天提交财务部合同管理睬计，确认应收账款，因手续不全影响回款，延误者每次罚款1

9、00元。 （3）无销售合同，公司不予执行，合同执行管理员必需刚好上报，否则因无审批手续即起先执行，责任人罚款100元，特别状况须经总经理批准。 2、托付下达要求 因设计、选购、成套、施工、技术服务等托付下达不刚好，造成工期延误，影响回款，责任人、部门负责人罚款100元。 3、选购货期要求 （1）选购不能按托付时间要求到货，影响交货，影响执行工期和回款； （2）因个别货物不到货，影响备件合同交货、成套产成交货、工程安装验收，影响工期和回款； （3）选购不驾驭工程实际需求，提货与需求不对应，造成资金占用或货期延误，影响回款； 以上状况，选购员、选购经理、合同执行管理员各罚款100元。 4、项目工期

10、要求 （1）销售员必需将合同延期、暂停、合同变更等动态信息反馈给项目经理、合同执行管理员、合同管理睬计，假如造成资金占用，罚款100元。 （2）项目经理不驾驭整体执行进度，托付下达、客户提货时间支配不合理，造成资金占用或货期延误，影响回款，罚款100元。 （3）成套、限制工程、软件工程、工程管理执行安排不严谨，不能按托付工期完成工作，导致工期延误，影响回款，干脆责任人、部门经理罚款100元。 （4）因工程质量问题导致工期延误、无法验收、影响回款，干脆责任人、部门领导各罚款100元。 （5）项目执行各环节出现问题、改变，不刚好上报合同执行管理员、上报公司高层领导，或虚报、瞒报、拖延处理，延误执行

11、工期，影响回款的，责任人罚款100元。 5、付款结算要求 （1）财务部不按时完成付款审核、结算，影响选购提货、合同执行，相关责任人、财务部长各罚款100元。 （2）财务部不能实行敏捷的银行结算方式，充分组合、利用公司现有资金，影响选购付款，财务部长罚款100元。 （3）对于工程项目选购，选购合同不能比照销售合同条款签订，未签订风险、违约条款，因后续服务、货物质量、货期争议等影响回款，选购员、选购经理各罚款100元。 6、提货要求 （1）按合同条款，存在欠款合同，发货申请财务部不予审核；如有特别说明，销售经理必需给出回款时间，财务部以此进行回款考核。 （2）备件合同，销售员必需在货物到达公司前提

12、示客户提货，如延误执行有效期，造成回款延误，罚款100元。 （3）工程合同产成后，客户不提货，每延误一周，销售经理罚款100元。 （4）因入库、出库手续不刚好，导致发货延误，影响回款，选购、库房、合同执行管理相关责任人罚款100元。 （5）如合同执行工期紧急，需先出库、直发，后补物流手续，责任部门要在1个工作日内完成入库、出库手续的录入、审核，如因此影响欠款统计，责任人、部分负责人罚款100元。 （6）因库存信息不准，账物不准，影响货物调配、发货，影响回款，选购、库房、合同执行管理相关责任人、业务主管领导罚款100元。 （7）因库房发货错误、混乱、延误，影响回款，发货人员、库房主管各罚款100

13、元。 7、销售发票挂账要求 （1）对于符合开票挂账条件的合同，销售部不刚好申请发票，销售申请了财务不刚好开动身票，影响挂账回款，责任人罚款100元。 （2）财务部不能按期完成纳税申报（每月12日前），影响开发票挂账回款，相关会计、主管会计、税务主管部长罚款100元。 （3）材料会计每周一向选购员供应发票清收明细表，选购员按选购合同条款向供应商索要发票，如不能刚好收回进项发票，或进项发票错误影响认证，导致进项税不足，影响开具销售发票挂账回款，材料会计、选购员按责任罚款100元。 8、借货管理要求 详细要求执行公司借货管理制度 9、到期应收款要求 （1）对于满意回款条件的合同，到期不回款，或销售经

14、理不能给出明确欠款缘由； （2）销售人员离职，区域经理没有落实好回款交接工作，没有落实到详细责任人； （4）工程因一些非主要问题长期拖延，无法接着执行或办理验收，销售不能协调解决，造成公司资金占用，无法回款； （5）项目已具备验收条件，项目经理必需刚好通知销售经理帮助办理验收手续或催款； 因上述状况导致合同到期无法回款，财务部将自动确认合同欠款，从欠款当月起销售经理、执行责任人每月罚款100元。 综上所述，以上合同执行过程，综合部、财务部、市场部负责检查、监督与考评，情节严峻，影响数额巨大，给公司造成重大损失、风险的，报综合部审查处理。 第四章合同回款考核管理 一、回款核算 1、合同管理睬计每

