会计专业会计电算化实训指导.docx

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1、xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (2009-06)XXXXXXX 学院会计电算化实训教学指导书适用专业：会计电算化专业(三年制)使用班级：大专07会计电算化1班大专07会计电算化2班实习时间：大专07会计电算化1班(2009. 06. 2907.10)大专07会计电算化2班(2009. 07.1307. 24)实训地点：经济管理系会计电算化实训室实训指导教师：xxxxxxxxxxxxxx学院经济管理教研室二00九年六月xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (2009-06)(2 )、客户档案(3 )、供应商分类类别编号：()102类别名称：工业商业(4 )、供应商档案

2、4、凭证类别凭证类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001, 100201付款凭证贷方必有1001, 100201转账凭证凭证必无1001, 1002015、结算方式四、实验步骤结算方式编码结算方式名称票据管理1支票是101现金支票是102转账支票是2银行本票3银行汇票4商业汇票5汇兑6托收承付9其他1、部门档案操作步骤：(1)以账套主管的身份进入“系统控制台” 一 “基础设置” 一 “部门 档案” 一双击“部门档案”说明栏或右侧“设置”按钮一 “增加”。 依次输入相应内容：(2 )输入完毕后“保存”一“退出”注：部门负责人先不要输入，待职员档案录入完毕，再对部门档案通过“修改”10xxxx

3、xxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (2009-06)功能补充设置“负责人”。2、建立职员档案操作步骤:(1 ) “基础设置”一“职员档案”一“设置”一双击职员编号等栏 目即可输入。依次输入相应内容:(2 )全部职员输入完毕后“退出”。(3 )重新进入“部门档案”设置一修改一补充设置“负责人”。3、建立客户档案操作步骤:(1 ) “基础设置”一“客户分类” 一 “设置” 一依次输入以相应内 容(并依次保存)：(2 )输入完毕“退出”。(3 ) “客户档案”一“设置”一“长期客户” 一 “增加”依次 输入相应内容并依次“保存”输入完毕后“退出”。4、建立供应商档案操作步骤：(1 ) “基础设

4、置”一“供应商分类” 一 “设置” f “增加” 一 依次“保存”(2 )输入完毕“退出”。(3 ) “供应商档案” 一 “设置”一选择一个末级类别“增加”，依 次输入相应内容并“保存”。输入完毕后“退出”。5、设置凭证类型操作步骤：(1)进入总账单击“设置”菜单一 “凭证类别” 一选择“收款凭证、付 款凭证、转账凭证”一“确定”。(2)在凭证类别窗口双击“限制类型”一选择相对选项如“借方必有”双击“限制科目”将其设置成符合相应要求。(3)单击一“退出”。6、设置结算方式操作步骤：“增加” 一依(1)在总账系统单击“设置”菜单一“结算方式”11xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (

5、2009-06)次输入以相应内容并依次“保存” 一 “退出”。五、实验结果顺利完成基础信息设置，并可进行下一步的实验内容。实验四：总账系统初始设置一、实验目的明白总账系统初始设置的重要性，学会各项初始设置的操作，能够按正确的顺序及 方法进行总账的初始设置。二、实验内容1、设置业务处理控制规则2、设置会计科目3、录入期初余额三、实验数据1、会计科目科目代码科目名称科目选项数量及单价余额 方向贷方余额1001现金日记账借1000. 191002银行存款借100201工行存款U记账、银行账借213656. 241131应收账款客户往来借800001141坏账准备贷24001133其他应收款个人往来借

6、28001151预付账款借115101千叶红公司借280001201物资采购借1211原材料借121101甲材料数量核算：吨 账页格式：数量 金额式单价：3200 数量：78借24960012xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (2009-06)121102乙材料数量核算：吨 账页格式：数量 金额式单价：2800 数量：32借896001243库存商品借124301A产品数量核算：件 账页格式：数量 金额式单价：400数量：240借96000124302B产品数量核算：件 账页格式：数量 金额式单价：360数量：212借763201501固定资产借9420001502累计折旧贷26

