专卖店核算的操作规程.pdf

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1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-专卖店核算的操作规程本文案属于机密级文案，文案中的：方括号【】代表系统本身存在的文字或字母。双引号“”代表操作者必须键入的文字或字母。书括号实际使用的单据名称。本案编制日期：20071205电脑桌面需要安装的软件：精算软件加盟版精算软件查询版Microsoft office虚拟打印机-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-操作者必须承诺本教案的内容只能本人熟悉，并且严守公司的商业机密，操作者操作者必须承诺本教案的内容只能本人熟悉，并且严守公司的

2、商业机密，操作者在面临政府相关部门以及同行业的窥视时，必须当机立断保护公司的商业机密不在面临政府相关部门以及同行业的窥视时，必须当机立断保护公司的商业机密不被泄露，否则后果自负坚决杜绝将本教案借出、出售、转让、丢失、复印、传被泄露，否则后果自负坚决杜绝将本教案借出、出售、转让、丢失、复印、传真等任何泄露行为只有本公司高层人员方可查阅真等任何泄露行为只有本公司高层人员方可查阅一、登入精算服务器1、在桌面上寻找到【精算服装版。加盟版】的图标，鼠标左键双击图标，2、进入【服务器登录】界面,点击【连接方式】的下拉黑三角，选择【自动】,3、在【服务器名】的方框中键入总部服务器名“gyglxy。或者“gy

3、glxy。meibu。com”4、在【记忆本次登录服务器】的方框中，将“去掉。5、点击【下一步】,进入【帐套名】【数据库名】的界面。6、在键盘上摁“Ctrl”键+“F12”键，弹出界面【输入帐套名称】【请输入数据-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-库名称】7、操作者在光标闪烁处输入目标帐套和数据库名,点击【确定】。目前公司各专卖店数据库名称见附表一 8、点击【下一步】，进入【请选择登入用户名并输入密码】的界面，在【用户名称】的下拉框中找到自己的名字点击，在【登录密码】输入自己的密码。9、点击【下一步】进入【精算服装鞋业版图形导航

4、】的界面，正式进入操作界面二、总部配送商品鞋进入专卖店的仓库1、实物到了专卖店的现场，店长根据随货同行联验收货物的品牌、货号、颜色、数量，确认一致后,店长在随货同行联签名确认.将收到的随货同行联按单据日期的先后顺序归置在档案袋中，以备后查.2、当日晚上 10:00 至次日早晨 9：00 之间的任意时间,店长登录精算软件,在主菜单中找到【系统维护】中的子菜单【门店数据接口】点击【门店数据同步】，进入【数据接口】-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-点击【远程传送】，在【服务器名或IP 地址】中输入“gyglxy。”和在【数据库名】中

5、输入“glxy”。在【任务】中的【下传数据】【强制下传基本资料】【下传门店物价】【下传总部物价】前的方框中划“然后点击【连接】点击【开始执行】系统弹出对话框【执行信息：接收下传数据完成,接收业务数据完成】点击【确定】在主菜单中找到【配送管理】的子菜单【配送入库审核】点击进入【配送入库审核】界面，选择【开始日期】和【结束日期】点击【执行】，选中要查阅的单据,双击进入单据界面,根据单据的内容与实际收到的实物核对无误后,点击子菜单中【审核单据】系统弹出【请确认对选中的单据进行审核】的对话框，操作者点击【是】，单据即审核完毕.再在子菜单中点击【批量过帐】,系统弹出对话框,点击【确定】，在原始单据记录清

6、单做好备查登记。-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-三、专卖店将残鞋和修鞋返回总部.1、将所有返回的残鞋和修鞋按货号、颜色、尺码、数量、存在问题，分类整理登记记录在草稿单据中,单据格式祥见表三配送退货申请单,将实物捆扎打包寄回总部。2、电脑申请退货的两种方式A、专卖店输入配送退货单店长登录精算软件在主菜单中的【配送管理】的子菜单【门店退货申请单】，点击进入【门店退货申请单】在【经手人】中键入操作者的名字，在【备注】栏中键入返货时间例如“2007-1110在主表中将草稿单据中的数据输入，输单完成后，存入草稿。在主菜单中的【系统维护

7、】中的【门店数据接口】点击【门店数据同步】，在【数据接口】-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-输入服务器名或 IP 地址以及数据库名。在【任务】栏的【上传业务数据及配送单据】前的方框中画“”点击【连接】点击【开始执行】系统弹出数据传送完成的对话框,点击【确定】B、总部输入配送退货单退货申请草稿单登记完成后，一式两份,一份随货同行发往总部，一份按时间先后顺序归置在档案袋中，总部输入配送退货单，将配送退货单一起寄回专卖店，专卖店将配送退货单与退货申请草稿单核对无误后。登录精算界面,在主菜单中找到【业务单据】点击【采购退货单】进入【采

