内部银行核算岗位说明书1.pdf

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1、岗位名称岗位名称所在部门所在部门直接上级直接上级直接下级直接下级内部银行会计财务部内部银行会计主管无内部银行核算职务说明书内部银行核算职务说明书岗位编号岗位编号岗位定员岗位定员工资等级工资等级1岗位分析日期岗位分析日期本职：本职：办理内部银行收付及账簿登记等业务职责与工作任务职责与工作任务:职责表述：职责表述：办理内部银行帐薄登记负责设置内部银行会计科目、会计凭证和会计账簿职职责责一一负责内部银行的会计核算和帐务处理，及时结账，打印账簿，装订凭证及账册工作工作负责审核各单位内部存款户余额，确保内部存款户不得透支，办任务任务理对外大额资金支付的审批手续每月打印各开户单位内部银行对账单，与开户单位

2、核对账目每月末计算各单位内部存款利息，归集内部银行开户单位银行手续费、工本费，交各单位进帐职责表述：职责表述：办理内部银行的收付业务职职责责二二负责每日现金流量的统计并按时报送公司工作工作办理开户单位的资金划拨任务任务每月编制资金方案表上报公司，按照公司批准的资金方案控制执行职责表述：职责表述：工程部内部银行管理职职责责三三负责内部银行资料档案管理工作工作工作负责编制内部银行会计报表任务任务负责保管银行支票印鉴职职责责职责表述：职责表述：完成领导交办的其他事项四四工作结果分送单位工作结果分送单位现金流量统计资金方案表财务部财务部工作结果分送单位权力：权力：权限一：权限一：监控公司会计核算体系及

3、资金的运转的监控权权限二：权限二：公司日常资金使用方案的建议权权限三：权限三：根据财务法规及公司制度审定凭证的合法与正确性的审定权权限四：权限四：对财务事项，上报材料的督办权工作协作关系：工作协作关系：内部协调关系内部协调关系 公司各职能部门、工程部、专业公司外部协调关系外部协调关系 地方银行所需记录文档：所需记录文档：汇报文件或报告财务报表及分析报告工作总结任职资格：任职资格：教育水平教育水平专业专业经验经验知识知识技能技巧技能技巧培训经历培训经历中专或具有中级以上职称会计专业、金融学、经济学2 年的会计核算岗位经验掌握会计学、财务管理、经济法及税法等有关知识具备计算机应用知识掌握财务软件及常用办公软件的使用有关会计知识培训工作条件及其它工作条件及其它使用工具设备使用工具设备计算机、财务及办公软件工作环境工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间特征工作时间较为规律，但在月初及月底加班较多备注：备注：