7、8456. 621701固定资产清理借1801无形资产借180101专利权借328001911待处理财产损益191101流动资产损益2101短期借款贷840002111应付票据贷211101宏图伟业发展公司贷240002121应付账款供应商往来贷800002131预收账款贷213101新元公司贷170002151应付工资贷2153应付福利费200002171应交税金贷217101应交增值税21710101进项税额借13xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (2009-06)21710102己交税金借21710105销项税金贷21710107进项税额转出217105应交所得税贷8640

8、2176其他应交款217601教育费附加10802181其他应付款218101李大福贷2200218102养老金218103工会经费3000218104住房公积金218105职工教育经费2919.812191预提费用贷3101股本贷12800003121盈余公积贷312101法定盈余公积贷1280003131本年利润贷3141利润分配贷314102提取盈余公积贷314115未分配利润贷100804101生产成本借410101基本生产成本借41010101A产品借4101010101直接材料借520004101010102直接人工借200004101010103制造费用借800041010102

9、B产品借4101010201直接材料借2800014xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (2009-06)4101010202直接人工借100004101010203制造费用借20004105制造费用借5101主营业务收入贷5401主营业务成本借5301营业外收入贷5402主营业务税金及附 加借5502管理费用部门核算借5501营业费用借5503财务费用借5601营业外支出借5701所得税汇总平衡数1660919.812、期初余额应收账款日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期06-12-5转28世纪元公司销售借48000曹玉娜P11106-12-506-12-23转45通岭公

10、司销售借32000吴正方P12306-12-23应付账款日期凭证号借应商 摘要方向金额业务员票号票据日期(06-12-15转28红星公司3材料B0000卜霖P2U06-12-15其他应收款日期凭证号部门个人1摘要方向金额2006-12-26付33业务部丁霖出差借款借方280015xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 （2009-06）四、实验步骤1、设置业务处理控制规则操作步骤：总账系统9珊沸后，首次进入总账系统时，屏幕出现“总账系统启用” 对话框。（1）取消“出纳凭证必须经由出纳签字 ”，选择“系统编号”一“确 定”。（2 ）在“设置”菜单一“选项”一“凭证”标签中选择“制单序 时

11、控制”，“资金及往来赤字控制”，“允许修改作废他人填制的凭证”“打 印凭证页脚姓名” “系统编号”。（3）在“账簿”标签中选择“按年排页”，其他默认。（4）在“其他”标签中均选择“按编码排序”，输入数量、单价和本位币 精度的小数位均为2位一“确定”。2、设置会计科目操作步骤：（1） “设置”菜单一“会计科目”一“不预置”一“增加”将所需 一级科目及明细科目增加进去，并符合科目表中的要求。（2 ）输入完毕后一 “确定”一“退出”。5、录入期初余额直接输入余额操作步骤：（1）在总账系统中选择“设置”一“期初余额”。（2）在期初余额录入窗口，期初余额栏为白色的末级科目可用鼠标双击后直接输入。 科目余

12、额见科目表。说明：只需输入最末级的科目，上级科目由软件自动汇总。 调整余额方向（3）将光标定位在“坏账准备”科目行上，一单击“方向”按钮，问“是 否调整坏账准备科目的余额方向，借一贷”一“是”一输入余额。（4）同样的方法将“累计折旧”方向调整为贷方再输入余额。 辅助账期初余额的录入（5）在录入期初余额窗口中双击以黄色显示的“ 1131应收账款”一进入“客 户往来期初”窗口一 “增加” 一双击各栏目可输入相应内容：16xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 （2009-06）（6）输入完毕“退出”（7）双击“2121应付账款”进入“借应商往来期初”窗口一 “增加” f输入相应内容：（8）