8、购退货单】界面,在左上角找到【供应商】点击放大镜进入【供应商.客户资料】,双击主表中的【供应商】，弹出供应商名称【国林鞋业】，在子菜单中点击【选择】，同样方式键入【出货仓库】【经手人】的内容采购退货-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-单的单据日期与编号与实际收到的配送退货单的日期、编号一致，并将配送退货单中的数据全部输入采购退货单中，审核无误后，点击右下角的：【单据过帐】四、专卖店零售商品鞋整理销售小票，编制日期销售报表，报表格式祥见表四日期销售报表登录精算软件在主菜单中找到【业务单据】，点击子菜单【销售出库单】，进入【销售出库

9、单】的界面，在【客户名称】的放大镜中找到【客户】，双击【客户】,找到【零售客户】点击【选择】用相同的方式键入【出货仓库】【经手人】的内容，【销售出库单】的日期编号必须与日期销售报表的日期编号一致，日期销售报表的内容全部输入【销售出库单】的主表中,点击【审核】,审核无误后点击【单据过帐】。-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-五、零售退货整理日期销售小票，编制日期销售报表在主菜单中找到【业务单据】点击子菜单中的【销售退货单】,操作方式与【销售出库单】一样六、专卖店费用(另行处理）七、检查数据的准确性、应收检查登录精算,在主菜单中找到

10、【财务管理】中的子菜单【往来查询】，点击【应收查询】，进入【应收帐款】界面，在【往来单位】的放大镜中进入【供应商客户资料】，点击【客户】双击，进入【零售客户】，点击子菜单中的【选择】,选择【开始日期】【结束日期】，点击执行选-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-择【零售客户】，双击进入【会计科目明细帐查询】，点击子菜单中的【表格配置】,系统弹出【表格列配置】对话框，将需要查阅的项目保留下来画“，不需要查阅的项目不画“，在子菜单中找到【打印】点击【打印】，在下拉菜单中找到【导出xcel】,弹出【导出选项】，点击【确定】弹出【浏览文件

11、夹】找到【桌面】双击,再点击【确定】，弹出【导出完成】，找到【打开文件】双击【打开文件】，弹出对话框【您尝试打开的文件 】，点击【是】在电子表格的右边空白处输入日期和实际上缴的营业款的金额，根据同一日期将销售报表金额与营业款金额一一核对、应付检验操作方式与应收检验的方式一致，应付检验的参照物为总部对应往来单位的明细帐从【精算服装版专业版】中进入【服务器登录】界面，点击【下一步】，找到总部帐套数据-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-库名为【glxy】,点击【下一步】，在用户名称处选择【查询】,点击【下一步】,在主菜单中找到【财务管

12、理】，子菜单中找到【往来查询】,点击【应收查询】，进入【应收帐款查询】，在【往来单位】的放大镜中进入【供应商客户资料】，找到【客户】，双击进入专卖店所在地区，双击进入，找到专卖店对应的往来帐户，双击进入往来帐户，选择【开始日期】【结束日期】，点击【执行】，双击数字横栏，进入【会计科目明细帐查询】，导出电子表格与专卖店核对一致、盘点检验专卖店根据现场的货柜，按顺序对商品鞋进行仔细抄码，监盘人员在现场监盘核对数量一致后，双方签字确认盘点总双数在主菜单中找到【业务单据】，在其下拉菜单中找到【库存盘点】，点击【库存盘点单】进入【库存盘点单】的界面，在【仓库名称】中键入仓库名,弹出-精品文档-精品文档就

13、在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-【盘点选项】的对话框，关掉此对话框,输入货号颜色尺码数量，输入完成后检查输单总双数是否与原始单据总双数一致，点击【库存盘点单】的右下脚【审核】，【库存盘点单】按颜色尺码展开，再仔细检查数量和单价是否完整无误,检查完成后，选择【库存盘点单】的右下角【存入草稿】，点击【存入草稿】,等盘点单全部输完后，再核对输单总数量与实际盘点单的总数量一致在主菜单中找到【业务单据】，在其下拉菜单中找到【库存盘点单】点击【合并盘点单】，选择【仓库】【开始日期】【结束日期】，点击【执行】，选中所有盘点单,点击子菜单中的【合并单据】，系统生

