出纳职位说明书模板.pdf

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1、一、职位基础资料一、职位基础资料1职位名称3所属部门5辖员人数7备注出纳财务部2直接上级4职位级别6定员人数财务部经理2二、职位职责二、职位职责1 1职责摘要职责摘要负责公司银行业务及现金管理。2 2职责说明职责说明（1）妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定。（2）严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付。（3）妥善保管好各种收付款原始凭证。（4）序时登记现金日记账，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符。（5）序时登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，详细列示未达帐项，并单独保存

2、。（6）保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误。（7）认真填制各种银行票据，填写金额准确、格式规范。（8）每周编制“周资金计划表”。（9）及时上缴公司应纳税项，防止滞纳金的产生。（10）按公司规定，负责公司日常报销的开支工作。（11）按收款单位统计每日收入回款。负责各银行的收支结算业务，做好银行日记账登记。（12）每日上报财务部经理银行、现金收支日报表。（13）月末结算各银行存款余额及各银行存款表。三、工作联系三、工作联系1上向联系：技术部经理2横向联系：各车间3下向联系：四、工作设备四、工作设备电脑、算盘五、职位资格五、职位资格1年龄/性别/身体状况：2

3、5-50 岁/不限/健康2教育程度：专科以上3职位等级标准（职位评分为百分制）分类分类要要 素素专业知识专业知识工作技能工作技能（35%35%）15%15%工作能力工作能力20%20%责任性质责任性质工作责任工作责任（20%20%）10%10%责任范围责任范围10%10%工作负荷工作负荷工作强度工作强度20%20%要要素素描描述述职位工作要求任职者必须具备的专业知识7 7水平。胜任职位必须具备的熟悉职位工作内容以6 6及解决工作中所遇到各类难题的能力水平。所在职位发生失误，对企业的产品成本及经3 3济效益造成的影响度。职位与部门工作目标及企业经营方针目标1 1实现之间的关联度。职位工作量，日平均有效时间以及劳动强7 7度。5 5压力压力 10%10%工作条工作条件件%任职资任职资格格%环境环境5%5%风险风险%学历学历%经验经验 5%5%职位工作所应具备的学历要求。职位工作所应具备的业务的经验。2 2进行职位工作的场所接触有害物质或不安1 1全因素情况。职位工作对身体造成伤害的可能性及程度。1 1（30%30%）精神疲劳和精神疲劳和职位的专业复杂程度以及心理压力程度。职位评分职位评分该该职职位位总总评评分分4职位经历：地区：不限行业：重型机械行业、制造业年限：1 年以上专业：工艺职位：中、小型以上重机行业、制造企业工艺员5特别资格要求：会计证