中国电信集中MSS项目-操作手册-SAP财务：年结-20140704-V1.pdf

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1、精品中国电信 2013 年全国集中 MSS 系统建设项目用户操作手册财务年结财务年结操作手册操作手册2014 年 06 月可编辑精品目录目录1.目的.42.适用范围.43.相关流程.44.流程说明.45.操作步骤.55.15.15.25.25.35.35.45.45.55.55.65.65.75.75.85.85.95.9打开新一年的会计期间打开新一年的会计期间.5打开新一年的资产账打开新一年的资产账.7供应商和客户余额结转供应商和客户余额结转.8特殊用途分类账余额结转特殊用途分类账余额结转.错错误误!未定义书签。未定义书签。利润中心余额结转利润中心余额结转.12固定资产执行年终结账固定资产执

2、行年终结账.12总账余额年终结账总账余额年终结账.8下年初资产负俩表核对下年初资产负俩表核对.13关闭上一年度的会计期间关闭上一年度的会计期间.15可编辑精品文档信息文档信息文档名称最初作者当前修改作者版本管理版本管理日期2014.06.10变更人版本1.0备注可编辑精品1.1.目的目的用于指导财务年结会计处理，包括工程、库存、资产等业务进行财务年结。2.2.适用范围适用范围适用于财务年结会计处理，包括工程、库存、资产等业务进行财务年结3.3.相关流程相关流程无。4.4.流程说明流程说明年结流程是 SAP 系统提供的标准流程，在 12 月月结之后由专人在系统内进行操作，最终输出年度财务报表、内

3、部管理报表。上年度的帐务调整可以通过特殊的记帐期间（13 月、16 月）进行调整。可编辑精品5.5.操作步骤操作步骤5.15.1打开新一年的会计期间打开新一年的会计期间系统路径事务码图示 1ZOB52操作说明备注图示 22.1、输入事务代码：ZOB52，回车；可编辑精品1、输入公司代码：A019，必输操作说明2、输入利润中心组：A4400，必输，也可以输入一个范围例：A4401 A4409点击备注图示 3修改对应的箭头对应的起始和结束期间，可以针对+、A、D、K、M、S 几种分别限制，然后操作说明再修改对应的利润中心的期间点击保存备注该期间用于会计记账的期间管理，包括资产核算、客户核算、供应商

4、核算、总账核算、物料核算的入账可编辑精品5.25.2打开新一年的资产账打开新一年的资产账系统路径事务码图示 1会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-会计年度更改AJRW操作说明备注图示 21、输入事务代码：AJRW，回车；操作说明1、输入公司代码：A019，也可以是一个公司代码期间 必输2、输入新会计年度：2014 必输可编辑精品3、如果测试运行，勾选测试运行，如果正式运行，去掉测试运行的勾4、选择对应的服务器组5、点击执行备注图示 3操作说明备注1、查看运行结果5.35.3总账余额年终结账总账余额年终结账系统路径事务码图示 1会计核算-财务会计-总账-定期处理-关账-结转-余额结转(新)F

5、AGLGVTR可编辑精品1、输入事务代码：FAGLGVTR，回车；操作说明备注图示 21、输入分类账：0L操作说明2、输入公司代码：A019，必输3、结转至会计年度：2014-05-31，必输4、去掉测试运行勾选，点击执行备注图示 3可编辑精品操作说明备注查看执行结果5.45.4供应商和客户余额结转供应商和客户余额结转系统路径事务码图示 1会计核算-财务会计-应收款-定期处理-结算-结转-定额结转F.07操作说明备注1、输入事务代码：F.07，回车；可编辑精品图示 21、输入公司代码：A019，必输2、输入余额结转到的会计年度：2014，必输操作说明3、勾选选择客户和选择供应商，如果不输具体的

6、客户和供应商，则结转的是所有的客户和供应商4、测试运行的传输：正式运行的时候去掉测试运行的勾选备注图示 3操作说明备注1、查看运行结果可编辑精品5.55.5固定资产执行年终结账固定资产执行年终结账系统路径事务码图示 1会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-年终结算-执行AJAB操作说明备注图示 21、输入事务代码：AJAB，回车；操作说明1、输入公司代码：A019，必输可编辑精品2、输入会计年度将结束：2013，必输3、如果测试运行，则勾选，正式运行，去掉4、点击执行备注图示 3操作说明备注1、执行结果无错误即可正式执行5.65.6下年初资产负债表核对下年初资产负债表核对系统路径事务码图示

7、1会计核算-财务会计-总账-信息系统-总账报表（新）-财务报表/现金流-常规-实际/实际比较-财务报表：实际/实际比较S_PL0_86000028可编辑精品操作说明备注图示 21、输入事务代码：S_PL0_86000028，回车；可编辑精品1、货币类型：10-公司代码货币2、输入公司代码：A0193、利润中心：A440000-A449999（可输入单个利润中心，也可以查询利润中心段）操作说明4、FIS 年度报表结构：CT00-中国电信集团 MSS 会计报表版本5、报表年度、报表期间从、报表期间到6、比较年度、比较期间从、比较期间到6、点击执行备注图示 3操作说明备注查看执行后的资产负债表核对5.75.7关闭上一年度的会计期间关闭上一年度的会计期间系统路径事务码ZOB52可编辑精品图示 1操作说明备注图示 21、输入事务代码：ZOB52，回车；1、输入公司代码：A019，必输操作说明2、输入利润中心组：A4400，必输，也可以输入一个范围例：A4401 A4409点击备注可编辑精品图示 3操作说明备注修改对应期间的数据，保存。操作参考打开新一年的会计期间可编辑