出纳人员工作汇报材料总结5篇.docx

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1、出纳人员工作汇报材料总结5篇出纳人员工作汇报材料总结5篇一年的工作即将结束，你在这一年中获得了什么或失去 了什么，有什么值得共享的阅历，下面我给大家共享出纳人 员工作汇报材料总结，希望能够帮助大家！出纳人员工作汇报材料总结篇1在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下， 依靠全体老师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期 的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学 期的出纳工作简要总结如下：一、合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提, 因此专心做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作, 根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案

2、，特殊是支出 方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定 支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在出纳管 理中的乐观作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行 过程中，严格根据预算执行，每月未编制好计划用款报表， 充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。二、专心做好收费、结算工作收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做 好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的依据,做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始 于细3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝

3、浪费 及不正常的开支。2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额 大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日 核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每 日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必须入 账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底准时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)(1)现金帐收支。(2)工程部回款与已送未结。(3)外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不行以用 轻松 来形容，绝非 雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占 有

4、重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：(1)学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自 己的业务水平和知识技能。(2)学会制订本职岗位工作制度，挥财务把握、监督的作 用。(3)出纳人员要恪守良好的职业道德。(4)出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印 鉴的保管。很好的沟通能力。特殊是银行等单位的外联沟通 能力。2、物流作为公司物流部，准时正确的将货物高效率送达 指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的准时跟踪到 位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识 的不断学习与实践，吸取年遗憾与不足及收获的阅历, 来进一步完善自己的工作

5、，这样才能更好的跟上公司进展步 伐。学习前辈们的长处来发现自己，进展自己，准时的与他 人沟通，建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作 中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和 学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的年将在充实、喜悦、 获中度过。以我的座右铭 好好学习，每日向上(和善)为准 则。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚 的表示感谢！出纳人员工作汇报材料总结篇4自年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理 到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个平坦的

6、大家庭学到了很多很多“受人之 托，终人之事”我做到了。展望将来，我对公司的进展和今 后的工作布满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标, 取得更好的工作成果，我把参加工作以来的情况总结如下：一、前期工作总结对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对 于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才 的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创 新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段（年一_年）：初学阶段；年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更 是一无所知的情况下，我幸运的加入了 “金网络一雪梨澳乡” 管理团队，看似简洁的帐单制作一日常收费一银

7、行对接一建 立收费台帐一与总部财务对接，一切都是从零开头。我自觉 加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方 法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不 熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入 点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表 的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客 户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与 沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了 大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要 求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公 司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部

8、门之 间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削 减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断把握 方法：积累阅历；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知 识把握技巧。第二阶段（年一年）：职业进展阶段：这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了 新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步 巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作 阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目 进入日常管理之后，由于新招的财务助理是应届毕业生，我 由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历 整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决 问题，经过三个

9、月时间的努力，新招的财务助理已经能够很 好的胜任财务助理工作了。年底我又被调往公司新接管的 “友爱的villa管理处担任财务助理，此时正逢财务部改 革，我努力学习专业知识，乐观协作制度改革，并在工作中 小有成就，得到了领导的肯定。第三阶段（年一现在），职场提升阶段：年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要 有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候， 每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好 现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，准时编制银行余额 调节表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要 细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，由于日常的工作 量已经基本饱

10、和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保 证准时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工 作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财 务人员流淌较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作, 细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这 个大家庭。年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管 理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学 习并把握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作 技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季 度以及年度的财务分析，准时并动态地把握管理处营运和财 务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负 责人决策

11、提供牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次 调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、 温哥华森林及友爱的villa管理处的主管会计工作。二、主要阅历和收获在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作阅历，尤其 是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了一定的成果，总 结起来有以下几个方面的阅历和收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽 快适应新的工作岗位；（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新 的环境中保持好的工作状态；（三）只有坚持原则落实制度，专心理财管账，才能履行好 财务职责；（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工 作做好；（五）只有

12、保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不 断提高、取得进步。三、确立职业目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工 作的重新开头。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有 太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自 己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、以预算为依据，乐观把握成本、费用的支出，并在日 常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，留意 现金流量、货币的时间价值和风险把握，充分发挥预算的目 标作用，不断完善事前计划、事中把握、事后总结反馈的财 务管理体系。2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。3、乐观参

13、预，协作管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批判 指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断 总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务 能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。出纳人员工作汇报材料总结篇5大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能 停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动, 从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在某某 年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职 能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作 总结：1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时正确的付款/

14、准 时的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归 集表，按月收汇明细表及汇总表，准时了解收汇情况并对差 异进行备注。2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成 本审核、核算、及把握工作，执行按订单号乃至套件号进行 成本台帐的核算与把握，对各订单的实际成本负责，为相关 部门提供准时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接 的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供给商应付账款台账 和每月的供给商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下 仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的 情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算 没能达到估计的效果，希望在新的一年里各部门能够乐

15、观的 协作财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性 准时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地 鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意 义。3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就 不再赘诉。4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了 地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等 外围部门都建立了良好的关系。总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些 应做而未做、应做好而未做好的工作也随着某某年的逝去而 成为历史，在新的一年某某到来之际，让我们为自己力口油, 为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。最后，我再一次诚心感谢身

16、边的每一位同事，有了你们这 样好的同事，我信任我们的公司明天会更好！再一次诚心感 谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望！严格执行收费标准。准时出具票据，期未做好结算工作，做 到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。三、专心做好决算工作年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结 旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的出纳 收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制 下年度收支计划的基础，所以除了专心细致地做好年终决算 外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总 结阅历，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。四、努力学习，提高财会人员的自身素养。

