财务岗位职责说明书-资金部.docx

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岗位说明书岗位名称支付会计所属部门财务中心-资金部岗位等级直接上级资金部经理岗位定编1人岗位编号岗位使命一句话：为了目的，在限制条件下，做工作。序号岗位职责职责细分职责目标职责权限1收付款单据整理银行收付款凭证与内部付款申请单一一对应信息复核无误、资料完整、日清日结后付采购资料整理移交供应部2编制会计分录录入金蝶系统会计科目正确、核算项目完整、日清日结整理出一本凭证或者3天为一个周期将凭证 移交资金部经理审核凭证3打印会计凭证审核后的会计凭证打印、与原始凭证一一对应及时办理应按编号顺序，折叠整齐，检查附件完整， 按月把银字号、福字号会计凭证装订成册。 加盖封面、封底、盖章归档。4销售合同管理整理公司销售合同并归档登记目录、装册登记合同用户明细表登记及时、信息准确按期发给资金中心经理指定的公司需用者5现金流量表编制会计分录时要按资金性质指定流量期末余额与资产负债表中资金余额核对一 致按月出表6分管会计科目现金、银行存款、应收票据、应付票据、银行借款企业会计准则账实相符、账表相符岗位 任职资格1、学历、专业；本科、会计学专业、助理会计师职称以上2、经验：2年以上会计经验3、技能：熟悉会计科目及会计分录的编制、熟练运用财务软件4、职业素养：具备团队精神、责任感、服务意识、进取心、诚信等。