原材料仓库管理规定.pdf

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1、原材料仓库管理规定版本号：1.0 DKJC/GD-0031 目的保证按质按量按时供给生产所需物资，合理储藏和节约使用物资，加速资金周转，降低产品本钱，保证物资质量，减少浪费，提高企业经济效益。2、工作程序2.1 物资验收2.1.1 仓库管理员需凭税务认可的正式发票、购货合同进行验收，必须清点材料数量、金额、规格型号是否与发票、合同相符。2.1.2 材料验收应由相关部门参与，即原料、设备备件、包装材料质量要求严格的材料必须由质量技术管理部门或设备管理部门检验后才能开具验收单，对于质量要求不高的材料由申请人确认后就可验收入库；在验收中发现数量、质量和单据不符等情况，应报告有关部门，查明原因、及时处

2、理。2.1.3 验收单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联采购部门；财务部门凭第二联作为材料已验收入库、发票报销挂帐的依据，材料管理员凭第一联登记台帐，月末编制材料收发存表。2.1.4 材料已入库而发票未到的主要材料，材料管理员月底需进行估价验收，开具估价验收单。2.2 物资领用2.2.1 领料员根据生产需要填写领料单，经部门负责人签字核准后，才可到仓库领料。“先进先出原那么发料，防止材料存放时间过长而造成质量损失。2.2.3 领料单需正确填写，领用单位、用途、材料名称、规格型号、数量、单位必须填写清楚。2.2.4 领料单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联领料部门；材

3、料管理员凭第一联登记材料台帐，月末编制收发存表，财务部凭第二联稽核材料报表，编制材料分配表。2.2.5 报表及相关原始单据应 25-26 日报送财务部。2.3 物资保管2.3.1 材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分内存放；做到便于发放、检验、盘点，防水、防潮、防腐、防锈、防尘等。“四号定位、立牌立卡。即按序号、架号、层号、位号对物资统一编号，并与帐页上的编号接口；对各内类物资建立料牌和卡片。2.3.3 仓库管理员必须做好材料明细台帐，及时掌握和反映库存情况，随时向管理部门提供库存信息，并协助采购人员制定合理库存。2.3.4 仓库应配备相应的防火、防盗器材，保证物资平安完整。2.4 清仓盘点2.4.1 仓库管理员应不定期对库存材料进行盘点、抽查，对材料的数量、质量进行检查，防止材料的积压与毁损造成浪费，及时进行清理或办理报废手续，做到“材料清、规格清、品种清，“帐、卡、物三一致。2.4.2 仓库管理员应在每月 25 日对库存材料进行实盘，编制材料收发存表，将帐面数与实盘数进行核对，说明盈亏原因。2.4.3 仓库管理员应对盘点结果的准确性负责，并在 2526 日间将盘点报表报财务部。附：收料单领料单盘点表收发存表