财务费用报销流程图.pdf

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1、财务费用报销流程图 Final revision by standardization team on December 10,2020.财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单，外地出差的填写外埠出差费报销单。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度填写费用借款单NG直接主报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差审批表。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表。报销人员费用报销单

2、出差审批单采购审批表财务费用报销制度NG部门经费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进NG财务部行审核：1）费用产生的原因及真实性；门主管相关部借款单费用报销单报销发票报销单据转下一页2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。出差审批单采购审批单财务费用报销制度借款单直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括：1）费用产生的原因及真实性；相关部2）费用的合理性；门经理3）票据及单据的规范性；费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制4）直接主管审核的严谨性

3、。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：报销单据1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；出差审批单报销发票财务部度借款单费用报销单财务费用报销制3）单据或票据是否符合财务规范要求.度借款单若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件财务部对审核符合要求的报销单据统总经理一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立总经理即退回财务部，由财务部跟进处理。费用报销单报销发票报销单据出差审批单准备报销款借款单费用报销单通知报销人财务部出财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。财务报表处理纳报销单据报销发票出差审批单借款单财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在费用报销单上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销.财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。财务部会财务报表计相关报销人员费用报销单借款单