PPP项目投融资方案_1.pdf

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1、2.2筹资方案 本项目投资较大。项H 部负责建设及施工，同时长期合作的材料供应商可以欠部分材 料款项U 公司将遵守承诺，一方面利用项U 公司长期结累资金，另一方面通过以下融资渠 道，以满足工程建设，可分细为商业信用、内部融资、债务融资等。本公司参与*PPP项目的竞标。项目工程投资总估算为*次*亿元（大写:材*元整）.其中 项目资本金约30%,是由项目公司的自有资金提供，目前项目公司银行账户上的自有资 金，完全能够满足本项目工程所需。其余工程总投资的70%,则通过以下形式：1、商业信用：商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款，材料商支持等，该 融资方式应用灵活，操作简单，并且可以多次反复使

2、用。2、内部融资：内部融资面向企业内部的筹资，主要包括内部积累、资产变现、内部 增资等.内部积累，指为了筹集企业长远发展的资金，通过减少企业利润分红来筹集资金 的融资方式该融资方式操作简单、成本低、风险小。资产变现，指通过企业内部资产重 组，通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式.内部增资，指向企业内部定向募集 资金的一种融资方式.3、债务融资本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式，包括民 间借贷和银行信贷等.民间借贷，以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融 资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活，没有银行借款繁琐的手续和程序；其二是 抵押和担保少;其三是借款归

3、还可以适当延展，风险相对较小。其缺点是渠道有限，数量有 限。银行信贷，该方式是LI前外部融资应用最为常用的融资方式。4、PPP 项口不同于一般建设工程项U,由于主体的多元性和客体的特殊性，导致 了工程的复杂性，如何保证工程的顺利进行，健全机构、明确职责、理顺关系是确保项U 建设稳步、顺利进行的关键。为此，项U 公司制订了一系列的规章制度及相应措施：5、通过规范计量程序确立投资控制管理的基本操作模式施工展开后，如何在PPP 模 式下进行项口投资控制管理，在保证工程质量的前提下，最大限度做到科学合理地控制好 建设投资，成为摆在参建各方的乂一关键性的问题。项LI公司的讣量和投资控制的基本思 路是:施工单位提出报验和汁量后，合同内工程量以监理为主体负责、协调办和项LI 公司 监督的方式进行控制，合同外工程量山协调办、项LI公司为主体负责，监理监督的方式进 行控制，就是由三方共同进行监控、监督和管理.6、加强项进行宏观控制和管理 山于市场范圉的扩大，对经营策略和运行机制提出了更高的要求，如何以资产连接为 基础，LIULILILIHLI7LILI LI8LIU9LIPPPPPPLI10LI11HLILI1212.1 12.2LILIU12.3 LI,LI12o 412.5LI