经济活动分析报告.pdf

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1、附件附件1 1：经济活动分析报告(二一一年二一一年6 6月模板月模板)审批人：审批人：审核人：审核人：编制人：编制人：编制单位：编制单位：编制时间：编制时间：1目目录录一、合同工程履约情况分析.4(一)项目工期目标和形象面貌实现情况.4(二)质量目标实现情况.4(三)安全生产、文明施工、环保情况.4(四)履约中存在的主要问题.4二、年季度经营计划执行情况.5（一）合同概况.5(二)产值完成情况及其构成.5(三)主要实物工程量完成情况.6(四)合同存量情况.6三、合同管理情况.7(一)变更索赔情况.7(二)材料耗用量对成本盈亏影响分析.8(三)设备租赁管理情况.8(四)合同管理情况评述.8四、项

2、目经营情况及经营风险分析（分合同说明）.9五、工程分包管理情况.101、工程分包总体情况.102、工程分包管理存在的主要问题及改进方案.11六、财务状况评价分析.1121、收益情况分析.112、成本情况分析.113、债权债务（超、欠缴分局上缴费用情况）.114、资金流、应收帐款、未完施工情况.125、资产流动性、安全性分析.12七、资源利用情况分析.121、企业人员情况.122、职工收入情况.133、劳动生产率情况.134、设备资源配置、利用状况分析.13八、综合评价分析.131、总体评价.132、建议.133年季度经济活动分析报告年季度经济活动分析报告生产经营情况总体概述一、合同工程履约情况

3、分析(10 分)(一)项目工期目标和形象面貌实现情况（3）（项目总工期实现情况论证分析，主要说明与总进度计划相比提前或滞后的时间、主要原因、赶工措施）(二)质量目标实现情况（2）(三)安全生产、文明施工、环保情况（2）(四)履约中存在的主要问题（3）4二、年季度经营计划执行情况（二、年季度经营计划执行情况（1010 分）分）（一）合同概况（2.5）项目承担主合同及其产值构成（有无备用金）、以及发包人、监理情况。(二)产值完成情况及其构成（2.5）产值完成情况及其构成表单位:万元预计本年年计划完序年产值本季结算年初实际年初累计指标名称度完成结成率（结号计划产值完成产值结算产值算算产值）一合同名称

4、1国内建筑业产值(1)水电建筑业产值XXX 合同XX 合同(2)其它建筑业产值2国外建筑业产值(1)水电建筑业产值(2)其它建筑业产值34影子产值其它产值（多种经营）二分包出去的产值XXX 分包合同以下对计划产值完成情况以及预计本年度计划完成变化情况做简单分析。5(三)主要实物工程量完成情况（2.5）年初至本季末累计完成同期增长率年计划完成率序号指标名称单位万m3万m3TT万KW年计划一土石方挖填二砼浇筑三钢筋制安四金结制安五机组安装(四)合同存量情况（2.5）合同存量表序号合同价款（万元）项目名称签约量合同增减合合计计合同量年初至本季末结算量开工至本季末结算量统计期末合同存量1XXX 合同2

5、345备注：6三、合同管理情况（三、合同管理情况（1010 分）分）(一)变更索赔情况（可附变更索赔台帐，本项可不填）（3）工程变更情况表开工至上年末累计序号项目名称年初至本季末累计申请金批复金已结金申请金批复金已结金批复额(万额(万额(万额(万额(万额(万率元)元)元)元)元)元)合计12345工程索赔情况表开工至上年末累计序号项目名称年初至本季末累计申请金批复金已结金申请金批复金已结金批复额(万额(万额(万额(万额(万额(万率元)元)元)元)元)元)123456778合计对项目部索赔变更的难点、重点分析，以及对重大索赔变更情况跟踪的进展分析及其对策。(二)材料耗用量对成本盈亏影响分析（1）

6、主材及次材价格、耗用量对成本的盈亏影响分析表序序号号123456材料名称材料名称单位单位小小计计预算单预算单采购单采购单调差调差理论耗用量理论耗用量实际耗用量实际耗用量形成损益形成损益价价(元元)价价(元元)与否与否(三)设备租赁管理情况（2）序号1租赁合同编号租赁设备名称合同金额租赁期限2012.3.142012.4.13备注JP-WX-00350t 汽车吊15000(四)合同管理情况评述（4）1、上期提出的问题本期落实解决情况82、执行工程局合同管理制度、变更索赔基础管理、材料管理、设备管理、计量签证管理、合同风险管理等方面取得的成绩3、主要存在的不足四、项目经营情况及经营风险分析（分合同

