仓库管理制度(草).pdf

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1、仓库管理制度(草案）一、总则1、目的为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库作业规范化、合理化，保障公司资产安全，避免浪费，降低成本，,结合公司实际情况特制定本制度。2、适用范围本制度适用于南宁市佳润物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、工具、办公用品、活动广宣用品、服装、环境装饰用品、样板房用品及装修物料、劳保福利用品、绿化用品、清洁用品等物料的库存管理规定。3、仓库划分物业公司仓库用于存放员工工服、各服务中心共用的活动广宣物品等物品的存放及物业公司所有采购物品的分发中转；各服务中心仓库各服务中心正常运作所需各种原辅材料、零配件、工具、办公用品、环境装饰用品、劳保福利用品等

2、；各部门仓库各部门工作所需专用办公用品、工具、器械设备等.4、责任划分仓库实行管理员问责制，管理员对所辖仓库出现的问题负有经济责任和法律责任。物业公司仓库由行政文员负责,各服务中心仓库由主管主任与服务中心文员二人负责，各部门小仓库由部门主管负责;出库物资实行谁领用谁负责制；个人办公用品、天翼手机、对讲机等物品实行谁使用谁负责制。二、物资验收入库1、所有公司申购回的物资,原则上统一先经由公司仓库管理员检验合格办理入库手续后，再根据申购部门、物资属性，在一个工作日内通知相关部门办理领用出库手续。2、购入物资交接入库前须经公司仓库管理员亲自同送货人员进行质量检验，未经检验的，或检验不合格的不允许办理

3、交接手续，不允许入库，更不能发放并投入使用；经检验不合格，应通知采购经办负责人或供应商办理退货。3、品质检验合格，办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价是否与申购单一致，并区别以下情况处理：货品品种、规格不一致的，则应办理退货;货品数量不足的,则应通知采购部门或供应商补足；货品数量超过的，则应办理退货。4、核对供应商发票，是否符合国家税务规定的发票,要注意审查发票的正确性和有效性。5、物资正常入库后,由仓库管理人员根据发票(送货单）上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单，并在入库单上签名，办理入库手续。“入库单”一式三联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务、6、物资入

4、库应及时进行登帐、建档.7、货品验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购经办人与供应商交涉，办理退货或索赔手续.三、物资保存保管1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划，并根据仓库条件考虑分区保管.管理员应该做好库区规划，使仓库布局合理，并对仓库和货架进行统一编号。2、物资摆放原则：在摆放合理安全可靠的前提下，必须做到“三清”，“二齐，“四定位”摆放：、三清:材料清、数量清、规格清；、二齐:摆放整齐、库容整齐；、四定位：按区、按排、按架、按位定位。3、保管物品应做到“十不”，即不锈、不潮、不损、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混；按物品保管技术要求,适当进行加

5、垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进，以使材料保持完好性能,务使企业财产不致发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出,发货方便，留有回旋余地。4、保管物资,未经物业公司领导同意，一律不准擅自借出（指公司以外的单位或个人借用）；总成物资,一律不准拆件零发,特殊情况应经公司领导批准.5、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，管理员应及时报告公司领导，分析原因，查明责任,按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣 的违纪做法；一经发现，严肃处理.6、库存物资实行丢失损坏赔偿的原则四、物资发放1、按“推陈储新,先进先出,按规

6、定供应，节约用料”的原则发放物资。发放坚持一盘底,二核对，三发料，四减数的原则.对贪图方便，违反发放原则造成物资失效，过期、霉变，以及差错等损失,管理员应负经济责任。2、各部门、人员领用，应在领用登记本上填明领用物资名称、规格、型号、领用数量、领用时间、领用用途等信息,双方当面点交清楚，领用人检查物资品质状况，核对无误后签字领用。属计划内的物资应计划发放；属限额领用的物资应按限额发放；属规定须审批物资、贵重物品应有公司领导签字。3、部门领用物资,必须由部门负责人或指派专人负责领取,公司仓库管理员需开具出库单，出库单一式两联，第一联公司仓库留存,第二联交领用人(领用人交部门仓库管理员,做入库登记

7、）。4、己点交的物资,仓库不予保管或临时存放，以免发主帐内、帐外物资混淆不清。5、电器、工具等已出库但因质量原因需返修的，由采购经办人或物业客服部通知联系供应商处理，产品修好后由采购经办人或物业客服部负责配送，仓库不做处理.6、所有发放凭证，管理员应妥善保管，不得丢失。7、已出库物资实行谁领用谁负责原则。五、物资调拨借用1、各服务中心仓库、各部门仓库如因工作需要从其他库调拨物资，须填报“调拨申请单”,经办公室行政文员核实各库库存,交由公司领导核准后,方予以调拨。2、物资调拨,管理员应核对调拨单无误后方可进行实物的调拨,相关仓库做好出库、入库核对、登记。3、活动广宣物品、环境装饰用品、工具等库存

