xx工程项目经营策划书.docx

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1、XX工程工程经营筹划书大纲一、经营筹划书模板第一局部 工程概况一工程的根本状况包括但不限于：1、工程名称、建筑面积、构造形式、包含的单体工程等。2、中标时间、中标金额、合同签订时间、合同金额，其中：安全文 明施工费、农民工工伤保险费、甲指分包、专业工程整项暂估价等。3、建设单位、总包单位、设计单位、监理单位名称等。二合同内主要经济技术商定包括但不限于：1、工期要求：总工期天数、打算开工、打算竣工，延误工期罚那么等。2、质量目标：长城杯、鲁班奖、优良、合格等。3、付款方式：有无预付款、按工程进度付款、按形象部位付款等。4、合同形式：固定单价合同、固定总价合同、合同调整范围及方法。5、经济洽商经过

2、计量和计价的单次变更项下的单项单子目的变化及 超过人民币XXXX元不含的“单个工作子目”进展合同价格的相 应变更。三工程承包指标包括但不限于：按责任状商定上缴公司考核利润按自行完成产值X%。四工程的特点、难点：其次局部 组织机构精简工程机构，试行工程固定治理费用包干，降低间接本钱。项 目机构的设置严格依据工程规模大小和工程难易程度等因素，并结合2 .根底底板、墙体防水收入 元，单方造价为 元/nV。估量支出 元SBS3+3 mm合同单价为 元/肝、SBS4nmi合同单价 为 元/Of。估量盈利 元。3 .基坑护坡收入 元。合同额 元，估量盈利 元。4 .外墙保温80厚聚苯板及30厚聚苯颗粒砂浆

3、收 元，支出80厚聚苯板保温市场价格为 元/皿，30厚聚苯颗粒砂浆 元/m2,估量支出额为 元；估量盈利 元。5 .外墙40厚、60厚挤塑聚苯板保温收入元,挤塑板材料为 暂估价7t/m3),目前市场价约为 元加3。40厚挤塑板市场 分包价 7t/m2, 60厚挤塑板市场分包价 元/nf,甲方担当差 价元。估量支出元；估量潜亏风险元。6 .屋面保温、防水收入 元,单方造价 7t/m2o估量支出元，单方造价元/E。估量盈利元。7 .天棚保温收入元,单方造价 7c/m2o估量支 元，单方造价元/值。估量盈利元。8 .卫生间厨房防水收入元。单方造价 元/而。估量支出元，单方造价元/nf。估量盈利三9

4、.隔墙板收入 目前市场分包价格为 元/肝，分包总价格为上估量盈利元。10 .人防门收入价格为 元。人防门为暂估价 元/肝，支出价格估量为 元，甲方担当差价 元，估量支出 元，估量盈 利元。/1311 .楼梯、不锈钢栏杆收入 元。估量支出 元，估量盈利 元。12 . 土方回运收入 元。估量支出 元，估量盈利 元。按此计算，分包工程估量盈利 元三二次构造、屋面及装修1 .二次构造、屋面及装修工程的分包形式为：纯劳务分包。2 .二次构造、屋面及装修工程的造价为 元，单方造价元/肝。1）人工费收入总价为 元，单价为 元/nV。劳务费支出是 按建筑面积综合单价 元/nf考虑，工日综合单价为 元/工日。

5、劳务费估量支出 元，估量潜亏风险 元。2）材料费收入为 元。商及收入 元,支出 三。钢筋收入 5-0由于市场上材料价格不断上涨，支出时暂按 元/吨考虑，依据合同规定我方担当XX%风险即 元，其余局部由甲方担当。钢筋加工运输收入_丕已含在构造中的钢筋加工费用中。其他主材收入 元。估量支出工 估量潜亏风险 _丕。3） 机械费收入元。依据方案需设置台物料提升架,按个月工期考虑需支出；商品/泵 各使用个月估量支出元;估量支出合计 元。上重盈利/潜亏风险 元。4）现场经费和规费收入 元。工程部估量支出自XX年XX月/13份至XX年XX月份 工资、保险、住房公积金、办公费及其他费用 元、装修局部的材料检测

