2019年度丽水市住房公积金管理中心青田分中心整体支出绩效评价报告.docx

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1、2019年度丽水市住房公积金管理中心青田分中心整体支出绩效评价报告一、部门基本概况L部门职能及组成丽水市住房公积金管理中心青田分中心（以下简称分中心）是隶 属丽水市住房公积金管理中心的不以营利为目的的独立事业单位，经 市管理中心授权，负责青田县行政区域内住房公积金的归集、管理和 使用，并按有关法律法规的规定管理运作其它住房资金。主要职责: （1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（2）负责记载职工 住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（3）负责住房公积金的核算;（4）审批住房公积金的提取、使用；（5）负责住房公积金的保值和 归还；（6）编制住房公积金归集、使用计划执行的报告；（7）承办住

2、房公积金管理委员会决定的其他事项。分中心下设三个科室，办公室、 住房公积业务科、住房公积金财务科。分中心以“管委会决策、中心 运作、银行专户、财政监督”为原则；以“归集是基础、贷款为重点、 资金安全、保值增值”为工作方针；进行住房公积金的管理和运作。2 .人员结构情况丽水市住房公积金管理中心青田分中心现有编制8人，截至2019 年年底，实际在编7人，编外5人。3 .年度财政收支和年末固定资产状况丽水市住房公积金管理中心青田分中心2019年度收入总额 269.32万元，其中财政拨款收入269.32万元，无其他收入。本年支 出总额269.32万元，其中基本支出269. 32万元：人员经费188.

3、14 万元、日常公用经费81. 18万元。年末固定资产账面价值357.69万办掌上办事项达25项。高频事项住房公积金提取业务除死亡提取 外都可实现全流程网上办理，极大地方便了办事移众，提高了群 众的满意度。（11月份开始网上办学上办事项急剧上升，达到30 以上。五是我中心还通过与人民银行合作在行政服务大厅内设立 个人信用报告自助查询机，前来办理贷款的职工无需提前去人民 银行打印个人信用报告，实现真正的“最多跑一次公积金相关知识 宣传创新宣传手段，拓宽宣传平台，构 建起住房公积金大宣传工作格局。不仅通过公交车、报纸、电视台等媒体宣传，还进社区上门入户 宣传，提高广大职工知情权及对公积金相关知识的

4、知晓度，公积 金缴存人数达到21830人，净增126人。归集额目标归集额4. 7亿元实际归集4.8639亿元，超额完成目标任务，资金规模逐步扩大。贷款发放额预算发放贷款1亿元实际发放贷款1.564亿元，超额完成年度贷款发放目标额。增值收益目标实现增值收益2380万元实际实现增值收益2584.47万元，超额完成年度目标。服务对象（受 益者及相关 群体）满意度为住房公积金缴存者服务，青田网络问政直通车答受网民留言7件，网络投诉咨询回受率100乐通过政务咨询投诉举报 平台、问政直通车统计，群众满意度达到95%以上。元，其中固定资产账面价值341.21万元，无形资产账面价值16.48 万元。4 .财政

5、财务管理制度及执行情况丽水市住房公积金管理中心青田分中心独立设置财务科，配备具 有相应资格会计和出纳，成立了内部控制制度建设领导小组，确定了 以办公室为内部控制的牵头部门。建立集体议事决策制度，决策事项 由单位内部会议表决通过，重要事项由领导班子开会签字确认通过； 完善财务管理制度，主要内容包括：会计人员的配置及岗位责任制、 会计业务工作流程、财务管理操作规程等；建立了丽水市住房公积 金管理中心财务管理制度，具体内容包括住房公积金会计工作基本 规范，住房公积金银行账户管理，住房公积金预决算管理等；建立各 项管理工作制度，主要包括丽水市住房公积金管理中心“三重一大” 决策制度管控廉政风险；丽水市

6、住房公积金管理中心经费收支管 理暂行办法，其中囊括了经费收支管理，会议、培训管理，公务接 待管理，公车管理制度，日常办公用品管理，政府采购及资产管理六 项管理制度；丽水市住房公积金管理中心关于内部审计工作的规 定、丽水市住房公积金管理中心资金竞争性存放管理实施细则等 相关制度，各项管理工作在制度控制下，规范、高效、科学、有序的 进行，党风廉政风险控制较好。二、部门整体支出绩效状况（一）部门整体支出情况.住房公积金管理费支出，其中包括印刷费（公积金合同及 表格）、办公用品、办公设备维修维护费等，确保住房公积金日常业 务正常进行。预算总金额22. 96元，2019年实际支出22.84万元， 完成预

