医院备用金管理制度.pdf

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1、版 本：11、目的医院备用金管理制度文件编号：W-GJ-CW-201512021.1 严肃财经纪律，有效控制资金占用，保证资金安全完整；1。2 方便相关部门开展业务活动，提高工作效率.2、用途医院收费、挂号等使用部门从财务部借用的现金、有价证卡等（以下简称“备用金”)，主要用于找零、基础储备、业务采购、零星应急开支等支出。3、备用金的核定与申请医院对备用金实行严格的定额管理制度,财务部与各使用部门根据工作需要共同协商后确定各岗位所需备用金的额度。3.1 对于业务采购、零星应急开支的备用金按用款部门的实际需要核定备用金定额，并按定额拨付现金.用款部门按规定的开支范围支用备用金后，凭有关支出凭证向

2、财务部报销，财务部如数付给现金，使备用金仍与定额保持一致；3。2 对于收费、挂号等用作找零、基础储备的备用金，按窗口服务人员（以下简称借款人）核定定额并拨给等值的备用金.各借款人在日常业务工作中除保留核定额度的备用金外，当日收入当日必须缴存出纳室（节假日除外）；3.3 因业务需要长期借用备用金的部门需向财务部提出申请，财务部根据使用部门的工作性质、业务量大小及实际情况核定备用金数额，核定额不得超过使用部门 23 天的正常用量。核定后使用部门持经相关领导核准后的申请表领取备用金.所有申请备用金的使用部门都须填写岳阳广济医院备用金申请表一式三份(一份财务部留存归档、一份申请人留存、一份财务部作为记

3、帐附件)、岳阳广济医院备用金保管责任书一式两份（一份留存财务处归档、一份申请人留存）、经济责任担保书一式二份(一份财务部留存归档，一份申请人留存）.4、备用金的日常管理和使用部门的责任:生效日期生效日期2015.12.012015.12.01页次页次1/21/2制制定定财务部财务部核核准准备用金的日常管理由使用部门负责,使用部门负责人从以下方面行使管理权：版 本：1医院备用金管理制度文件编号：W-GJ-CW-201512024.1 按规定的范围使用备用金:必须在核定的使用范围内使用，严禁擅自扩大使用范围;4.2 设专人管理备用金:使用部门须设立备用金管理员，负责备用金和证卡的登记、保管、领取、

4、发放，发票的收取和报销，并不定期对本部门人员的备用金进行盘点并做好盘点记录；4。3 督促借款人管好所借备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。借款人在日常工作中应做到先结账，后付款，所付款项应与所收现金及计算机系统日结金额相符；对退票、废票要及时更正处理，每日工作结束后及时进行日结，除留存核定的备用金外,当日收入缴存出纳室或银行.当日收支结清后借款人应清点备用金,确保备用金与定额相符.5、有价证卡由相关管理部门设立专门的登记本记录使用部门的领用，由使用部门的备用金管理员向管理部门直接办理领出和核销手续。有价证卡如有作废,应注明原因,整份完整保存缴销.如发生丢失、损坏必须实时报告候查。不得转借、转让，任何情况不得将有价证卡带离医院。6、使用部门负责人必须按照本管理制度的各项规定监督和指导各具体借款人严格遵守上述规定,如发现违规应及时制止，并立刻通知财务部票据管理岗位人员协同调查并报相关部门处理。7、使用部门负责人、备用金管理员、借款人发生变动时，必须办理交接手续,以明确经济责任。8、本制度解释权归财务部。生效日期生效日期20152015。12.0112.01页次页次2/22/2制制定定财务部财务部核核准准