财务与各部门对接工作流程.pdf

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1、财 务 与 各 部 门 对 接 工 作 流 程0 1(共 3 页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-财务与各部门对接工作流程财务与各部门对接工作流程目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1.发货部发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理.2.与采购人员的对接采购人员：采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。财务部要监

2、督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。2.与仓库的对接21）入库仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。2）出库出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。3）库存管理根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，

3、月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。4.各岗定人1)领料：各车间从仓库领材料及配件，与库管员办理领料单并签生产各部与仓库保管员（统计）的对接名，购买配件由采购员 2 日内主责配合库管补办入库出库领用手续。2)流转：各车间从上一工序收料在领料单和月报表上签字，领料单交由库管，月报车间月底上交财务核算存档，半成品转到下一部3门时依次办理3)统计：车间对各工段每日结存、领料、生产、废品，交统计员衔接对查各车间损耗及原因，上报总经理，并且做好月报登记，并于月底汇总完结，将生产统计报表于 1 号上交财务，最迟 3 号交，以免影响工资核算。指定负责人做周报，周会时上报，会后交由财务。4)废品管理：各车间产生的废品归位整理，适当时间办理退库手续交有库管集中管理。以上是加强本企业管理的基本流程，各部门主管认真配合，以利于加强本部的管理。财财 务务 部部4