2022企业财务部年度总结_企业财务部工作总结.docx
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1、2022企业财务部年度总结_企业财务部工作总结 企业财务部年度总结由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“企业财务部工作总结”。 企业财务部年度总结 导语:一年之内的工作、生活的总结,一般是工作成果的总结。接下来,就让我们一起来看看企业财务部年度总结吧! 企业财务部年度总结一 (一)财务报表工作及预算管理 截至20XX年底,企业资产总额万元,应收账款万元,资产负债率为%。20XX年总收入万元,比上年同期增长%;毛利率为%,比上年同期增长%。净利润为万元,较上年同期增长万元,增长率高达%。从上述可见,企业收入及净利润稳定增长,总的经营形势是比较乐观的,但资产负债率偏高,负债总额
2、偏大,毛利率增长较慢,虽然一方面说明企业经营状况稳定,但也从另一方面反映出企业对于成本限制及资金周转方面管理手段偏弱,限制力不强的问题。 (二)资金管理和信贷工作 今年,企业资金压力始终很大。针对企业资金现状,企业财务部同心同德,科学调控项目资金,与银行沟通协商后,贷款万元用于XX项目的资金运转,并办理承兑汇票万元,用于购买机械设备。各项资金收付平安、精确、刚好,顺当解决企业资金缺口,努力做好资金的快速回笼,保证企业运转正常。做到了与银行建立了良好的合作伙伴关系,并充分利用银行贷款保证企业的正常运转,使企业经营工作顺当进行。 (三)清欠工作 企业仔细贯彻实施XX企业清欠管理方法,成立企业清欠工
3、作领导小组,对每个项目责任到人,经理和财务为清欠工作第一责任人,负责项目各种款、押金催收工作,并定期向企业清欠工作小组报告催收进度,这对加强企业内部管理和限制,爱护企业资产平安,堵塞效益漏洞,融通资金,提高企业的管理水平和盈利水平起到了主动作用。 (四)财务检查及集团企业协作工作 财务部响应XX工作会议要求,根据XX实施方法,对20xx年以来的资产进行了自查自纠,以及组织专项小组进行重点检查,并接受集团企业对企业的审计检查,利用这次专项治理工作将以往可能存在的问题彻底处理完,不留隐患,为企业发展创建良好的环境,并随时复查。 一年来,企业各级财务部门在应对各类外部检查中措施得力,为改善企业财务环
4、境、防范财务风险做出了贡献。首先是注意各种外部关系的建立,主动与当地工商、财政部门保持良好的关系,保持畅通的信息;加强同税务部门沟通与联系,为实现企业的税务筹划工作打下基础。 其次,面对近年来国家、各省对重点项目审计越来越常见的态势,各级财务部门主动应对,亲密协作,仔细开展自查自纠,避开了可能造成的不利后果,维护了企业利益和信誉。 第三,在加强财务监督检查、规范国有资产管理等工作上,各级财务部门做了大量的工作,收到了良好的效果。 (五)财务信息化建设和财务管理工作 为实现财务工作的规范统一及集中化管理,我们响应号召推广进行了XX系统的实施。此项措施大大提高了数据的查询功能及帐表、资金集中管理,
5、使财务工作上了一个新的台阶。 (一)资产负债率高,成本费用限制工作须要加强 企业资产总额为XX万元,应收账款净额为XX万元,资产负债率为XX,企业资产负债率长期处在较高水平。从当前企业运行状况来看,随着近年来生产规模的持续扩张以及设备购置和资本经营投入的加大,企业负债总额偏大,虽然在肯定程度上较高的资产负债率水平表明可以充分利用借入资本给企业带来好处,尽可能降低财务风险,但是也反应了企业资金周转问题,存在资不抵债的风险。以后随着生产规模的不断扩大,企业的财务风险将有可能进一步放大,我们必需实行有效措施变更这种局面。并且很大比例的应收账款账龄较长,使企业不得不运用有限的流淌资金来垫付各种款及物资
6、设备款,加速了企业的现金流出,严峻增大了企业时点或时段资金的支付压力。 (二)企业的整体盈利水平偏低,管理水平须要进一步提高,经济状况尚需改善。 近几年来我们完成产值和实现利润都是逐年增长,但主业的整体盈利水平和管理水平依旧偏低,责任成本管理工作任重而道远,距离我们实现“快速发展、规模发展、全面发展”的战略目标尚有相当差距。当前,低报价、高成本、低收益成为建筑施工行业的一种普遍趋势,使我们的管理水平面临着严峻的考验。而企业快速发展又须要保持较高的收益水平,这就要求我们必需提高管理水平。 (三)企业现金流的发展趋势不容乐观 企业成立以后,依靠银行贷款程度逐年加大。这里首先有我们企业行业特点的缘由
7、,我们企业现金流的显著特点是流入、流出总量大,净现金流量小;流出流入时间不同步,时点或时段资金支付压力大,流出时效性强,资金在企业滞留时间短,并且企业利润货币化难以有效实现;其次,这种现状也从另一个角度说明我们企业的现金流显现出了非良性发展的趋势。 (一)强化项目成本限制和核算 加强成本费用限制措施是企业现金流状况改善的根本保证。加强各项债权债务管理,刚好清理和回收外欠款,做好分包款拨付及外欠设备、材料款等的清偿工作,从而减轻企业的资金周转压力。 (二)强化财务监察和审计监督职能 仔细执行财务监察方法,通过全面检查、重点抽查、专项检查、自查等多种形式,加强对项目日常会计工作和内限制度执行的监督
