某投资集团母子公司管理制度.docx

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1、某投资集团母子公司管理制度一、总则第一条为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司的权 利、义务关系，充分发挥公司的整体优势，根据中华人民共和国公司 法、国家体改委关于企业集团建立母子公司体制的指导意见（体 改生199827号），并结合公司实际情况，特制定本管理制度。第二条本制度所指母公司为中国*投资集团有限公司，子公司为中国*投资集 团有限公司全资和控股（绝对或相对控股）子公司。二、母子公司权限划分第三条母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人（股东）职能，具有资 本营运等多种功能的公司制企业。母公司是公司的决策中心、投资中心 和财务中心。第四条 母公司的主要职能是：依照法定

2、程序和公司章程，组织制定和实施公司 的长远规划和发展战略；开展投融资、企业购并、资产重组等资本营运 活动；决定公司内的重大事项；推进成员企业的组织结构及产品结构调 整；协调成员企业之间的关系；编制公司的合并会计、统计报表；统一 管理公司的名称、商标、商誉等无形资产；建立公司的市场营销网络和 信息网络；有利于形成公司整体经营优势的其他功能。第五条子公司包括全资子公司和控股子公司。母公司单独投资设立的公司为其 全资子公司，母公司持有50%以上股权，或持有股权虽不足50%但拥有 实际控制权的公司为其控股子公司。子公司作为经营与利润中心，享有 自主经营权。第六条 母公司、子公司都是依法设立的公司制企业

3、法人，各自享有独立的法人 财产权，独立行使民事权利，承担民事责任。第七条 母公司作为决策中心，各子公司的发展战略与规划必须服从母公司制定 的公司整体发展战略与规划。第八条 各子公司的投资行为必须按照中国*投资集团有限公司投资管理制 度执行。第九条各子公司的财务管理必须服从中国*投资集团有限公司财务管理制 度的有关规定。第十条人事任免。全资子公司的总经理由母公司董事会任免，副总经理、三总 师、总经理助理由子公司总经理提名，母公司总裁批准，人力资源部备 案；控股子公司总经理由子公司董事会聘任，母公司人力资源部备案， 副总经理、三总师、总经理助理由子公司总经理提名，子公司董事会任 命，母公司人力资源

4、部备案。第十一条分配。全资子公司的税后利润应全额上缴母公司；控股子公司的税 后利润分配由母公司提出利润分配预案，子公司董事会讨论通过。三、监督、考核与奖惩第十二条子公司必须接受来自母公司的监督与考核。母公司作为出资人（股 东），有权了解、监督子公司生产经营情况。第十三条 子公司按照中国*投资集团有限公司财务管理制度的有关规定 定期向母公司资金财务部报送财务报表，接受母公司财务检查和业 务指导。第十四条 子公司应按照中国*投资集团有限公司内部审计管理制度的有 关规定，接受母公司的审计。第十五条母公司每年年初与各子公司法人代表签订业绩指标合同，年底据此 考核，按照指标完成情况，给予相应的奖励与惩罚

5、。四、附则第十六条 本管理制度由中国*投资集团有限公司总裁办公室负责解释。第十七条 本管理制度自中国*投资集团有限公司董事会通过，董事长签发之 日起正式生效、实施。精品文档精心整理某投资集团运营监控管理制度第一条 为了使中国*本部能够动态地了解和掌握各全资子公司、控股公司 （以下简称子公司）的经济运行状况，及时发现存在问题，提出对子 公司经济运行的对策和建议，特制订本管理制度。第二条运行监控应遵循制度化、规范化和科学化的基本原则。第三条中国*本部运营监控包括经济运行分析、报审报告管理和审计监督三 个方面（-）经济运行分析1 .经济运行分析的内容。经济运行分析包括对公司及子公司经济数据的分 析和

6、对子公司重点工作完成情况的分析。2 .经济运行分析的组织（1）经济运行分析中的经济数据分析，包括投资分析、财务分析、资产分 析及综合分析四个部分，由相关部门按业务分工分别进行，具体分工 是：- 投资管理部负责投资分析，具体包括投资量分析，在谈项目进度 分析，项目可行性分析。- 资金财务部负责财务分析，具体包括现金流量分析，损益分析， 权益分析，获利能力分析，偿债能力分析，安全性分析。- 资产管理部负责资产分析，具体包括项目运行监控分析，资产变 动情况分析，资产质量分析。- 研究发展部负责综合分析，具体包括行业发展分析，公司总体发 展战略态势分析。在各部门分析的基础上，由研究发展部牵头进行协调，

7、撰写季 度经济运费分析报告报公司总裁，由总裁审定后分送公司董事长和董 事；年度和半年度分析经主要领导审阅后公司董事会报告，并根据董 事会的意见向相关子公司反馈。（2）经济运行分析中的子公司重点任务完成情况分析，由资产管理部牵 头，每季度对子公司执行重点工作情况进行跟踪分析，并形成分析报告报公司总裁。（二）报审报告管理子公司的报审报告内容包括:第十八条董事会、股东会议案、决议第十九条 重大经营决策（投资、融资、产权变动）第二十条 预决算预案、草案第二十一条 规划和计划第二十二条 内部重大结构调整方案第二十三条 阶段性工作总结和分析第二十四条 重要人事变动由公司总裁办公室收集汇总子公司的报审报告，每半年将报审 报告的目录分送各职能部门，各职能部门对自身分管的内容进行执行 情况的分析，分析报告送总裁办公室。由总裁办公室对各职能部门的 分析报告进行综合分析，并形成综合分析报告，综合分析报告报总 裁。（三）审计监督.审计监督的内容包括：对子公司进行常规审计、遵循审计、抽查审计和 调查审计。1 .审计监督由公司审计监察部牵头，每年年初由审计监察部制定各项审计 计划。对每项审计事项编写审计报告，每年编写年度审计情况报告， 并报公司总裁和董事会。第四条本制度由中国*投资集团有限公司总裁办公室负责解释。第五条 本管理制度自中国*投资集团有限公司董事会通过，董事长签发之日 起正式生效、实施。