6、费 元。支出合计 元，估量潜亏风险兀J O5）治理费收入 元。上缴公司治理费 元（暂按XX%考虑）6）税金收入 元，支出 元。二次机构、屋面及装修工程估量盈利/潜亏风险 元。四脚手架工程脚手架工程的分包形式为：劳务和租赁材料扩大分包。工程造价 元，单方总价 元/m?。1人工费收入 元。劳务费支出按建筑面积综合单价 元/m?签订劳务合同，合同价额为 元，人工费估量潜亏风险 元。2）租赁费收入 元。支出依据施工方案设置，依据合同工期计算脚手架租赁费综合单价 元/nV,估量支出 元，租赁费估量 潜亏风险 元。3）机械费收入 元。4）现场经费和规费收入 元。5）治理费收入 元。上缴公司治理费 o6）税

7、金收入 元。支出 元，估量潜亏风险 元。脚手架工程估量盈利/潜亏风险 元。五临时设施费及其他1总包效劳费收入 元。估量支出 元，估量盈利 元。2）工程水电费收入 元。电费估量支出 元，水费估量支出/13元，水电费估量支出 元，水电费估量盈利/潜亏风险 元。3）临时设施费收入 元。临时设施费材料费估量支出 元， 人工费估量支出 元,机械费估量支出 元，临时设施费估量支 出 元，临时设施费估量盈利/潜亏风险 元。4）扰民费收入 元，支出 元。5）履约保函费收入 元。履约保函费支出 元，剩余 元。6）竣工图编制费收入元,支出为 XL o临时设施费及其他估量盈利/潜亏风纪三。临时设施费估量盈利/潜亏风

8、电员。2、潜亏风险把握措施一以钢筋为例核心内容每一项存在的潜亏风险均要制定具体的应对措施以钢筋为例从上述分析得出，构造施工期间钢筋面临价差调增风险差及资金 延期支付加价等潜亏因素。依据推测潜亏因素，制定以下措施：1、量的把握。工程部肯定严把钢筋用量关，杜绝治理因素造成 的铺张。正式施工图纸确定后，核算出准确的钢筋收入用量及核量预 算收入；支出时要严格依据经审核后的钢筋翻样料表，要确保钢筋用 量小于收入量。2、价的把握。大宗物资材料选购肯定按集团及公司要求，承受 集中招标方式，利用合格供方平台和价格信息平台，通过集中招标把选 购价格降下来。支付资金时，在合理的状况下优先支付钢筋款，尽量 避开或削

9、减钢筋延期支付所发生的财务费用。三深化“三集中一提高治理要求”，结合工期进度打算,编制集中招标方案和资金需求使用打算:工程部充分利用集团及公司的两个平台，及价格信息平台、合格 供方平台，将劳务分包、大宗物资选购、专业工程分包做到“应招尽 招、应备尽备 O1、劳务集中招标打算包括但不限于：临设、构造、装修、架子、钢筋加工2、大宗物资集中招标打算包括但不限于：商品混凝土、钢筋、水泥、腻子3、专业分包集中招标打算包括但不限于：土方、护坡、降水、CFG桩、根底底板防水、外 墙保温、涂料、屋面保温、防水、铝合金门窗、防火门、铁艺栏杆4、分阶段编制资金需用打算结合合同资金回收打算、工期打算施工平峰/顶峰期