7、说明）（四、项目经营情况及经营风险分析（分合同说明）（1010 分）分）（一）项目经营情况：（6）年初至本季度末累计结算产值万元，共发生施工成本、费用万元：其中人工费万元，材料费万元，机械费万元，间接费万元，其他直接费万元，分包成本万元，期间费用万元，形成账面累计盈利万元。开工至上年末累计结算产值万元，共发生施工成本、费用万元：其中人工费万元，材料费万元，机械费万元，间接费万元，其他直接费万元，分包成本万元，期间费用万元，形成账面累计盈利万元。本合同的综合上缴费率为%，本合同应上缴综合管理费万元，实际上缴万元，上缴比例为%。盈亏原因分析：-分析方法附下1、定性分析（1）与业主的正常计量结算情况

8、（详细说明有哪些该结算的项目未得到解决，哪些该报送的资料未及时报送）；（2）变更、索赔、调差（详细说明哪些该解决的问题未解决，哪些该报送的资料没有报送，业主解决存在的问题和困难）；（3）内部管理控制情况：从分包管理、材料管理、机械设备管理、内部责任制度管理、工资管理、管理费用控制等方面，在制度完备性、管理的受控程度、实效性等切实进行解剖分析，找出差距和存在的问题，总结好的做法、经验；（4）合同条件的影响（含合同条件变化的影响）；（5）分局内经营秩序的影响。2、定量分析：具体分析盈亏在哪些方面，以数据说明，如材料盈亏、分包盈亏、租用设备盈亏、人工盈亏、水电费盈亏、项目日常管理费用开支盈亏等方面（

9、盈亏主要参照9投标单价定额耗量及年度目标成本进行对照分析）。主要分析该盈利的项目是否实现了效益最大化，盈利项目盈利多少，亏损项目亏损多少，-（二）项目经营风险分析：（4）项目主要经营风险：拟采取的主要措施：五、工程分包管理情况（五、工程分包管理情况（1010 分）分）1、工程分包总体情况（6）（1）已分包项目经营结算情况表序号分包合同名称分包单位名称分包部分原合同金额（万元）分包合同合同增减额最终预测结（万元）金额算金额（万元）开工已结算金情况说明额(万元)（万元）2401234567XXXX 协议合计30530020320（2）拟分包项目预测表序号分包名称原中标金额拟分包金额拟招标方式拟招标

10、日期备注102、工程分包管理存在的主要问题及改进方案（4）六、财务状况评价分析（六、财务状况评价分析（1010 分）分）1、收益情况分析（2）2、成本情况分析（2）3、债权债务（超、欠缴分局上缴费用情况）（2）3.1 债权3.2 债务：主要包括欠付分包商工程款、欠材料供应商材料款、暂留保证金等。3.3 超、欠交分局各项费用：主要包括欠缴分局工资附加费、设备费、应缴管理费以及其他费用。如：截至*年*月*日，共计超、欠缴分局费用*万元，构成如下(万元):项目管理费工资附加应缴数自管设备费其他费用合计合计已缴已缴管理费超、欠缴工资附加、设备费及其他费用合计合计A 项目B 项目114、资金流、应收帐款

11、、未完施工情况（2）5、资产流动性、安全性分析（2）七、资源利用情况分析（七、资源利用情况分析（1010 分）分）1、企业人员情况（2）年龄结构职类型工人数35岁以下管理人员专业技术人员技能人员其他人员合计36岁4655岁56岁及以上及45本专中等职业教育高中初中及以下高中初文化结构职称结构高级技师技师级级级技术等级结构初高级工中级工级及以下科科如有外协劳务，请将外协队伍人员情况统计附后。序号分包单位合计合计统计期在岗外协队伍人数参与施工项目备注122、职工收入情况（2）职工人数（人）人员层次月末人数决策层中层中层以下管理人员、技术人员（含班组技术员）工人和创人员返聘人员民工总计管理人员、技术人员工人累计月平均人数职工收入（元）累计收入月平均收入序号人员类别1正式职工2345是否含五金一险？3、劳动生产率情况（2）4、设备资源配置、利用状况分析（4）八、综合评价分析（八、综合评价分析（1010 分）分）1、总体评价（7）2、建议（3）13