17、出纳人员能乐观参加镇组织的业务培训，不断的提高财会 知识和政策水平，同时乐观参加学校的一切政治学习，专心 作好学习笔记，专心贯彻执行合计法，使学校的财会工 作能根据国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法 性。五、努力完成学校的后勤工作后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重 要，为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划 出纳科，严格执行计划出纳科核定的标准收取。本着服务于 学生目的，规范伙食成本，把握伙食利润，按规定时间上报 食堂报表。总之，在20_年，出纳工作取得了一定成果，这与学校党 支部的正确领导是分开的，在新的一年里，一定更加努力， 发杨成果，改正不足，勤奋务实

18、、开拓进取，为学校建设与 进展出谋划策。出纳人员工作汇报材料总结篇220_年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提 出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销 售1个亿”的目标开展工作；结合刘总在财务工作会议上部 署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年 工作汇报如下：一、连锁超市商品管理软件全面升级连锁超市经过20_年全年的快速进展，发现有些详细问题 原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不 同的售价、同一商品不能实现不同供给商不同进价等等。根 据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训 后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到 外地

19、进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用 软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量打算 工作后于3月底对业务系统全面切换；切换后运行到现在基 本达到了我们的预期要求；原系统无法解决的问题，现已基 本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以 实现不同供给商不同进价等。我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析 能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价 格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平, 为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。（城 南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6T0元 销售比重占到全月销售的27.40%,门

20、店与业务协商后，从中 天街调拨一批特价为9. 80元的卷提纸（中天街销售已趋于疲 软），两天即抢购一空。通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体 连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。二、连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学 化；针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较 弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各 种管理制度，并汇编成关于规范东方连锁超市商品流转重 点环节的管理规定的制度来进行规范；并严格按管理规定 执行，特殊对以下几方面加强了控管。1、单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊 性，为使企业利润不得流失

21、，我们相应推出了商品新增条 码审批表、连锁超市团购出库单、连锁超市价格执行审 批表、连锁超市堆码、端头申报表，通过用单据流程对 各个环节的监管，业务部门操作不再存在任意性，如：1）商 品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电 话即将条码新增；2）规定全部团购商品出库必须填写团购出 库单（注明本次团购的毛利、经办人及收款时间）后，收货组 方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于 柜台团购商品都有依据可查，不行能再存在由于无法划清团 购责任人而造给公司造成损失；3）全部堆码端头按地理位置 排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及 扣收费用等情况，通过用堆码端头申

22、报表近一年的管理，今 年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行 并针对连锁超市特殊性执行模糊收银法，门店做好收银员销 售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者 都作了相应惩罚；坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查 是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度 较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根 据厂方所提供的.要求来制定限量促销活动，活动结束后电 脑自动生成退补单扣收。3、准时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5： 30参 加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇 到的财务方面新问题在会议上准时

23、解决，对于自已无法解决 不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出 门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行；使各门店 在财务的指导下有秩的开展工作。4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监 管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防 损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司 制度进行惩罚；凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者, 将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到 帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大 有改观，刚开头每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显, 有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符， 通过

24、加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。 坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入 较大的，准时请示上级领导后对该门店进行监盘。5、加强对经理个人往来帐务清理。原先全部外地自采商 品都挂在经理个人商品选购借款，造成帐目不清、库存积压 过大等现象；针对此状况今年上半年对全部从外外地选购都 从个人选购借款中分户，分户后应付款和商品退换货都带来 了极大便利，使帐户余额一清二楚。6、加强对超市物料包装管理；超市物料包装使用是超市 一大头开销，如何管理好物料包装，就是如何节约了公司的 费用，今年8月份在刘总的指导下，对超市物料包装使用微 机管理，视同商品按进销存进行把握，门店领用必须

25、有领用 人签字后报财务审核，供给商领用直接记入供给商费用扣收。7、严格按合同办事。全部超市商品经营都必须凭合同， 无合同严禁上柜销售，每月付款扣收费用都严格按合同执行, 严格做到不漏扣、少扣每一分钱，确保企业利润化。8、加强一线员工财务知识培训。今年上半年按公司年初 制定的计划，在6月30日之前对超市全体员工进行了财务 知识培训和考试工作，使全体员工的财务知识水平有大幅提 高。对新合作聘请的新员工进行上岗前财务知识培训，让新 员工对超市财务有一定了解，使员工能更好的工作。三、加强自身服务意识今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习服务意 识，做到了一条龙服务“即科室为一线服务，一线为顾客服

26、 务，全员为厂商服务:就我们而言要服务好一线和为厂商 提供好服务。1、服务好一线员工。在平时工作中，留意细节为一线员 工搞好服务。2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、 正确的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问 都作详细解释，确确实实为厂商做好服务工作。出纳人员工作汇报材料总结篇320年x月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担 任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现 金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及 奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新 的专业知识，乐观协作同事之间的工作，努力适应新的工作 岗位，以最快的速度和的状

27、态进入自己的工作状态，我的缺 点也是不行掩饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大家提 出宝贵意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其 日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多 工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗 位没有凹凸之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时 为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及 操作，利用erp使工作更加正确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到 了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的 同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与

28、账目，发现金额不符，做到准时汇报，准时处理。2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存 入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关 领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎 接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自 纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批 阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给 了我很大的帮助和激励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存

29、在的问题1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应 用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工 作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习， 进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知 识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的 能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严格专心的态度对待工作，在工作中一丝不苟 的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对 待工作，并在工作中把握财务人员应该把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既 不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高 业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的随着时 间的消逝，时间到了一年，总结年的工作以予在一年中更 好的发现自己，完善自我。一年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助 和关心，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的不足，从而 也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳 及物流的工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟主办会计进行帐务核对，发现差错准时查找，