生产经营及固定资产投资计划议案.pdf

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1、生产经营及固定资产投资计划议案天然气公司 XX 年生产经营及固定资产投资计划议案各位股东、股东代表：XX 年公司生产经营及固定资产投资计划（草案）是在认真 分析、总结 XX 年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业 发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着以市场为导向，以安 全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济 效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下：一、生产经营计 划（草案）（一）外销气量：181500 万立方米。（二）营业收入：198070 万元。其中：主营业务收入：196526 万元；其他业务收入：1544 万 元。（三）总成本费用：159948 万

2、元。其中：1、原材料：121150 万元；2、输气成本：26771 万元；3、其他业务成本：754 万元；4、管理费用：6017 万元；5、财务费 用：3831 万元；6、销售费用：320 万元；7、营业税金及附加：1105 万元。（四）投资收益：447 万元。（五）利润总额：38569 万元。（六）税后利润：32784 万元。（七）大（维）修、更（技）改项目计划：其中：1、大（维）修项目：计划费用 1100 万元。其中：（1）大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工 程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计 4 项。计划费用 150 万元。（2）维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生

3、产运 行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计 5 个大项（13 个小项）。计划费用 950 万元。2、更（技）改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输 站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议（系 统设备部分）、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项 目，共计 20 项，计划费用 3354 万元。注：其中费用百万元以上的项目共计 6 项，计划费用 2861 万 元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事 会批准后实施。3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站（工 艺、计量、自控）改造、延安基地扩建工程等，共计 7 项，计划费

4、用 7642 万元。（八）主要技术经济指标：1、输差2；2、设备完好率 9 跖；3、泄漏率二、固定资产投资计划（草案）XX 年拟安排固定资产投资项目 30 项（含暂定项目）,共计投资 86112 万元。其中：续建项目 11 项，拟投资 2 8602 万元；新建项目 9 项，拟投资 50660 万元；前期项目 10 项，拟投资 6850 万元。具体项目进度及投资安排如下：（一）续建项目 1、靖西二线（四期）工程（工程投资 XX5 万元）截止 XX 年底已完成靖边压气站 工程；黄陵压气站完成主体工程，具备投运条件。累计完成投资 13897 万元。XX 年计划安排：完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中 的剩余工程，计划投资 1300 万元。2、宝鸡至汉中输气管道工程（工程投资 53653 万元）截止 XX 年 底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试 验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资 32100 万元。文章