差旅费制度.pdf

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1、差旅费管理制度差旅费管理制度目目录录1.总则-22。城市间交通费-23.补助费-34。通讯费-35。会议、外派学习培训等事务活动的差旅费-36。差旅费报销-47附则-4差旅费管理制度差旅费管理制度1 1 总则总则1.11.1为保证出差人员工作与生活的需要,规范公司差旅费管理,秉着节约、高效原则，结合公司实际，制定本制度。1 1。2 2差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和通讯费.1 1。3 3出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、工会及各部门组织的活动。1 1。4 4城市间交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和通讯费实行定额包干。1 1。5

2、5 严格控制出差及出差的人数和天数，任何人不得弄虚作假，虚报冒领。2 2 城市间交通费城市间交通费2.12.1出差人员要按照规定等级标准乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费.未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。2.12.1。1 1出差人员乘坐交通工具：火车（不包括全列软席列车、动车组、高铁一等座）、轮船（不包括一、二等仓）、飞第 1 页 共 4 页机、汽车、其他交通工具(不包括出租车）2 2。1 1。2 2出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的,经总经理批准后方可乘坐飞机（飞机票价低于同程火车票价的不在此范围内）。2.22.2乘坐火车(不包括全列软席列车、动车组、高铁一等

3、座），从当日晚19 时至次日晨 7 时乘车过夜 6 小时以上的,或连续乘车超过 10 小时的,可购买和报销卧铺票（硬卧).乘坐火车符合规定而未买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车座位票价的相应比例计发给个人补助费：2 2。2.12.1符合乘坐普通火车硬席卧铺条件的，如果改乘硬坐席位的，按实际乘坐的硬座票价的 60 给予补助。2 2。2 2。2 2在职因公伤残人员出差乘坐火车，符合乘坐卧铺条件而未买卧铺，已按规定优待价购买了硬座票的，可按硬座整票票价的60计发补助费。注注:上述所指长途连续乘坐火车，包括中途必须转车而不必停留住宿的;若中途下车中转或办事,并已住宿的，则须分段计算乘车时间。2 2。3

4、3乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）,凭据报销.2 2。4 4乘坐汽车,从当日晚 19 时至次日晨 7 时乘车过夜 6 小时以上的,或连续乘车超过 10 小时的，给予 15 元补助。2.52.5乘坐市内公交车（含地铁）,根据真实有效的车票报销车费。2.6出租车费、订票费、异地取款手续费原则上一律不予报销。3 3 补助费补助费3.13.1 补助类别3.13.1。1 1 出差地区按国家行政区划分为四类：一类地区:上海、广州、深圳、海口、北京、珠海；(市区范围内）二类地区：各省会城市、国家计划单列市、地级以下（含地级）；3.1.23.1

5、.2 差旅费日综合补助标准如下：地区类别公司中层及主管人员一类地区二类地区 150 元 120 元一般员工120 元90 元3。1.3公司高管人员出差住宿，无特殊情况的以“如家”、“锦江之星”等商务酒店为最高住宿标准，特殊情况可选择同类标准酒店入住.3.23.2出差人员的补助费,以城市间交通费、住宿费为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干含住宿费、餐饮补助。3 3。3 3出差人员由接待单位统一安排伙食及住宿的，不实行包干办法。第 2 页 共 4 页3 3。4 4在各中心城区范围内出差,公交车费据实报销,不发放伙食补助费。工作人员到潍坊所辖县市内出差，当天往返的，发放伙食补助费每人60 元，

6、公杂费据实报销；当天不能往返的,按照差旅费管理办法的相关规定执行。3.53.5参加国外设备调试工作的人员，电话费实报实销,所有合同范围内表列的劳务费等各种款项全部如数交往公司财务，国外出差人员，每天由公司发放300 元补助。4 4 通讯费通讯费4.14.1 出差人员的通讯费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天80 元,主要用于补助在出差地的市内通讯费支出.4 4。2 2 出差人员由本公司承担电话费的,不再另行发放通讯费，接待单位或其他单位提供通讯工具的，不发放通讯费。5 5 会议、外派学习培训等事务活动的差旅费会议、外派学习培训等事务活动的差旅费5.15.1 工作人员外出参加与公司业务

7、相关的工作会议,凭会议通知或主办单位证明报销。会议主办方统一安排食宿的，会议期间的伙食补助费、住宿费和通讯费由会议主办单位按会议规定统一开支；会议主办方不统一安排食宿的,在途期间和会议期间的住宿费、伙食补助费和通讯费回公司按差旅费管理相应规定办理。6 6 报销流程报销流程6.16.1 为了保证财务资料的准确及时，出差回来后七个工作日内必须报销。6 6。2 2 出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类填写于报销单说明栏.6 6。3 3 差旅费用的报销必须由本部门经理、分管副总审核签字，财务部专人审核,财务经理、财务总监签字审批，总经理批准后，方可报销。6.46.4 出差期间，除患病或特殊事故外，

8、不得任意逗留，因私事逗留未请假者，按缺勤计，且不报销其逗留时间段的所有费用及回程车费。6.56.5 对于几个人合开一张住宿发票的，应于发票后写明人员姓名及相应住宿天数.6 6。6 6 差旅费可由出差人员凭签字审批完备的借款单向财务部借款,财务部出纳员严格按个人借款管理制度执行。特殊情况的由分管领导在借款单上特别签注。6.76.7 出差人员应在报销后及时归还差旅费借款,如未及时报销,将直接从本月工资中扣除,直到扣完为止.经常连续出差的人员可以将差旅费借款转为“备用金”（“备用金金额不得超过借款最高限额）.个人“备用金”必须每年结清一次。7 7附则附则7 7。1 1 工作人员趁出差之便，事先经公司

9、副总经理及以上领导批准就近回家探亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人负担.在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和通讯费。第 3 页 共 4 页7.27.2 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。7 7。3 3“出差天数”为出差人员离开本市起开始计算至返回本市的实际天数。出差天数是计算补贴总额的主要依据。7.47.4“住宿天数为出差人员离开本市开始计算至返回本市的实际天数减去列车上过夜时间再减一天。7.57.5 凡一经发现超报、虚报、伪报，弄虚作假、虚报冒领者，将按公司违纪规定严肃处理，并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。7 7。6 6 本办法自发文之日起实行。7 7。7 7 本办法由公司财务部负责解释。XX 公司第 4 页 共 4 页