14、成两张盘点单【合并盘点单】和【未盘点商品】，将【未盘点商品】从草稿单据中打开，将单据数字全部清零，审核过帐再将【合并盘点单】打开审核过帐常见问题的解决方案常见问题的解决方案-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-问题问题 1 1单据的下传数据不完善单据的下传数据不完善问题问题 2 2单据的下传数据与实物不一致单据的下传数据与实物不一致问题解答：问题解答：门店端：收到此类单据时请不要审核,应立即通知总部并告知其错误的单据编号及日期，并自行把此类单据删除掉。总部端:接到门店数据传输错误的通知后，根据门店所告之的编号及日期,从“配送管理”

15、菜单中打开“数据传输任务窗口，然后找到对应的单据并选中，然后点“重启任务”，直至所有错误的单据任务重启完成，然后通知门店重新传输数据。如以上操作门店仍收到不正确的单据，则从“配送管理 菜单中打开“数据传输任务”窗口,找到对应的单据后点击“删除任务”，然后从“历史单据 中找到对应的单据后对其进行-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-红冲处理，然后重录。（注：单据不可以复制，否则数据传输会和之前出现同样的问题。可以打开红冲的单据，然后在单据表格中点击右键,点“导出到文件”并选择某个目录进行存放，然后打开相应的单据录入窗口,在表格中点击

16、右键，点“从文件导入并选择刚刚所存放的文件,此时便完成了单据重入的工作。）问题问题 3 3接收不到下传单据接收不到下传单据问题解答：问题解答：出现此类问题时，总部需从“配送管理菜单中打开“数据传输任务窗口，找到对应的单据后，点击“删除任务”，然后从“历史单据”中找到对应的单据并对其进行红冲处理，然后重录。（注:单据不可以复制,否则数据传输会和之前出现同样的问题。可以打开红冲的单据，然后在单据表格中点击右键，点“导出到文件”并选择某个目录进行存放，然后打-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-开相应的单据录入窗口，在表格中点击右键，点

17、“从文件导入”并选择刚刚所存放的文件，此时便完成了单据重入的工作.）问题问题 4 4总部审核门店退货申请不符合要求总部审核门店退货申请不符合要求问题解答：问题解答：总部：接收到此类单据时不给予审核并将其删除，然后通知门店。门店：接到总部的此类通知后，从“配送管理”菜单中打开“数据传输任务”然后找到对应的单据并点“删除任务，然后从“历史单据”中找到对应的单据选中并将其冲红处理。然后打开红冲的单据，点击右键从弹出的菜单中选择“导出到文件”并选择某一目录将其存放,然后打开相应的单据录入窗口,在表格中点击右键,在弹出的菜单中选择“从文件导入并选择之前所导出的文件打开。然后对其打开的单据进行修改后审核过

18、账，然后重新传输-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-数据便可。（注:单据不能用复制的方法，否则数据可能无法上传）问题问题 5 5单据上传数据不完善单据上传数据不完善问题解答：问题解答：和第一种情况的处理方法一样，只是需处理的端点不一样。总部端：收到此类单据时，不要审核并将其删除，然后告知门店。门店：从“配送管理”菜单中打开“数据传输任务”窗口,然后找到对应的单据并选中，然后点“重启任务”，直至所有错误的单据任务重启完成，然后重新传输数据.如以上操作总部仍收到不正确的单据，则从“配送管理”菜单中打开“数据传输任务”窗口，找到对应的

19、单据后点击“删除任务，然后从“历史单据”中找到对应的单据后对其进行红冲处理，然后重录。(注：单据不可以复制，否则数据传输会和之前出现同样的问题.可以打-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-开红冲的单据，然后在单据表格中点击右键，点“导出到文件”并选择某个目录进行存放，然后打开相应的单据录入窗口，在表格中点击右键,点“从文件导入”并选择之前所导出的文件打开,此时便完成了单据重入的工作.）问题问题 6 6有货号没有数量的情形下怎么下帐有货号没有数量的情形下怎么下帐问题问题 7 7颜色尺码与实物不一致的处理办法颜色尺码与实物不一致的处理

20、办法问题解答：问题解答：对仓库实际存在的货号进行实际抄码，对电脑存在的帐面数通过主菜单的【业务单据】的【报损单】全部清零，将实际抄码数通过主菜单的【业务单据】的【报溢单】矫正原来的数据问题问题 8 8寻找不到实际的货号怎么处理寻找不到实际的货号怎么处理-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-问题问题 9 9 找不到实际货物的颜色怎么处理找不到实际货物的颜色怎么处理问题解答：问题解答：在主表中的【商品名称】的横栏中点击方框，进入【商品资料】界面，点击子菜单中的【搜索】,在【查找内容】【编号】的交汇处输入商品的货号，进行模糊查找，结合库

