合伙企业财务管理制度1.pdf
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1、财务管理制度财务管理制度财务人员岗位职责财务人员岗位职责 第一章第一章一、会计岗位职责范围一、会计岗位职责范围、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度,确、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度,确 1 1保财务工作的合法、合规。保财务工作的合法、合规。、建立健全管理中心各种财务管理制度,严格按照财务工作程、建立健全管理中心各种财务管理制度,严格按照财务工作程 2 2序执行序执行.、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全,维护、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全,维护 3 3公司的合法权益。公司的合法权益。、进行成本、费用预测、核算和控制,督促工作团队降
2、低消耗、进行成本、费用预测、核算和控制,督促工作团队降低消耗、4 4节约费用,提高经济效益。节约费用,提高经济效益。、建立健全各种财务账目,编制财务报表,并利用财务资料进、建立健全各种财务账目,编制财务报表,并利用财务资料进 5 5行各种经济活动分析,为管理中心合伙人决策提供有效依据行各种经济活动分析,为管理中心合伙人决策提供有效依据.、负责公司办公用品库的管理。、负责公司办公用品库的管理。6 6、及时核算和上缴各种税金。、及时核算和上缴各种税金。7 7、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、8 8有效有效.、加强其他财务人员管
3、理,进行内部培训,提高财务工作人员、加强其他财务人员管理,进行内部培训,提高财务工作人员 9 9素质。素质。完成财务负责人安完成管理中心工作程序规定的其他工作,、完成财务负责人安完成管理中心工作程序规定的其他工作,、1010排的其他任务。排的其他任务。6/1 6/1、负责保管财务专用章,保证该印章的正确使用及安全。11二、出纳岗位职责范围、办理现金收支和银行结算业务,管理货币资金,不坐支现金,1;不以白条抵库、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账,2保证数字清楚、内容准确,及时核对库存现金,做到日清月结;每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作。、3 ;、保管好库存现
4、金,确保其安全无缺,如有短缺承担赔偿责任 3 4、严格管理空白收据、发票及银行有价票证,认真办理领用手 ;续,按规定签发支票,严禁签发空头支票如备用金额度调整须与元,2000 日常备用金库存余额不超过、5财务负责人商议,再报公司股东或总经理授予审批;、完成会计人员交付的其它工作。6 6/2 6/2日常工作管理规定 第二章完善规范费用报销及借款行为,为明确管理中心资金使用流程、财务管理制度,特制定本规定。财务管理制度,特制定本规定。一、费用报销、对管理中心公共费用支出原则:勤俭节约。(一)、费用报销范围及标准(二)额度不受限费用报销项目额度不受限费用报销项目提供发票要求提供发票要求 费用说明费用
5、说明 科目科目出差所发生的交通费、食宿出差所发生的交通费、食宿、差旅费、差旅费1 1、客运发票、客运发票,宾馆住宿发宾馆住宿发票、飞机票等;票、飞机票等;1 1、差旅补贴参照公司标准执行;、差旅补贴参照公司标准执行;2 2费、差旅费补贴等相关费用费、差旅费补贴等相关费用备注:由于自身饮食原(支出支出因产生的医药费用不予以报 )销、国税监制商品零售发票;、国税监制商品零售发票;1 1、办公费、办公费2 2列支购买办公用品、邮列支购买办公用品、邮寄物寄物备(件等办公所需费用支出,(件等办公所需费用支出,、办公用品需由公司统一负责购、办公用品需由公司统一负责购买;买;2 2注:因自身损坏的办公物品或
6、者丢失办公物品,公司不)予以报销,需自行购买。、电信,移动,联通开具的正式发票;、电信,移动,联通开具的正式发票;1 1、通讯费、通讯费3 3列支电话列支电话费、购充值卡等费费、购充值卡等费用支出用支出、所提供单据必须有姓名,须是公司在册人员。、所提供单据必须有姓名,须是公司在册人员。2 2车辆使用费、车辆使用费、4 4、过路费、过桥费、停车费、加油费发票,零售、过路费、过桥费、停车费、加油费发票,零售1 1出支用费辆车运货非支列出支用费辆车运货非支列发票,汽车修理行业发票;发票,汽车修理行业发票;(过路费、过桥费、停车费、过路费、过桥费、停车费、汽车修理费、保养费、保险汽车修理费、保养费、保
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