8、物品借出，应填写借用登记表，在登记表上填写清楚;借用时间、借用期限、借用物品名称、借用物品用途、借用人签名后方可借用。填写的借用工具用途必须真实,如有伪造，一经发现严肃处理；应如期归还借用物品，到期未还，管理员应督促相关人员,并上报主管领导。4、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程,不准违章使用.5、专业工具未经培训不得随意使用.6、物资归还应认真核对物资规格、数量、品质，核对无误后方可入库，管理员做好登记.六、物资盘点及账目处理1、盘点和盘盈、盘亏、物品定期盘点是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是

9、确保资产不流失的有效方法,并为采购提供重要依据。、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，保管员 应坚持实地盘点法，每月月底进行一次小盘点,主要查核帐实相符情况；每季度进行一次中盘点,仓库查核是否帐实相符、库存物资质量状况、并矫正成本;每年年终对公司所有的固定资产、办公用品、库存所有物品进行一次全面大盘点。、盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因,提出改进意见或措施，做好记录.、库存盈亏，反映管理员的工作质量，在盘点中核实发生的盘盈、盘亏,由管理员查明真实原因并提交书面报告，说明原因及处理措施，报公司领导批准后，及时进行帐务处理.、管理员在盘点过

10、程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通,共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。、物业公司仓库盘点完毕,填制库存物资盘点表电子版、实物版一式两联,经公司领导审核签字后，一联交公司领导，一联交办公室存档。、各服务中心仓库、各部门仓库盘点完毕，填写库存物资盘点表电子版、实物版一式三联，交由公司仓库管理员复核、公司领导核准签字后,一联交办公室备档，一联交服务中心负责人存档,一联由管理员存根。、年底大盘点由仓管部门会同财务、使用部门、使用人总盘存。对盘点情况,填写 公司物资盘点统计表，各

11、方在清册上签名、公司领导核准签字后，一式两联,一联交财务,一联交办公室。2、报废处理、所有废旧物资,除个人使用低值易耗品外，统一交回仓库,使用人员不得自行处理.、废旧物资，由管理员填制废旧物资报废处理申请表，报公司领导审批后，按处理意见处理。、物资报废后,及时更改账务信息。3、帐务处理、管理员应建立仓库管理台帐，物资出入库、盘点、转移、报废按要求做好账务处理工作。、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，日报、月报及时。按物料品名、规格、型号、颜色设置账页，账簿每年应更新.、允许范围内合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报，以便做到台帐、电子帐、实物、资金四一致，物资收支与结存要保持平衡。、每

12、月 4 号前填报上月仓库盘点表,报有关部门负责人、公司领导审批.七、其他事项1、管理员岗位变更,应办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况,双方签字,主管领导见证,报办公室存档，事后发生纠葛，仍由原移交人负责.对失职造成的亏损，除照价赔偿外,还要给予行政处分。2、及时了解各部门使用物资确保库存量，及时补仓；及时了解采购情况，保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作。3、对仓库管理员由于工作失误造成的亏损，要进行处理以及赔偿。八、附则1、本制度由公司办公室负责解释。2、本制度报公司领导审批备案后生效3、货品入库流程图一：供应商供应商仓管仓管财务财务采购采购

13、4、货品入库流程图二：完成采购填写入库单付款收货入库送货否验收 验 收 合 格是退货采购采购仓管仓管财务财务通知货到退货验收否 验 收 合 格是运回货品入库完成采购5、物资出库流程图一填写入库单付款公司领导公司领导公司仓管公司仓管分支部门仓管分支部门仓管审批配发单通知领料通过无误领料核对出库单出库收货、记账5、物资出库流程图二领料单位领料单位仓管仓管上级领导上级领导领料单库存充足，单据无误核对库存不足反馈信息批示领料登记收货货品出库按批示处理6、附表清单附件一：入库单附件二:出库单附件三:退库单附件四：调拨单附件五：存货收、发、存月报表采采 购购 入入 库库 清清 单单仓库名称:供应商:地址:

14、申购部门：联系人：电话：货品编码备注：送货/经办人：货品名称型号规格合计件数：仓管：单位数量本页金额:物物 料料 出出 库库 单单仓库名称:出库原因：经办人：审批：货品编码合计件数：备注：领用部门:领用人:电话：数量本页金额：货品名称型号规格单位物物 料料 退退 库库 单单仓库名称:退料部门:经办人：主管确认：货品编码退库原因：货品名称型号规格单位数量单价合计件数：仓管:审核：本页金物物 料料 调调 拔拔 单单调出仓库:调入仓库:调拨原因货品编码备注:制单：货品名称审批:型号规格单位数量送货人：存存货货月月报报表表仓库名称存货名称期 初 存 货数 量金 额月份本 期 收 货数 量金 额合计填表:日期:审核：存存 货货 盘盘 点点 表表仓库名称：日期：编号:账面数序号物资名称型号规格单位单价盘存数盘盈盘亏申请报废原因分析数量金额数量金额数量金额数量 金额 数量 金额仓管：复核：物业核准:财务审核：公司领导审核：。