10、，关键节 点、已付款比例制定月度资金收支打算，躲避资金风险。/13 住总集团工程工程治理手册中工程工程构成人数标准及住六公司 工程工程治理实施细那么，本着“因事设岗，因岗定责，因责授权， 高效能干”的原那么，通过竞聘述职，选配一专多能的复合型人才，降 低治理人员的费用。在机构设置上，工程部在开工前建立经营本钱筹划治理组织 机构，树立全员责任本钱意识，组织机构建立能够保证工程经营筹划 治理活动的正常开展。明确工程部领导班子、各职能组室本钱治理责任 人，下达本钱把握责任指标。以工程经理为第一责任人，经营经理为 具体负责人，实施人员为工程部各职能组室人员，并结合PMS信息化 相关要求，明确工程工程综

11、合治理信息系统PMS合同模块、统计报量模 块、劳务模块、物资模块、机械模块、专业分包模块、经营模块相关 负责人员。把本钱指标分解到工程部全部部门和个人，实行全员责任 本钱把握，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有指标”。结合PMS形成各自的本钱把握中心。工程经理对各部门在本钱把 握中的业绩要进展定期检查和考评，觉察问题，准时实行订正措施， 要与绩效考核、效益工资发放挂钩，做到奖罚清楚。综上，拟确定 人组成且工程工程经理部。工程部领导班子由工程经理丛、工程书记义、主任工程师女、经营副经理义、财务 副经理 /、生产副经理 人、安全副经理也组成。下设“五组一室”， 即：技术质量组、安全生产治理组、经营预

12、算组、材料组、财务组、 综合治理办公室。以工程经理责任制为前提，以“优质、低耗、高效” 履行工程承包合同为目标，从承受施工任务到工程竣工交用，在安全、质量、本钱、工期、功能、廉政、工程款回收、农民工工资支付、自有职工工资支付等方面实现“九统一的全方位治理。附：工程部组织机构图暨工程部经营筹划本钱管控机构图办公室办公室第三局部 打算本钱编制及收支比照分析核心一结合技术方案、施组及预控指标，编制打算本钱：建议分三局部：零米以下构造、构造封顶、装修阶段含二次构 造、屋面，工程可依据实际状况调整。初步测算：针对零米以下构造、构造封顶、装修阶段的人工费、 材料费、机械费、专业分包工程、措施费、工程水电费

13、、间接费、企 业治理费、利润、税金等项进展大项的收支比照分析。具体测算：人工费细分构造0米以下、地上局部用工、装饰用工，测 算工日总数、单方平米用工。材料费主材中钢筋细分规格型号10以内、10以外，测 算单方平米含量；混凝土细分等级C15、C20、C25、C30、C35、抗渗混凝土，测算单方平米用量。钢筋加工、运输费用。结合现场实际状况，具体测算钢筋现场 加工和钢筋托付加工两种方案的优势与缺乏。机械租赁费塔吊、汽车吊中打算进场、打算停租、打算退 场，结合生产进度测算月度支出费用。专业分包细化土方护坡降水、地下防水、屋面防水、外墙保 温、屋面保温、室内卫生间防水、人防门、铁艺栏杆、阳光棚， 测算

14、每一项打算实现利润额。措施费用：外脚手架租费；顶板支撑体系租费、木方5*10、 10*10、多层板、竹胶板等周转料具的备料量；其他措施费用。安全文明施工：专项收支比照、建立台账；包含现场与安全文 明施工有关的一切费用，包含临边防护、安全网、安全帽、消防栓、 灭火器等，住总VI识别系统投入。临设费用：人工费用建议临设单找一支劳务队伍签劳务合同、 板房租费或选购费用、库房、临水临电布置现场经费、企业治理费：上缴公司治理费、工程部固定治理费 用工资、奖金、外协费用、报销费用税金以上各项逐项具体比照分析、结合PMS做月度收支比照分析。二XX工程收入与打算本钱比照表核心内容里工程本钱推测表序 号名称收入