13、输入完毕“退出”。（9）输入其他应收款余额试算平衡输入完所有科目期初余额之后，单击“试算”按钮一显示“平衡”报告一 “确认”。对账单击“对账”一“开始” 一显示“对账完毕”一如有错误可单击“显 示对账错误”一“退出”。五、实验结果成功进行总账初始设置，完成了设置业务处理控制规则、设比会计科口、设置结算 方式、录入期初余额等一系列的工作内容，可进行下一步的日常账务处理。实验五：总账系统日常账务处理一、实验目的熟练掌握会计核算软件账务处理模块的口常账务技能和技巧。二、实验内容1、录入凭证2、修改凭证3、凭证审核4、记账5、凭证查询6、凭证汇总7、账簿查询三、实验数据进行南宁市万事达股份有限公司凭证

14、处理业务该厂2007年1月份发生经济业务如下：1、1 S,采购员丁霖报销差旅费2320元，原预借2800元，余款退回现金。借：管理费用（业务部）2320现金480贷：其他应收款（业务部，丁霖，003 , 2006-12-26 ） 2800 2、1日，向新亚洲公司出售A产品20件单价560元，B产品15件，单价450 元，货款共计17950元，销项税3051. 5元。货款未收到。17xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 （2009-06）借：应收账款（新亚洲,杨玉明，Z015 , 07-01-01 ） 21001.5贷：主营业务收入17950应交税金增值税/销项3051.53、2日，以

15、银行存款（其他Z001 ,票号001 ,日期：07-01-2 ）缴纳上月所 得税8640元。借：应交税金一应交所得税8640贷：银行存款86404、4日向世纪元公司出售A产品100件，单价560元，价款56000元，增值税9520元，共计65520元，收妥并已存入银行（银行汇票005 ,日期：07-01-04 0借：银行存款65520贷：主营业务收入56000应交税金一一增值税（销项）95205、5日，企业生产车间委托外单位修理机器设备，对方开来的专用发票上注明修 理费用5850元，款项已用银行存款支付。借:制造费用500（）应交税金/增/进项850贷：银行存款5850 （现支X030 ， 0

16、7-01-05 ）6、5日，仓库发出下列材料，用于生产产品:， 1借：生产成本 A产品（直接材料）8080（）材料单位单价A产品B产品合计建量金额数量金额数量金额甲材料吨32002064000154800035112000乙材料吨28006168008224001439200合计8080070400151200- B产品（直接材料）70400贷：原材料甲材料112000乙材料392007、6日向红星公司购入甲材料15吨，单价3200元，价款48000元，增值税18xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 （2009-06）（进项）8160元以银行存款支付（转支Z002 , 07-01-0

17、6 ）借：物资采购48000应交税金增值税（进项）8160贷：银行存款561608、收到新亚洲公司货款21001.5元。借：银行存款21001.5贷：应收账款（新亚洲，杨玉明,Z015 , 07-01-01 ） 21001.59、8日，购红星公司甲材料运抵企业并已验收入库，结转其采购成本。借：原材料甲材料（数量：15 ,单价：3200 ） 48000贷：物资采购4800010、8日，车间管理部门报销日常管理支出500元，以现金支付。借:制造费用500贷：现金50011、9日，向通岭公司出售A产品30件单价560元，计价款16800元，销项 税2856元。收到转账支票一张存入银行。借：银行存款（

18、转支，Z031 , 07-01-09 ） 19656贷:主营业务收入16800应交税金增值税/销项285612、9 0,采购员张国庆预借差旅费1200元，现金支付。（业务部，07-01-09借：其他应收款一一张国庆1200贷：现金120013、9日，向千叶红公司购入乙材料10吨，单价2800元，价款28000元，增 值税（进项）4760元，共计32760元，抵冲上年预付款项，余款用银行存款（银 行汇兑H005 , 07-01-10 ）支付。材料运抵企业并验收入库。借：物资采购28000应交税金一增值税（进项）4760贷：预付账款28000银行存款476014、11日，从银行提取现金2500元备