15、周五必需发布精确的应收账款报表给回款责任人、区域经理、销售公司经理、合同执行管理员，发布不刚好、数据不精确，罚款100元。 2、合同执行管理员必需在收到应收账款报表一个工作日内，将合同执行进度填列在表中反馈给合同管理睬计，以便确认到期应收款，否则每次罚款100元。 3、合同执行管理员每周五必需发布精确的项目执行进度表，否则罚款100元。 4、如合同条款变更，销售员必需在变更后2个工作日内将合同原件及相关资料提交市场部合同执行管理员存档，合同管理员必需在接收当天将合同资料复印件提交财务部合同管理睬计，重新确认应收账款，否则每次罚款100元。 5、对于同一客户的多个合同，销售员随意落实回款合同号，

16、给财务部核对实际欠款造成困难，罚款100元。 6、因出库手续不全、信息错误，造成财务部无法精确计量发货金额，影响欠款统计，仓库保管员、发货人、合同执行管理员按责任罚款100元。 二、回款安排 1、合同管理睬计每月28日（休息日顺延）必需将应收账款报表（区分陈欠款、到期应收款）发送给回款责任人、区域经理、销售公司经理，发布不刚好、数据不精确，罚款100元。 2、各区域必需在2个工作日内落实回款时间，反馈给财务部长、销售公司经理，否则区域经理、销售公司经理各罚款100元。 3、合同管理睬计按各区域反馈结果，在2个工作日内编制完回款安排，提交市场部安排管理员，否则合同管理睬计、主管会计、财务部长各罚

17、款100元。 三、回款绩效考核 1、回款绩效考核分为部门利润考核、合同执行考核两部分，部门利润考核方式由综合部制定，财务部按制度核算，合同执行考核按上述规定执行。 2、“回款率”是考核销售公司经理、区域经理、执行部门一把手、财务部回款主管部长、合同执行管理员的关键指标，财务部每月制定陈欠款、在执行合同回款安排，“实际回款率”将考核销售公司领导绩效的40%，考核其他部门领导绩效的30%。 3、综合部每周按上述要求检查一次回款工作状况，找出影响回款的责任人，给出处理报告。每漏检一次，检查人员、综合部长罚款100元。 4、财务部每月核算合同欠款，合同执行管理员落实欠款缘由、责任部门、责任岗位反馈给财

18、务部，综合部、财务部按规定给出惩罚看法，告知相关责任人，罚款干脆从当月工资扣除。 5、清欠成本 （1）销售人员离职前，财务部必需审核欠款，销售公司落实接手人，若未落实，人员离职，责任部门领导、区域经理罚款200元。 （2）销售人员离职前，如有欠款未收回，工资、提成暂停发放，区域经理必需责成其将欠款全部收回后方可办理离职手续，并发放工资、提成，如未落实，区域经理担当责任，罚款200元。 （3）因销售人员无力收回欠款，而转由公司处理，发生的清欠费用，按成本的“三倍” 计入销售人员后续合同成本，若人员离职，成本计入区域。 （4）坏账损失：销售合同发生的坏账损失，“三倍”记入销售人员后续合同成本，若人

19、员离职，成本计入区域。 （5）公司接手清欠的合同，由财务部长负责，制定清欠方案，编制清欠时辰表、费用安排，报总经理审批执行，此类合同回款纳入财务部长考核范围。 （6）如公司员工，利用个人资源收回呆死欠款，公司将予以嘉奖，清欠成本记入销售公司。 销售回款管理制度 销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售安排的顺当完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款状况，经财务总监与市场部协商起草，特制定本流程。1合同的签订：合同的. 销售回款管理制度补充 销售回款管理制度之补充规定1、合同存档的规范性：合同签订完毕后，公司合同档案应存放签约审批表一份、主合同及补充协议各两/三份（农行、工行、农商

20、、中行三份，其余状况均为. 应收帐款管理制度 应收帐款管理制度1 目的为促进资金的良性循环，加速资金周转，提高资金利用率，防止坏帐的发生，提高企业整体经济效益，结合企业自身管理的实际状况和管理须要，制定本制度。 2 适用范. 应收帐款管理制度 贵州黄果树企业有限公司应收款项管理制度第一章总则第一条为加强公司应收款项管理，削减坏帐损失，确保公司权益，特制定本制度。其次条本方法所指应收款项包括应收账款、应收票据. 罚没款收缴管理制度 罚没款收缴管理制度第六十八条 执法单位对违反法律、法规、规章的行为依法实施的罚没款、赃物变价款收入的管理，适用本制度。第六十九条 执法单位在实施罚款时，应当在法律、法. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页