金蝶K3 ERP软件做账流程.pdf

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1、.金蝶金蝶 K3 ERPK3 ERP 软件做账流程软件做账流程 1.确保所有的系统都已在本期；2.在总账模块中做转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理其他应付单其他应付单新增）；4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理其他应收单其他应收单新增）；5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理结算销售发票录入）；6.进行应付款付款核销（应付款管理结算应付款核销付款结算）

2、；7.进行应收款收款核销（应收款管理结算应收款核销到款结算）；8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理领料发货生产领料查询）；10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理领料发货生产领料查询）；11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理工序汇报工序汇报查询）；12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算入库核算外购入库核算）；13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算入库核算存货估价入账打开入库单手工输入单价）；14.进行其他入库核算（存货核算入库核算其他入库核算打开入库单手工输入单价）；15.进行材料出库核算（存货核算

3、出库核算材料出库核算）；16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算出库核算更新无单价单据）；17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算出库核算不确定单价单据.维护）；18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算出库核算材料出库核算）；19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理分配标准设置分配标准数据录入从生产管理系统引入）；20.进行投入产量录入（成本管理产量录入投入产量录入从生产任务单引入）；21.核对完工产量（“成本管理产量录入完工产量录入”与“仓存管理验收入库产品入库查询”核对数量）；22.检查在

4、产品产量；23.核对材料费用（“成本管理费用录入材料费用录入”与“仓存管理报表分析收发业务汇总表（领料单）”核对）；24.引入人工费用（成本管理费用录入人工费用录入从K3 总账系统引入）；25.引入折旧费用（成本管理费用录入折旧费用录入从K3 总账系统引入）；26.引入其他费用（成本管理费用录入其他费用录入从K3 总账系统引入）；27.进行成本计算（成本管理成本计算产品成本计算）；28.核对成本（“成本管理成本计算成本计算单（汇总显示）”与“成本管理费用录入材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；29.查询分析工具引出成本（存货核算查询分析工具查询分析工具引出已经扣除不

5、计入成本的德国物料的产成品成本）；30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算入库核算自制入库核算先引入产成品成本再进行核算）；31.进行产成品出库核算（存货核算出库核算产成品出库核算）；32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算凭证管理生成凭证）；33.将生成的凭证进行修改（存货核算凭证管理凭证查询）；.34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算期末处理期末关账对账）；35.期末调汇（总账结账期末调汇）；36.将本期所有凭证审核、过账（总账凭证处理凭证查询审核过账）；37.结转本期损益（总账结账结转损益）；38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账凭证处理凭证查询审核过账）；39.生成财务报表（报表（性质）报表外企损益表、外企资产负债表）；40.各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统）。.