19、用。（现支X007 , 07-01-11 ）。借：现金2500贷：银行存款250019xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 （2009-06）一、本实训课的性质、任务与目的会计电算化实训课程是会计专业必修的综合实训课，本实训适用 于三年制会计电算化专业会计电算化实训课程的教学。通过会计电算 化综合实训，巩固单项实训中掌握的各模块操作技能并将他们融会贯通， 进一步提高会计电算实务操作能力。 二、本实训课的基本理论会计电算化课程中用友财务软件总账模块及相关模块的操作步 骤、技能、方法。三、实训方式与基本要求学生根据会计电算化综合实训资料，在用友ERP-U8系统中操作。 账套路径相同、账套

20、号互不相同，由指导老师指定。账套数据每两节课备 份一次，全部完成后将最终账套数据备份到指定文件夹中上交到教师机。 四、实训项目的设置与内容提耍 五、实训成果要求本次实训成果必须包含以下两个部分：（1）上交的备份数据：包含完整的财务数据及最终形成的财务报表 （资产负债表及利润表）（2）实训总结：具体记录实训一周的工作、完成实训内容的情况、 实训过程的心得体会及存在问题、改进措施等,要求不得少于1000字。实训成果必须书写在标准的信笺纸上。（封面已附于实训教学指导 书之后，请同学们把自己的实训成果与封面配套装订好后再交） 六、考核方式与评分办法本次实训分为技能成绩及表现成绩，最后按技能成绩占70%

21、,表现成 绩占30%的比重计算综合得分。为使会计电算化实训收到良好的效果，达到预期的目标，学生在实训 期间必须按耍求的时间、地点、内容认真按时完成实训任务，遵守一切规 章制度。指导教师在实训结束后结合学生在实训期间的表现、学生提交的 实训成果及实训总结综合评定学生成绩，采取优秀、良好、中等、及格、 不及格五级评分。教师将学生上交账套备份数据引入后，按实训项目分别评分：建账及 财务分工10分，基础档案设置20分，期初设置10分，日常业务处理30xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 （2009-06）15、11 S,用银行存款支付宏图伟业公司到期的商业承兑汇票24000元。借：应付票据/

22、宏图伟业公司24000贷：银行存款（其他Q023 , 07-01-11 ） 2400016、11日，向新亚洲公司出售A产品10件单价560元，B产品10件，单 价450元，货款共计10100元，销项税1717元。收到银行本票一张存入银行。借：银行存款（银行本票，B011 , 07-01-11 ） 11817贷：主营业务收入10100应交税金增值税/销项171717、12 B,厂部管理部门购买办公用品600元，现金支付。借：管理费用（董事会）600贷：现金60018、 12日，向飞天公司出售A产品40件单价560元，货款共计22400元， 销项税3808元。货款未收到。借：应收账款（飞天，韩宝雪

23、，Z055 , 07-01-12 ） 26208贷：主营业务收入22400应交税金一一增值税/销项380818、15日，以银行存款（转支Z004 , 07-01-15 ） 18000元，支付广告费。借：营业费用18000贷：银行存款1800019、 15日，仓库发出下列材料，用于生产产品:材料单位单价A产品B产品数量金额数量金额数量金额甲材料吨3200103200015480002580000乙材料吨28001644800420003186800合计76800I90000166800借：生产成本 A产品（直接材料）76800 B产品（直接材料）90000贷：原材料甲材料80000乙材料8680

24、020、15日，企业自行研究、开发一项技术，经申请获得专利权。企业在申请获得 该项专利时；以银行存款支付律师费2000元注册费6000元。（附单据数：1张）20xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 （2009-06）借：无形资产/专利权8000贷：银行存款8000 （现支X005 , 07-01-15 ）21、15日，通岭公司交来32000元转账支票（Z888 , 07-01-15 ） 一张，偿 还前欠货款，已存入银行。借:银行存款32000贷：应收账款（通岭，吴正方，Z888 , 07-01-15 ） 3200022、16日，仓库发出乙材料一批，用于各部门修理：生产车间0. 1吨，