15、推测本钱差额（元）数量 金额（元数量 金额（元）1总计2构造合计3直接费4人工合计5工日/单价6治理费7措施费8不行预见费9税金10材料11其中：商税12其中：钢筋13其中：钢筋加工运 输14其中：套筒15其中：模板租赁费16其他主要材料费17机械费合计18现场经费%19企业治理费%20税金%21分包合计22机械挖土方23根底底板、墙体防水24基坑护坡25外墙保温80厚聚苯板及30 厚聚苯颗粒砂浆26外墙保温40、60厚挤塑板27屋面保温防水一体化28天棚保温29卫生间、厨房防水30隔墙板31人防门32楼梯、不锈钢栏杆33土方回运34水落管（水电）35二次构造合计36直接费/1337面修 屋装

16、人工合计38工日/单价39治理费40措施费41不行预见费42税金43材料合计44其中：商碎45其中：钢筋46其中：钢筋加工 运输47其他主材48机械费合计49现场经费50上缴治理费51税金52脚手 架合计53直接费54人工合计55工日/单价56治理费57措施费58个仃预见i59税金60租赁费61机械费62现场经费63上缴治理费64税金65时施及他 临设费其合计66总包效劳费67工程水电费68临时设施费69扰民费70履约保函费71竣工图编制费/131、收支比照文字说明核心内容一构造工程.构造工程的分包形式为：1 .构造工程造价为 元，单方造价为：元/itf。1）人工费收入总价 元，收入单价为 元

17、/m2,工日单价为元/工日；劳务费是按建筑面积综合单价住宅 元/ni2;车库 元/m2、；签订的劳务合同，合同价为：元，平均工日单价为 元/工日。由于人工费市场价格的持续上涨，考虑到劳务费结算时要超 出合同价，住宅局部劳务费依据建筑面积综合单价预估 元/m2,劳务费增加 元，估量劳务费结算总价为 元，平均单价为元/肝，平均工日单价为_元/工日。即人工费估量潜亏风险：元。2）材料费收入 元。商品於收入总价 元，收入单价为 7t/m2o支出总价元,支出单价为元/nV。估量盈利/潜亏风险 心 杳平米工钢筋收入总价 元，收入单价为 元/nf。由于市场材料价格不断上涨，支出时钢筋平均单价暂稔 元/吨考虑

18、，支出总价为 元。依据合同规定我方担当xx%K险叫 元，估量资金利a 万 元，其余差价局部由甲方担当。估量潜亏风险 a，每平米&。钢筋加工运输收入总价为元,收入单价为 元/m2。依据市场价格签订了劳务分包合同，合同额为 元，平均单价为元。估量盈利/潜亏风险元。套筒收入总价元，收入单价为元/m）估量支出元，单价为 元。估量盈利 元。模板租赁费收入总价 元，收入单价为 元/而。支出大 钢模合同额 元，单价为 元/of；板方材选购额 元，摊销 额为 元，单价为 元/以；扩大分包的租赁材料按 元/肝， 辅料费按 元/nf,中小型机具费按 元/nf,即 元；支出总 额为 元，平米单价为 元/E；估量盈利

19、/潜亏风险 元。3）机械费收入总额 元，单价为 元/肝。依据方案塔吊设计 台，工期按一个月考虑，塔吊估量在月份拆塔，可以削减个月的租赁费，塔吊租赁费预估量支出 元；及地泵按 台考虑，合同额至汽车泵估量支出额 元；机械费合计支出 元，支出单价为 元/行。估量机械费盈利/潜亏风险 元。4）现场经费和规费收2 元。工程部自XX年XX月份至XX 年 XX月份工资、保险、住房公积金、办公费及其他费用估量支出元, 构造局部的材料检测费 元按建筑面积上t/nf考虑的。支出合 计元,估量盈利/潜亏风险七一5）治理费收入 元。上缴公司治理费 _工（按xx%考虑）。6）税金收入 元，支出 元。构造工程期间估量盈利/潜亏风险 元。二分包工程分包工程总价 元1.机械挖土方收入元，单方造价为元/疔。支出估量结算额元，单价为元/nf。估量盈利元。/13