7、算的99. 48%o1 .宣传费支出具体包括：公交车广告片、青田电视台广告、 电影下乡宣传20场、宣传横幅、广告牌及宣传手册，微信有奖竞答, 青田侨报刊登费等、预算资金20万元，实际支出19.93万元，完成 预算的99. 65%o3 .办公设备购置。购买财务科办公设备银新yx-z50a财务凭证 装订机1台、窗口服务大厅办公设备个人信用报告自助查询机1台、 档案室格力空调KFR-72LW1台、臭氧发生器1台、福诺防磁柜1个。 预算资金9万元，实际支出，8.8万元，完成预算的97.77也4 .办公大楼运行费。主要是房管大楼维修维护费，植物绿化 费，电梯维护费等。预算资金2万元，实际支出2万元，完成

8、预算的 100%o5 .住房公积金专线通讯费。房管大楼网络宽带费、公积金内 网网络费、网络安全设备服务组，主要是通过购买原厂维保服务，每 月对住房公积金系统软硬件定期进行巡检，做到提前有效防范软硬件 系统故障；遇到软硬件系统故障，维保服务公司提供可靠的技术支持, 可以及时排除。预算资金5万元，实际支出5万元，完成预算的10096。6 .档案整理费。2019年完成住房公积金档案省一级达标工作，确保业务档案的安全与完整，数字化档案管理符合要求。预算资金5 万元，实际支出5万元，完成预算10096。（二）部门整体支出取得的成效深化“最多跑一次”改革，为民服务提速提效。L实现“一窗受理”“一证通办”。

9、2019年继续深入推进“最多 跑一次”改革，持续开展便民服务，以更方便的渠道提供服务，以更 快捷的速度办理审批为目标。推出便民新业务，推出“直提还贷”业 务，实现职工利用个人公积金账户余额直接实现贷款还款，并代为办 理抵押注销业务，实现抵押注销零次跑。2 .流程再造，提高办事效率。实现住房公积金组合贷款全流程办 理只跑一次、一地办结。对贷款提前还款办理方式进行优化调整，借 款人只需持身份证“跑一次”贷款所在地住房公积金服务大厅办理提 前还贷审批手续即可，借款人全部或部分提前还款也不再收取违约 金。我中心还通过与人民银行合作在行政服务大厅内设立个人信用报 告自助查询机，前来办理贷款的职工无需提前

10、去人民银行打印个人信 用报告，实现真正的“最多跑一次二3 .技术升级，提升服务能力。全市住房公积金服务窗口上线电子 影像采集系统，全面免收复印件，打通了各项业务档案从窗口第一手 采集到后台管理的通道，极大方便了单位和职工办理各项公积金业 务，减少了办事成本，节约了办事时间。推行行政机关事业使用单位 公务卡按月托收业务，实现缴存托收“一签永逸:缴存单位与青田 中心签订单位公务卡按月托收协议后，青田中心通过结算应用系统按 月发起托收并自动完成缴存记账，数据全程在线办理，大大提升了住 房公积金缴存效率和实效性。4 .规范运作，提高管理水平。通过“双贯标”建设和“综合服务 平台”建设，对原有业务流程进

11、行了重新梳理和优化完善，做到材料 更简、流程更优、服务更快。住房公积金网上服务大厅全面上线，实 现单位人员新增、调动、离职等事项零次跑。今年以来，住房公积金 网厅开通率达60%以上，（这里要说明一下，由于我中心前几年扩面, 有很多缴存职工只有一两个人的单位，这部分单位变更业务很少，所 以开通网厅有难度，整体拉低了网厅的开通率，实际上10人几上的 单位基本已经全部开通）。积极参与青田县行政事业单位“退休一件 事”零次跑，退休人员停缴住房公积金无需报送材料。5 .畅通浙江政务服务网“在线办理”渠道和“浙里办” APP移动 办事项，为公积金缴存职工提供“指尖服务:目前，住房公积金网 上办、掌上办事项

12、已达30项，其中全流程网上办掌上办事项达25项。 高频事项住房公积金提取业务除死亡提取外都可实现全流程网上办 理，极大地方便了办事群众，提高了群众的满意度。（11月份开始网 上办掌上办事项急剧上升，达到30以上。）三、存在的问题及原因1 .内控制度执行有待进一步加强：单位根据相关要求制定有比较 完善的内部控制制度，包括工作职责、业务管理制度、内部管理制度、 业务工作流程及相应的审批表格等，在实际工作中，大部分制度得到 有效执行，但仍有部分需要进一步加强。如资产管理中的定期盘点、 合同管理中的审批登记等。2 .资金预算还不够准确、细致。这与在实际执行过程中缺少及时 的绩效评价有关，资金使用计划安

13、排需要进一步细致划分。四、提高财政资金绩效的措施与建议1 .严格执行内部控制制度：完善的内部控制制度是单位内部管理 的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制 度得到全面的落实，才能充分发挥制度的效用。2 .领导重视全员参与。单位领导要重视绩效管理，领导全单位 工作人员参与绩效评价，从基层抓起，从小处抓起，确保有组织、有计划、扎实有效地进行开展各项评价，从而提高单位绩效评价的质量 和管理水平。县级部门整体支出绩效评价基本情况表；部门认为需要作为评价 报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相 关内容。领导签字:单位盖章:2020年7月24日县级部门整体支出绩