21、存数量，结合商品品牌进行综合判断,确认你所要查找的货号.问题问题 1010 找不到单价怎么处理找不到单价怎么处理问题问题 11 11 未盘点数据无单价怎么处理未盘点数据无单价怎么处理问题解答：问题解答：将所要查找的货号输入表格中，按“Enter”，光标移到【数量】处，点击鼠标右键，系统弹出【商品信息】，点击【商品信息】，进入【商品信息录入】界面，找到【预设售价】确-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-认商品单价。问题问题 1212 未盘点的数据清零怎么处理未盘点的数据清零怎么处理问题解答：问题解答：在盘点表中的左边第一列的“+”号

22、全部展开，在数量处输入“0，商品无单价的，也必须在商品信息资料内输入单价,单据方可以过帐。问题问题 1313 出现零售退货怎么处理出现零售退货怎么处理问题问题 1414 出现换鞋不用补差价帐务处理出现换鞋不用补差价帐务处理问题问题 1515 出现换鞋补或退差价怎么处理出现换鞋补或退差价怎么处理问题解答：问题解答：以上三个问题,只能按一个原则进行，销售出去的鞋子只能按销售出去的货号颜色尺码,用-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-正数登记。不管以退货或换货等形式进来的鞋子，必须以进来的商品鞋的货号颜色尺码和负数登记。一正一负自然存在

23、补差价或退差价的问题.如果商品鞋实际应退差价给客户，但实际操作中没有退差价给客户,则正负金额必须相等，以实际收到的金额为依据。问题问题 1616 出现主控股人赠送商品鞋帐务处理出现主控股人赠送商品鞋帐务处理问题解答：问题解答：主控股人电话通知店长送顾客的商品鞋，在当日的销售小票上注明赠送，同时请接收商品鞋的顾客签收，请主控股人补签名，并在当日销售报表中注明“有成本”赠送,问题问题 1717 商品鞋被盗丢失怎么处理商品鞋被盗丢失怎么处理问题解答：问题解答：每个月月底，店长将专卖店的被盗丢失的商品鞋整理出来并登记抄码，申报主控股人追究-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，

24、管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-责任人的责任以及给出处理意见.申报主办会计核实无误后，同时通过主菜单的【业务单据】的【报损单】全部清零。问题问题 1818 非商品鞋销售的帐务处理非商品鞋销售的帐务处理问题解答：问题解答：专卖店销售钱包等非商品鞋，通过会计凭证处理，必须在主办会计的指导下进行。问题问题 1919 出现商品调价怎么处理出现商品调价怎么处理问题解答：问题解答：调价有两种情况即成本价调整和销售价调整.成本调价：从“业务单据”中打开“库存成本调价单”，然后录入要调整价格的商品，并输入新的成-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应

25、有尽有-本价及现有库存余量，做完后审核过账便可.（注：成本调整只能调整现有的存货,不能调整已经销售的商品，即已经销售的仍按原来的成本进行计算)销售价调整:从“物价管理”或“商品基本资料”中找到要修改价格的商品后点保存便可。问题问题 2020 出现赔鞋既不返回总部又不能销售给客户，专卖店承担损失的帐务处理出现赔鞋既不返回总部又不能销售给客户，专卖店承担损失的帐务处理问题解答：问题解答：每个月月底，店长将专卖店的赔鞋整理出来并登记抄码,申报主控股人及主办会计核实无误后,将所有商品鞋当场裁剪丢弃,同时通过主菜单的【业务单据】的【报损单】全部清零。问题问题 2121库存盘点操作流程：库存盘点操作流程：

26、问题解答问题解答:-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-可以多个人同时录入盘点单，一个货号可以在一个盘点单中的多行出现。根据盘点时所做的手写单进行录入,在此过程中不必对某个货号多处出现的数量进行求合处理,只要出现一次便录入一行,直至整个盘点单录入完成然后审核存入草稿。然后打开“合并盘点单，找到所有的盘点草稿单并全部选中，然后点击“合并盘点单”便会自动生成一张合并的盘点单,此时只需要对这张合并过后的盘点单进行审核过账便或。没有合并的盘点单建议将其删除，以避免重复过账,造成不必要的麻烦。操作流程图如下:操作员 A操作员 B操作员 C盘点单 A盘点单 A盘点单 A存草稿 A存草稿 B存草稿 A盘 点 单合并审核过账库存更新-精品文档-