某啤酒企业现金出纳岗位说明书.pdf

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1、某啤酒企业现金出纳岗位说明书某啤酒企业现金出纳岗位说明书岗位名称岗位名称所在部门所在部门直接上级直接上级直接下级直接下级所辖人员所辖人员现金出纳岗财务部财务部部长无无岗位编号岗位编号岗位定员岗位定员岗位工资岗位工资分析人分析人分析日期分析日期1本职：本职：负责公司财务的现金出纳工作职责与工作任务：职责与工作任务：职责表述：朝日公司的现金收款工作朝日公司的现金收款工作负责销售公司促销品的结算业务职职责责一一工作负责公司的其他收入的结算业务任务负责公司应收款项的结算工作职责表述：朝日公司的现金付款工作朝日公司的现金付款工作负责公司机关日常费用的报销负责销售公司各项费用的报销负责职工养老金、管理费等

2、的结算业务工作时间百分比：10%用时：15 分钟/次频次：4 次/月用时：7 分钟/次频次：4 次/月用时：7 分钟/次频次：4 次/月用时：15 分钟/次频次：4 次/月用时：5 分钟/次频次：22 次/月工作时间百分比：30%频次：15 次/用时：4 分钟/次天频次：15 次/用时：4 分钟/次天频次：30 次/用时：2 分钟/次天用时：30 分钟/次频次：1 次/月用时：70 分钟/次频次：1 次/月用时：60 分钟/次频次：1 次/年用时：30 分钟/次频次：1 次/季负责结算印章、单据及库存现金的保管工作负责一厂、二厂的现金转账业务及发票、转账通知单的传递工作 频次：2 次/天 用时

3、：10 分钟/次负责报销原始凭证的审核、计算及原始凭证的保管工作职职责责二二工作负责通知各部门有关人员领款任务负责奖金、中夜班费、费、临时工工资的发放负责高温费、年终花红的发放负责各种先进奖金的发放每月 10 日负责公司及退休人员医疗费、暖气费、托幼费、煤气用时：120 分钟/次频次：1 次/月投资费、生育费、生活补助费、等报销单据的审核、计算负责审核无误后的现金付款工作负责原始凭证的现金收付讫印的盖章工作职责表述：朝日公司的凭证填制朝日公司的凭证填制职职责责三三工作负责结账、库存现金的核对任务负责原始凭证的整理、粘贴负责朝日公司现金以及相关转账凭证的填制及打印用时：180 分钟/次频次：1

4、次/月用时：15 分钟/次频次：1 次/天工作时间百分比：30%用时：80 分钟/次频次：1 次/天用时：30 分钟/次频次：1 次/天用时：60 分钟/次频次：1 次/天1/3负责记账凭证的送交复核参与凭证的整理、装订职责表述：啤酒集团、阳光置业、啤酒集团公司技术中心各项现金业务的结算工作负责现金支票的领取负责到相关银行存取现金负责原始凭证的审核、计算职职责责四四负责审核无误后现金的收付工作工作负责填制、打印、粘贴现金凭证任务负责现金日记账的登记、库存现金余额的核对负责原始凭证的整理、粘贴负责记账凭证的送交复核负责记账凭证的整理、装订职职职责表述：职工福利酒票的发放工作责责工作负责内退人员职

5、工酒票的发放五五任务负责内退人员中秋节、春节酒票的发放职职责责职责表述：负责完成上级领导交办的其他工作六六权力：权力：1、对计算机、打印机、验钞机、保险柜的使用权、维护权。用时：15 分钟/次频次：1 次/天用时：60 分钟/次频次：1 次/月工作时间百分比 20：%频次：2 次/月 用时：15 分钟/次频次：4 次/月 用时：30 分钟/次频次：4 次/月 用时：20 分钟/次频次：4 次/月 用时：30 分钟/次频次：4 次/月 用时：30 分钟/次频次：4 次/月 用时：30 分钟/次频次：4 次/月 用时：10 分钟/次用时：15 分钟/次频次：4 次/月用时：30 分钟/次频次：1

6、次/月工作时间百分比：5%用时：8 小时/次频次：2 次/年用时：8 小时/次频次：2 次/年工作时间百分比：5%2、有权向经办人员索取完成本职工作所需凭证，并有权核实凭证的真实性、准确性。3、对违反财经制度及公司财务制度的现金收付款项有权劝阻、制止并向上级反映。4、对本岗位结算业务有收付现金的直接执行权。5、对本岗位工作信息有XX 权。6、对相关工作的建议权考核指标：考核指标：1 1、按照财务制度要求，严格审核报销单据的签字是否齐全、真实，正确率99.9%。2、及时、准确的收付现金，假币损失一年不超过100 元。3、按照财务要求填制记账凭证，正确率99%。4、按照财务管理要求整理、粘贴好凭证

7、，装订成册做到整齐、不遗漏、不丢失。5、及时、准确登记现金日记账、做到日清月结、账证相符、账实相符。6、每天保存好报销单据、结算印章、收款收据、库存现金无差错、锁好保险柜、不泄密。7、发放内退人员福利酒票无差错。8、领导交办的其他工作，满意率90%.2/3工作协作关系：工作协作关系：内部协调关系内部协调关系本部门、工厂财务科、公司机关各部门、销售公司、集团公司所属部门外部协调关系外部协调关系银行、客户任职资格：任职资格：教育水平教育水平专业专业工作经验工作经验能力要求能力要求个性特征个性特征生理特征生理特征所需培训所需培训工作特点：工作特点：工作场所工作场所工作方式工作方式工作时间特征工作时间特征体力精力消耗体力精力消耗工作环境工作环境劳动保护劳动保护使用工具使用工具/设备设备所需记录文档所需记录文档备注：备注：限于本工位以坐为主白天工作时间，每月 10 号、月末、节假日等需加班精神集中紧 X、脑力劳动几个部门在一个大厅办公眼睛疲劳、颈椎病、肩周炎、电脑辐射、现金细菌传播计算机、打印机、复印机、计算器、验钞机、保险柜现金日记账中专财会、计算机相关知识两年以上相关工作经验时间管理能力、协调能力、文字表达能力、应变能力、操作能力稳重、责任心、细心、理性思维、感性思维无特别要求熟悉岗位 1 个月、会计人员继续教育1 次/年，60 小时/次；3/3