销售公司资金管理规定.pdf

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1、销售公司资金管理规定 The pony was revised in January 2021营销系统资金管理制度营销系统资金管理制度为了使资金信息及时全面地供领导决策参考，充分发挥资金在经营活动中的作用，保障营销系统资金合理地安排和管理，特制定本制度。本制度适应营销系统。一、一、资金计划：营销系统实行资金分级计划管理制度具体如下：资金计划：营销系统实行资金分级计划管理制度具体如下：1、一级计划：指营销系统各职能部门。2、二级计划：指一级计划单位下属的各部室或分公司。3、计划的分类：资金计划分为周计划、月计划，上报计划时一定要有相应的材料依据，例如：合同（或协议）、发票、已批开支报告（方案）、

2、测算明细等。4、资金计划时间要求：周计划：各部门每周四的下午报下周计划至营销财务部，并对各项开支事项的付款营销财务部每周五下午报集团财务部。月计划：各部门每月 26 日报下月资金计划至营销财务部，营销财务部在本月底报集团财务资源部。5、资金计划的安排要与销售和回笼情况挂钩，保持基本平衡。营销财务部有权对各职能部门的计划进行调整和否决。二、二、资金信息：资金信息：1、资金信息汇入营销系统经营管理日报表中，本日报表包含冰箱、空调的信息，内容主要有资金回笼、销售量、销售额、费用开支情况等。2、经营日报表所需信息资料，营销系统各职能部门在每天上午 11：00 务必将资料报营销财务部，营销财务部经汇总整

3、理后当天将日报表报公司领导。三、三、资金计划执行与监控资金计划执行与监控1、各职能部门的资金计划和实施必须严格按预算控制，超预算的项目未经集团财务资源部批准，一律不得在资金计划中列支，各部门必须设立台帐，对每一笔开支都要登记入帐，营销财务部每月将每月实际开支反馈至各部并与各部对帐。2、各部门建立与完善各自系统的资金计划工作流程，明确下一级网络的责任人员、工作项目内容、完成时间等。3、原则上营销系统的每一笔开支都必须有计划，对于无计划的开支只能在各部已做计划的总金额中调整，营销财务部有权优先安排紧急和重要的项目。4、每一开支项目严格按审批权限和审批程序执行。营销财务部对每一项目进行审核，包括：项目计划审批、项目审价、项目领导审批以及其他财务手续，审核符合要求后，报营销财务部部长审批后支付。5、资金计划实行分级考核：营销财务部对各部门的各项工作进行检查和考核。四、四、附表（附在本制度后）附表（附在本制度后）1、附表 1、营销系统资金动态管理体系流程示意图2、附表 2、营销系统经营管理日报表3、附表 3、科龙集团资金计划表附表 4、部门资金付款计划明细表。