用友T6_ERP_存货核算_操作手册.pdf

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1、-存存货货核核算算模模块块一、根底设置一、根底设置1 1会计科目：点击根底档案会计科目：点击根底档案-根底档案根底档案-财务财务-会计科目会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正分别为正式到票的货款科目、暂估款。式到票的货款科目、暂估款。2 2存货科目：存货科目：点击业务工作点击业务工作-供应链供应链-存货核算存货核算-初始设置初始设置-科目设置科目设置-存货科目设置：存货科目设置：可以分仓库可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；设置也可分存货分类设置或者二者合并设置

2、科目；说明：说明：按图所示按图所示1 1、表示所有单据有发生存货分类为、表示所有单据有发生存货分类为 印铁原材料的，对应科目为印铁原材料的，对应科目为1403-1403-原材料，如果是原材料，如果是分期收款发出商品时，对应科目为分期收款发出商品时，对应科目为1406-1406-发生商品。发生商品。2 2、表示所有单据有发生存货分类为、表示所有单据有发生存货分类为12-12-自制产成品的，对应科目为自制产成品的，对应科目为1405-1405-库存商品，如库存商品，如果是分期收款发出商品时，对应科目为果是分期收款发出商品时，对应科目为1406-1406-发生商品。发生商品。3 3、表示所有单据有发

3、生存货的仓库为、表示所有单据有发生存货的仓库为 35-35-电子半成品库的，对应科目为电子半成品库的，对应科目为 1405-1405-库存商库存商品，如果是分期收款发出商品时，对应科目为品，如果是分期收款发出商品时，对应科目为1406-1406-发生商品。发生商品。4 4、表示所有单据有发生存货的仓库为、表示所有单据有发生存货的仓库为36-36-电子成品库的，对应科目为电子成品库的，对应科目为1405-1405-库存商品，库存商品，如果是分期收款发出商品时，对应科目为如果是分期收款发出商品时，对应科目为1406-1406-发生商品。发生商品。5 5、表示所有单据有发生存货的仓库为、表示所有单据

4、有发生存货的仓库为36-36-电子成品库的，电子成品库的，而且存货的分类为而且存货的分类为02-02-外购半成外购半成品的，对应科目为品的，对应科目为1405-1405-库存商品，如果是分期收款发出商品时，对应科目为库存商品，如果是分期收款发出商品时，对应科目为1406-1406-发发生商品。生商品。以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件4 4 和条件和条件 5 5 仓库都是仓库都是36-36-电子电子成品库，则看存货分类的条件，存货分类为成品库，则看存货分类的条件，存货分类为02-02-外购半成品时，存货科目取外购半成品时

5、，存货科目取1403-1403-原材原材料，其他为料，其他为1405-1405-库存商品库存商品3 3对方科目对方科目.z.-点击业务工作点击业务工作-供应链供应链-存货核算存货核算-初始设置初始设置-科目设置科目设置-对方科目设置：对方科目设置：依收发类别依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目或收发类别加存货分类设置对方科目说明：说明：按图所示按图所示1 1 表示所有单据有发生收发类别为表示所有单据有发生收发类别为 采购入库，采购入库，而且存货分类为而且存货分类为02-02-外购半成品的，外购半成品的，对方对方科目为科目为140102-140102-半成品，如果是暂估时，对方科目为半成品

6、，如果是暂估时，对方科目为220212-220212-应付暂估款。应付暂估款。2 2 表示所有单据有发生收发类别为表示所有单据有发生收发类别为 采购入库，采购入库，而且存货分类为而且存货分类为01-01-原辅材料的，原辅材料的，对方科对方科目为目为140101-140101-原材料，如果是暂估时，对方科目为原材料，如果是暂估时，对方科目为220212-220212-应付暂估款。应付暂估款。3 3 表示所有单据有发生收发类别为表示所有单据有发生收发类别为 产成品入库的，对方科目为产成品入库的，对方科目为 5001010106-5001010106-转出完工产转出完工产品。品。4 4 表示所有单据

7、有发生收发类别为表示所有单据有发生收发类别为 领料出库的，对方科目为领料出库的，对方科目为5001010101-5001010101-直接材料。直接材料。5 5 表示所有单据有发生收发类别为表示所有单据有发生收发类别为 盘盈入库的，对方科目为盘盈入库的，对方科目为660219-660219-管理费用管理费用-其他。其他。6 6 表示所有单据有发生收发类别为表示所有单据有发生收发类别为 其他类型入库的，对方科目为其他类型入库的，对方科目为1411-1411-周转材料。周转材料。以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件1 1 和条