25、计280厂部管理部门0. 05吨，计140元借：制造费用280管理费用（董事会）140贷：原材料乙材料（0. 15 , 2800 ） 42023、18日，向飞天公司出售B产品160件，单价450元，价款72000元，税 金12240元，合计84240元，货款尚未收到。借：应收账款飞天公司（曹玉娜，0123 ） 84240贷：主营业务收入7200（）应交税金一一增值税（销项）1224024、22 B,职工食堂购买微波炉一台价值780元，现金支付。借：应付福利费780贷：现金78025、22 B,采购员张国庆报销差旅费1310元，超支部分补足现金。借：管理费用（业务部）1310贷：其他应收款（业务

26、部，张国庆，07-01-22 ） 1200现金11（）26、22日，收到飞天公司货款84240元，转入银行存款户。借：银行存款（托收 T0123 , 07-01-18 ） 84240贷：应收账款飞天公司（曹玉娜，0123 ） 8424027、25 S,企业原材料甲因意外火灾毁损1吨，有关增值税专用发票确认的成 本为3200元，增值税额544元。借：待处理财产损益/流动3744贷：原材料/甲材料320021xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 （2009-06）应交税金/增值税/进项转出54428、25 B,用银行存款偿还短期借款20000元。借：短期借款20000贷：银行存款2000

27、0 （其他Q024 , 07-01-25 ）29、25 B,企业以银行存款80000元，支付前欠红星工厂款项（附件1张）。借：应付账款80000 （红星，丁霖，P211 ）贷：银行存款 80000 （汇兑，II145 , 07-01-25 ）30、29日，以银行存款600元支付生产车间设备维修劳务费。借：制造费用600贷：银行存款（转支007 , 07-01-29 ） 60031、29日，自开户银行购入支票十本，计250元，银行存款支付。借：财务费用250贷：银行存款250 （其他Q126 , 07-01-29 ）32、31日，向天地人公司出售A产品30件，单价560元，B产品11件， 单价4

28、50元，共计价款21750元，销项税3697. 50元，收到转账支票一张存入银 行。借：银行存款 25447. 5 （转支 Z009 , 07-01-31 ）贷：主营业务收入21750应交税金一一增值税（销项）3697. 5033、31日，以银行存款支付本月应付短期借款利息63（）元。借：财务费用630贷：银行存款630 （其他Q256 , 07-01-31 ）34、31日，以现金支付职工培训讲课费900元。借：其他应付款/职工教育费900贷：现金90035、31日，向盛唐公司出售A产品10件，单价560元，B产品10件，单 价450元，共计价款10100元，销项税1717元，收到转账支票一张

29、存入银行。借：银行存款11817 （转支Z010 , 07-01-31 ）贷：主营业务收入10100应交税金一一增值税（销项）171736、31日，根据供电部门通知，企业本月应付电费4760元。其中基本生产车间22xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 （2009-06）A产品电费1500元，B产品电费1000元，车间照明电费1400元，行政管理部 门电费分别为：董事会200 ,财务部300 ,销售部160 ,业务部200元，款项 以银行存款支付。借：生产成本 A产品（制造费用）1500B产品（制造费用）1000制造费用1400管理费用（董事会）200管理费用（财务部）300管理费用（

30、业务部）200管理费用（销售部）160贷：银行存款4760 （现支X024 , 07-01-30 ）37、31日，计提主营业务应交教育费附加600元。借：主营业务税金及附加600贷：其他应交款/教育费附加60038、31日读取外围制单后，按生产工时比例分配结转本月制造费用（按生产工时 分配A产品工时1200 , B产品工时800 ）借：生产成本A产品4668B产品 3112贷：制造费用39、31日，结转本月完工入库产品生产成本：A产品180件，单价40（）元，B 产品150件，单价360元。借：库存商品一A产品72000 B产品54000贷:生产成本 A产品直接材料70400直接人工600制造

