出纳工作交接表.pdf

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1、出出纳纳工工作作交交接接表表 SANY GROUP system office room【SANYUA16H-出纳工作交接清单出纳工作交接清单移交原出纳 xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管。现办理如下交接：（一）（一）交接日期：交接日期：XX 年 X 月 X 日（二）（二）具体业务的移交：具体业务的移交：1.库存现金：X 月 X 日账面余额 XXX 元，实存相符。2.银行存款账面余额：XX 元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为 XX 元，以上核对相符。（三）（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账 X 本

2、；2.本年度银行存款日记账 X 本；3.空白 X 银行现金支票 X 张（X 号至 X 号）；4.空白 X 银行转账支票 X 账（X 号至 X 号）；5.空白 X 银行电汇 X 张（X 号至 X 号）；6.空白 X 银行 X 转账支票 X 张（X 号至 X 号）7.X 银行电汇 X 张（X 号至 X 号）8.X 银行转账支票 X 张（X 号至 X 号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细 X 份。10.X 银行对账单 X 月份 X 份；X 月份贷款对账单 X 份；。11.统一发票领购薄 X 本。12.收据 X 本。（后附明细）13.贷款卡 X 张。14.u 盘 X 个。15.财务门钥匙 X 把、保险柜钥匙 X 把、保险箱钥匙 X 把、抽屉钥匙 X 吧、桌柜钥匙 X 把、文件柜钥匙 X 套（A1-A4;B1-B4）。（四）（四）印鉴：印鉴：1.X 公司财务章 X 枚；2.X 公司发票专用章 X 枚。（五）（五）交接后工作的划分：交接后工作的划分：X 年 X 月 X 日起的出纳工作责任由 XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六）（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：X 签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X 公司财务处（公章）X 年 X 月 X 日。