2022结算中心管理制度_结算中心各项管理制度.docx

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1、2022结算中心管理制度_结算中心各项管理制度 结算中心管理制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“结算中心各项管理制度”。 一、目的 本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范，以保证结算中心业务操作符合法律法规，提高公司及其子公司资金运用效率，降低资金成本。 二、范围本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程，适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。 三、相关程序及制度资金运用安排制度(p3-z4-1现金管理制度(p3-z4-2银行存款管理制度(p3-z4- 3四、业务流程 1、开户管理1-1结算中心内部开

2、户涉及部门步骤说明控股子公司财务经理拟定结算中心开户申请，交控股子公司总经理控股子公司总经理审批结算中心开户申请将结算中心开户申请提交财务管理部部长财务管理部部长审批结算中心开户申请，交结算中心主管会计结算中心主管会计为控股子公司开设帐户，将结算中心开户申请存档，通知控股子公司财务经理帐户名称及相关资料1-2银行开户开户子公司财务经理拟定银行开户申请，交开户子公司总经理开户子公司总经理审批银行开户申请将银行开户申请交财务管理部部长核实银行开户申请是否经过授权审批，提交财务总监审批；如公司须要开立银行帐户，由财务管理部部长拟定银行开户申请，交财务总监审批财务总监审批银行开户申请，经财务管理部部长

3、交结算中心主管会计收到银行开户申请，支配结算中心外勤出纳办理银行开户手续结算中心外勤出纳持有关资料办理银行开户手续，取得开户许可证，交结算中心主管会计如为公司开户，将开户许可证存档；如为子公司开户，将开户许可证复印件存档，原件交开户子公司财务经理开户单位出纳填写现金交款单一式两联，连同现金交结算中心出纳结算中心出纳核对现金金额与现金交款单一样，收存现金，在现金交款单上加盖收讫章和名章，其次联交开户单位出纳，第一联交结算中心会计结算中心会计以现金交款单作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证审核记帐凭证依据审核后的记帐凭证及所附现金交款单登记现金日记帐 3、开户单位提取现金管理将现金支取单交结算中心主管

4、会计审核现金支取单各项目是否填写完全，是否经开户单位主管会计签字，开具日期距提款日期是否超过两天。审核无误后签字，交结算中心出纳核对现金支取单加盖印鉴与预留结算中心印鉴相符，根据现金支取单填写的提款金额支付现金会计部出纳收取 现金，在现金支取单上签字。将现金支取单一联作收款收据交结算中心会计以现金支取单作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证 4、空白支票领取管理注：在结算中心开户的控股子公司不得领取空白支票依据支票付款须要，填制空白支票申领单一式两联，填写领取空白支票数量(每次不超过5张)，交会计部主管会计会计部主管会计审核空白支票申领单，签字将空白支票申领单交结算中心主管会计审核空白支票申领单，签

5、字后交结算中心出纳依据空白支票申领单列示数量，将空白支票交付会计部出纳，在空白支票申领单上盖章收取空白支票，在结算中心出纳的支票登记簿上签收，同时在空白支票申领单上签字，将一联留结算中心出纳存档在支票登记簿上登记，将空白支票申领单一联存档 5、银行收款管理5-1三九医贸收销售款公司/三九医贸/银行签订自动转帐协议，规定凡客户向三九医贸支付的货款，应在不迟于收款的次日，由三九医贸银行帐户自动转入公司帐户三九医贸实现销售，收取货款，办理银行进帐手续将三九医贸帐户收取的货款转入公司帐户，并通知结算中心外勤出纳取回银行回单，交结算中心会计制作并打印电脑记帐凭证一式两份依据经审核的记帐凭证登记银行日记帐

6、将打印的记帐凭证一份附银行回单存档，另一份交会计部tags：管理制度 结算管理制度 电力公司电网工程结算管理方法第一章 总则第一条 为进一步提高工程结算管理水平，规范结算管理流程和工作，严格限制工程造价，依据国家法律、法规、规章及有关规定，结合电网工程特. 结算管理制度 结算管理制度为完善公司管理制度、建立建全内部限制体系、规范各项财务结算工作，制定此制度。一、授权审批1、公司各项收支业务应严格履行支付结算手续和授权审批流程。2、公. 会计结算中心档案管理制度 会计结算中心档案管理制度第一章 总则第一条 为了加强县会计结算中 以下简称“中心 档案管理，确保各统管单位会计档案完整、平安，更好地为

7、统管单位服务，依据国家档案法及财. 工程结算管理制度 工程结算管理制度为了对工程结算审核工作实施有效管理，特制订本制度。本制度由项目部办理，公司工程部帮助进行工程资料的审查工作。一、工程结算审核的条件：1、工程竣工验收合. 选购结算管理制度 龙蟒佰利联选购管理制度汇编【2022 版】选购结算管理制度一、结算流程基地财务部选购业务员配单报账发票逐级审核签字单记账报账发票逐级审核签字单基地结算会计初审报账发. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页