31、费用1000 B产品直接材料52200直接人工1000制造费用80040、31日结转本月产品销售成本（A产品单位成本400元，B产品单位成本 360 元。）23xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 （2009-06）借：主营业务成本170160贷：库存商品一一A产品 96000B产品7416041、31日，根据损益类账户净发生额结转财务成果。（待记账后在期末处理单元 处理）42、31 B,计算结转本月应缴所得税（税率为33% ）。（待记5K后、期末硼后 处理）43、按10笔的比例提取盈余公积金。（待记账后期末处理后处理）四、实验步骤1、凭证录入操作步骤： 以李小红的身份登录总账，在总

32、账中单击“填制凭证”一“增加” 一双击要选 择的“凭证类型”一输入日期一输入摘要一科目代码一金额等内容输入完毕一 “保存” 一 “确定” 一 “增加”输入下一张。2、修改凭证操作步骤：凭证的有痕迹修改（1）如果有错误凭证可在总账模块中选择“填制凭证” 一单击“制单”菜单 f “冲销凭证”。（2 ）选择“（）7年01月份”，“凭证类型”，“凭证号”一“确定”，系统 自动生成一张红字凭证凭证的无痕迹修改（1）在凭证未审核前可直接在“填制凭证”中双击要修改的内容进行修改，修改 完毕一“保存”一“退出”。3、凭证审核操作步骤： 在总账模块中选择“文件”一“重新注册”一“张小磊”一“确定”。（2 ）单击

33、“凭证”菜单一 “审核凭证”一“审核凭证”窗口选择“全部”和“ 07-01 w 一 “确认” 一 “确定”。（3 ）在“凭证审核”窗口选择“成批审核”一“确定”一“退出”。4、记账xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (2009-06)操作步骤：(1 )在总账模块选择“记账”(或在凭i蹂单选择)一选择记账范围一 “下一步” 显示科目汇总状态f “下一步”一记账。(2 )在显示的“试算平衡表”中单击“确认”一记账完毕单击“确定”。5、凭证查询操作步骤：(1)在总账模块中单击“填制凭证”一“查询”一选择“付款凭证”，“ 07-01 ” “凭证号001 ”，其他栏目为空一“确认”。即可查到

34、该凭证。(2 )要查其他凭证时再输入相关凭证信息。6、凭证汇总操作步骤：(1)在总账模块单击“凭证”菜单一 “科目汇总”一选择“ 01月份”，“全 部”，汇总级次为“ 6级”，范围为“未记账凭证”一“确认”(2 )单击“汇总”即可显示汇总表。7、账簿查询 查询总分类账操作步骤：(1 )在总账模块中选择“账簿”菜单一“总账查询”。(2 )选择要查询科目(单击小“放大镜”并双击要选的科目)一 “确定”即可 查到该科目的总账。(3 )在查询窗口可通过单击“科口”或侧的下箭头切换科口，也可点击“查询” 按钮来重新选择科目范围进行查询。 查询明细分类账操作步骤：(1 )在总账模块选择“账簿”菜单一“明细

35、账”。(2 )选择“按科目范围查询”，“ 2007.01 其他可默认一“确认”。 查询多栏账操作步骤： 在总账模块中选择“账簿”菜单一 “多栏账”。 在“多栏账”窗口中单击“增加”。 在“多栏账定义”窗口选择“核算科目”为“应交增值税”一单击“自动编25xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 （2009-06）制”。 双击“分析方式”和“输出内容”可进行选择，均为“金额”。 单击“选项”一“分析栏目前置”一双击“栏目定义”中“进项税额”和 “已交税金”的“方向”为“借”，“销项税额”方向为“贷”一“确定”。 在“多栏账查询”窗口单击“查询”按钮，一选择“ 07.01 ” - “确认”，

36、 即可进行查询。 查询数量金额明细账操作步骤： 在总账模块中选择“账簿”菜单一“明细账”一单击“查询科目”右侧小放 大镜选择科目“甲材料”，日期为“ 07.01 ” 一 “确认”。 进入“明细账查询”窗口，选择“数量金额式”即可进行查询。 查询日记账操作步骤： 在总账模块中，选择“账簿”菜单一 “记账”。 在日记账查询条件窗口选择“科甲为工行存款“按月查”（或按日查）， 一“确认”。即可查询“银行存款”日记账。实验六：总账系统期末账务处理一、实验目的学会期末业务处理的内容及操作。二、实验内容1、期末结转2、期末结账三、实验步骤 期末结转（一）自定义转账操作步骤：1、在总账窗口中选择“期末”菜单