8、件和条件 2 2 收发类别都是收发类别都是 采采购入库，则看存货分类的条件，存货分类为购入库，则看存货分类的条件，存货分类为02-02-外购半成品时，对方科目取外购半成品时，对方科目取140102-140102-半半成品；存货分类为成品；存货分类为01-01-原辅材料时，对方科目取原辅材料时，对方科目取140101-140101-原材料。原材料。二、业务核算二、业务核算2.12.1 结算本钱处理结算本钱处理点击业务工作点击业务工作-供应链供应链-存货核算存货核算-业务核算业务核算-暂估本钱录入暂估本钱录入过滤条件后，全部选择要结算本钱的单据，点击过滤条件后，全部选择要结算本钱的单据，点击 保存

9、。保存。2.22.2 正常单据记账采购入库单和材料出库单正常单据记账采购入库单和材料出库单点击业务工作点击业务工作-供应链供应链-存货核算存货核算-业务核算业务核算-正常单据记账正常单据记账单据类型里面，点击单据类型里面，点击 确定，或选择相应的单据类型。确定，或选择相应的单据类型。点击记账点击记账注注：如如果果如如图图单单据据为为蓝蓝色色则则是是由由于于采采购购入入库库没没有有单单价价，可可选选择择手手工工录录入入如如图图：或暂估处理均可建议用暂估处理或暂估处理均可建议用暂估处理。2.32.3 特殊单据记账特殊单据记账点击业务工作点击业务工作-供应链供应链-存货核算存货核算-业务核算业务核算

10、-特殊单据记账特殊单据记账选择选择 调拨单，勾上调拨单，勾上 出库单上系统已填写的金额记账时重新计算。出库单上系统已填写的金额记账时重新计算。2.42.4 产成品本钱分配只对总公司功能使用产成品本钱分配只对总公司功能使用点击业务工作点击业务工作-供应链供应链-存货核算存货核算-业务核算业务核算-产成品本钱分配产成品本钱分配点击点击 查询，查询，选择成品仓，选择成品仓，勾上勾上 对已有本钱产成品入库单重新分配、对已有本钱产成品入库单重新分配、包括红字入库单包括红字入库单和和 只处理当月单据，然后确定。只处理当月单据，然后确定。录入金额后，点击录入金额后，点击 分配。分配。在进展分配后，自动会以各

11、产成品的总本钱除以总数量后的平均单价填写到产品入库单上在进展分配后，自动会以各产成品的总本钱除以总数量后的平均单价填写到产品入库单上三、期末处理三、期末处理点击业务工作点击业务工作-供应链供应链-存货核算存货核算-业务核算业务核算-期末处理期末处理.z.-选择全部仓库，选择全部仓库，勾上勾上 结存数量为零金额不为零生成出库调整单和结存数量为零金额不为零生成出库调整单和 账面结存为负单价时自账面结存为负单价时自动生成出库调整单动生成出库调整单四、生成凭证四、生成凭证点击业务工作点击业务工作-供应链供应链-存货核算存货核算-财务核算财务核算-生成凭证生成凭证分别选中分别选中 采购入库单采购入库单暂

12、估记账暂估记账、产成品入库单，产成品入库单，其他入库单，其他入库单，材料出库单，材料出库单，入库调整单，入库调整单，出库调整单，出库调整单，红字回冲单，红字回冲单，蓝字回冲单暂估，生成凭证。蓝字回冲单暂估，生成凭证。注意：每一种单分别生成一注意：每一种单分别生成一*凭证。凭证。全选，勾上全选，勾上 已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，然后确定。已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，然后确定。如果有科目没有设置默认科目，补上科目编码，然后合并生成凭证。如果有科目没有设置默认科目，补上科目编码，然后合并生成凭证。注：生成凭证时，不同单据分开生成凭证。注：生成凭证时，不同单据分开生成凭证。

13、生成凭证后，点击生成凭证后，点击 保存。保存。然后点击月末结账然后点击月末结账五、报表五、报表点击业务工作点击业务工作-供应链供应链-存货核算存货核算-账表账表-账簿账簿5.15.1 流水账：查询存货出入库流水账。流水账：查询存货出入库流水账。5.25.2 明细账：查询明细账：查询*一存货的出入库明细账。一存货的出入库明细账。5.35.3 发出商品明细账：查询发出商品明细账：查询*一发出商品的明细账。一发出商品的明细账。点击业务工作点击业务工作-供应链供应链-存货核算存货核算-账表账表-汇总表汇总表5.45.4 入库汇总表：查询存货在入库汇总表：查询存货在*时间段内的收入数量和金额。时间段内的收入数量和金额。5.55.5 出库汇总表：查询存货在出库汇总表：查询存货在*时间段内的出库数量和金额。时间段内的出库数量和金额。5.65.6 收发存汇总表：查询存货在收发存汇总表：查询存货在*时间段内的期初，收入，发出，结存数量和金额。时间段内的期初，收入，发出，结存数量和金额。5.75.7 暂估材料暂估材料/商品余额：查询暂估材料或者商品的余额。商品余额：查询暂估材料或者商品的余额。5.85.8 发出商品汇总表：查询发出商品的期初，收入，发出，结存数量和金额。发出商品汇总表：查询发出商品的期初，收入，发出，结存数量和金额。.z.