8、。通过财务、审计、监察部门的联合执法检查,对各单位的资金运用、资产管理、成本费用支出、分包管理及效益状况等进行监督,保证各项制度的落实和各项工作的顺当进行。这也对企业内部管理和限制,爱护企业资产平安,堵塞效益漏洞,融通资金,提高企业的管理水平和盈利水平起到主动作用。 (三)提高财务人员业务水平和素养 会计人员不仅要具备娴熟的专业学问,更重要的是以此为基础的实际工作实力。首先,在过去的两年里,企业大部分财务人员在实际的会计核算、尤其是财务报表编制等方面的实力得到了大幅度提高,但是财务分析的阅历及创新实力还是欠缺,这个应当是将来的一个努力方面。其次是处理人际关系及亲密协作的实力。面对不确定的、困难
9、的或新出现的状况,能够以所驾驭的学问及本事作出推断并能够应付。最终是心理素养的提高。提高会计人员的心理素养,首先要保持心理独立性,恪守财会职业道德,不趋炎附势、不同流合污,加强心理磨炼,成为正直、忠诚、敬业、有责任心的财会人员。 在这一年中,财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作。作为财务人员,我们在企业加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与企业共同成长。 企业财务部年度总结二 20XX年企业财务工作以会计法为准则,以提高经济效益为目的,以成本管理和资金管理为重点,强基础,抓管理,发
10、挥了财务管理工作在企业管理中的重要作用。现将20XX年度企业财务工作做简洁总结汇报。 过去的一年,财务工作在职能管理上向前迈进了一大步。 1.为便于财务管理,财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外,又建立了多种台帐。如:材料台帐,周转材料台帐,低值易耗品台帐,办公费台帐等。 2.会计报表基本能满意上级部门和企业管理的须要。 3.提出了财务工作不仅仅是事后算帐,核算是基础,管理是目的。假如管理工作上不去,核算再细也没用。所以要求财务人员人人提高管理意思,在思想上要重视财务管理。对每笔经济业务在考虑核算的同时,还要考虑到该项业务对企业的现在和将来在管理上和税收政策上的影响。否则,出现问题将来很
11、难弥补。 4.依据外工地离企业较远和企业改革的详细状况,企业对分企业实行了独立核算。项目部设专人负责财务工作。为加强企业对外工地财务管理,保证核算的统一性,信息反馈的刚好性,又实行了企业财务人员勤下工地的方法。 5.为使会计工作规范化,指定了详细的财务工作要求。要求从会计基础工作、会计核算、日常管理三方面去抓,目的是为财务管理打好基础。 6.内部开展规范化工作,从会计核算、会计报表到会计档案的管理,每项工作都落实到了人头上。从小处着手,全面开展,完善财务管理工作。 核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的结算与支配、费用的审核与报销、材料的稽核与安排、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的
12、申报等各项工作都能惊慌有序进行,并能按时完成。 财务部门既是管理部门,又是服务部门,在加强管理的同时又要热忱服务,这是两种不同角色的转换,也是我们的工作要求。 在对原始凭证审核时,严格按规定办事,不该报销的肯定不能报销,不该进成本的也决不乱挤成本;对不符合手续的刚好告知办理相关手续以及指出解决问题的方法。 为加强对资金的统一管理,规范运用,强化资金运用安排性、效率性和平安性,尽可能地规避资金风险。 1.将分散的资金归并到了企业的银行帐户上。 2.为进一步削减资金占用,提高资金利用率,今年重点对未达帐项,债权、债务,流淌资金周转率等一些项目加大管理力度,使资金周转明显加快。3.严格执行了现金管理
13、制度,以勤俭、节约、高效为原则,从整体上对资金有统筹支配,严格根据资金支付流程去做。做到了“先审后支,不审不支”的原则。对出差等公用费用,实行“先批后支,安排先行”的报帐程序。全过程地监督资金安排执行状况。 通过以上制度的实施,更加有效的削减了资金占用,降低财务费用和工程成本。 #p#分页标题#e# 企业财务部年度总结三 时间匆忙流去,转瞬在财务部工作已经一年了,回首这一年来的工作,的确是让我深有感受。从肯定意义上来说经验了从学生到一个社会工作者的胜利转型,同时有了一个好的起先与定位!工作内容与工作感想大体有以下几点: 1、负责会计档案的整理入库保管工作,工会账务的会计记账工作以及中行个贷会计
14、核算及部分银行对账工作。从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且全面的学问。整理档案凭证共1527册,我制单笔数:4135笔。工会会计核算从原来的手工记账升级到现有的一个特地软件记账,节约了许多时间。从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的编制和每个季度的资产负债表编制,每发生一笔业务有借必有贷,借贷必相等。哪些须要记入费用成本,哪些须要记收入都有特地设置的科目。工会会计核算中使我对工会财务有了充分相识。个贷业务方面,我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单,我利用业务休息时间总结了这方面的笔记和计算过程,达到了事半功倍的效果,四年来个贷还款共:512笔。从总部起先实施的IS
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