14、效评价基本情况表（2019年度）填报单位（盖章）：丽水市住房公积金管理中心吉田分中心评价联系人王倩文联系电 话及手 机/人员编制数8实有人 数7单位职能贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策；负责落实市住房公积金管理委员会的决策和 决定。负责青田县住房公积金的行政执法。对住房公积金缴存、支取、个人住房贷款的发放、偿还等行为实施监督检查， 依法对各种违法违规行为进行行政处罚。负责编制青田县住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房 公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行检查。负责记载职工住房公积金的 缴存、提取、使用、转移、

15、封存等业务，审批核准职工住房公枳金的提取与使用。负责住房公枳金的财务核算，负责对 住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核，并向社会公布经国家审计部门审计后的住房公积金财务年度报告。 负责住房公积金的安全保值与增值，发放住房公积金个人住房贷款，建立个人住房贷款信用系统，保证贷款本息按月回 收。负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金月补贴的缴存、提取、使用等情况，审批核准职工一次性住房补贴、住 房公积金月朴贴的提取、使用。单位年度实际收入（万元）其中：收入合计上年结转 结余财政拨款收入上级 补助 收入事业收入经营收入及其他收入269. 320269. 32000单位年度实际支出（万元）支出

16、合计其中：基本支出其中：项目支出经营支出及其他支出人员支出日常 公用 支出269. 32269. 32188. 1481. 1800年度绩效状况单位年度财 政支出整体 绩效目标总 体描述1 .住房公积金管理费支出，其中包括印刷费（公积金合同及表格）、办公用品、办公设备维修维护费等，确保住房公 积金日常业务正常进行。预算总金额22. 96元，2019年实际支出22. 84万元，完成预算的99.48%。2 .宣传费支出具体包括：公交车广告片、青田电视台广告、电影下乡宣传20场、宣传横幅、广告牌及宣传手册，微 信有奖竞答，青田侨报刊登野等、预算资金20万元，实际支出19.93万元，完成预算的99.6

17、5$。3 .办公设备购置。购买财务科办公设备银新yx-z50a财务凭证装订机1台、窗口服务大厅办公设备个人信用报告自助查 询机1台、档案室格力空调KFR-72LW1台、臭氧发生器1台、福诺防磁柜1个。预算资金9万元，实际支出.8.8万元， 完成预算的97. 77乐4 .办公大楼运行费。主要是房管大楼维修维护费，植物绿化费，电梯维护费等。赖算资金2万元，实际支出2万元， 完成预算的100%。5 .住房公积金专线通讯费。房管大楼网络宽带费、公积金内网网络费、网络安全设备服务组，主要是通过购买原厂维 保服务，每月对住房公积金系统软硬件定期进行巡检，做到提前有效防范软硬件系统故障；遇到软硬件系统故障，

18、维保 服务公司提供可靠的技术支持，可以及时排除。预算资金5万元，实际支出5万元，完成预算的100%。6 .档案整理费。2019年完成住房公积金档案省一级达标工作，确保业务档案的安全与完整，数字化档案管理符合要求。 预算资金5万元，实际支出5万元，完成预算100缸目标设置和 年度财政收 支的主要依 据及说明根据财政部财综字(1999) 59号住房公积金财务管理办法、丽水市财政局关于关于调整管理经费计提比例的函等 相关规定计提住房公枳金管理经费489万元。根据青田县财政局关于关于2018年部门预算的批复，管理经费预算核 拨数为269. 32万元，2019年总支出269. 32万元，基本支出269.

19、 32万元：其中人员支出为188. 14万元，日常公用支出 81. 18万元。本年度取得 的实际效益效益名称il划实际信息网络运行综合服务平台和其他网络载体建成我中心继续深入推进“最多跑一次”改革，持续开展便民服务， 以更方便的渠道提供服务，以更快捷的速度办理审批为目标。一 是推出便民新业务，推出“直提还贷”业务，实现职工利用个人 公积金账户余额直接实现贷款还款，并代为办理抵押注销业务， 实现抵押注销零次跑；二是积极参与青田县行政事业单位“退休 一件事”奉次跑，退休人员停缴住房公积金无需报送材料；三是 积极推广住房公积金网厅,实现单位人员新增、调动、离职等事 项零次嵬。今年以来，住房公积金网厅开通率达60$以上，(这里 要说明一下，由于我中心前几年扩面，有很多缴存职工只有一两 个人的单位，这部分单位变更业务很少，所以开通网厅有雉度， 整体拉低了网厅的开通率，实际上10人几上的单位基本已经全部 开通)。四是随着改革的深入，着力推进网上办、掌上办事项。目 前，住房公积金网上办、掌上办事项已达30项，其中全流程网上