37、一“转账定义”一“自定义结转”一“增 加”26xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 （2009-06）2、输入转账序号为“001 ”，转账说明为“计提短期借款利息”，“凭证类别” 为“转账凭证”一“确定”。3、输入科目编码为“ 5503 ”，方向为“借”，双击公式栏出现小放大镜，点击 小放大镜，选择JG （）o4、单击“增行”输入科目编码为“ 2191 ” ,方向为“贷” 一双击金额公式， 点小放大镜，双击选择“ QM （） ” 一科目为“ 2101 ”，方向为“贷”，选择 “按默认值取数” “继续输入公式”“乘*” 一 “下一步”一单击“常数”一 在常数栏输入“ 0.006 ” 一

38、 “完成”一“保存”一“退出”。（二）结转本期损益操作步骤： 总账模块中，选择“期末”菜单一 “转账定义” 一 “期间损益”。 证类别中选择“转账凭证”，在“本年利润”科目中输入“ 3131 ” 一 “确7E o（三）、自搬操作步骤：（一）自定义结转1、选择“期末”菜单一 “转账生成”。2、在转账生成对话框中，单击“自定义结转”一“全选”一“确定”一“保存” 凭证。（四）期末损益结转1、在“期末”菜单中选择“转账生成”一“期间损益结转”2、在“类型”中选择“收入”一“全选”一“确定”- “保存”。3、重复以上操作，结转支出类。（五）、做“凭证处理”中所得税和盈余公积计提的业务，并将新产生的凭证

39、审核记 账。 期末结账操作步骤：1、在总账模块选择“期末”菜单一 “结账” 一 “下一步”一“对账” 一 “下一 步”一“结账”。27xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (2009-06)实验七UF0报表实验一、实验目的通过上机实验，使学习者熟悉报表格式定义的流程，掌握使用报表格式管理 系统定义表样和报表公式的操作技能，掌握命令及批命令在报表中的运用。二、实验准备正确完成系统管理的实验和总账系统的实验。三、实验资料总账系统完成以后产生的数据。四、实验步骤1 .报表格式定义(1)启动UF0建立新表。(2)设置报表表样。(3)定义关健字。2 .报表公式定义(1)定义单元公式。(2)定义

40、审核公式。(3)定义舍位平衡公式。(4)保存报表格式。3 .报表数据处理(1)打开报表。(2)账套初始。(3)增加表页。(4)录入关键字。(5)编制报表。(6)审核报表。(7)报表舍位操作。4 .表页管理及报表输出(1)表页管理。(2)外观显示设置。(3)打印输出。5 .报表模板(1)调用报表模板。(2)调整标准报表模板。(3)自定义模板。6 .图表功能(1)追加图形显示M域选取数据区域。(2)插入图表对象。(3)编辑图表对象。(4)图表窗口。7 .命令及批命令文件(1)命令行方式。(2)批命令文件。28xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (2009-06)五、实验要求(1)编制资

41、产负债表时，注意定义取数公式：货币资金、存货、未分配 利润等项目o(2)编制损益表(批命令)。(3)记录实验过程中不理解的概念并在小组中讨论，记录讨论结果。.(4)记录实验过程中遇到的操作错误、产品错误、解决过程，感受。(5)完成实验，将数据备份，存放到指定F1录。29xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (2009-06)分，期末处理10分，报表制作20分，各项目得分汇总后得出实训技能成 绩；根据学生在实训中的态度及表现给分：态度及表现好，遵守纪律为优， 态度差，不独立完成及不遵守纪律为不及格。综合成绩90-100分为优，80-89分为良，7079分为中等，60-69分为及格，60

42、分以下为不及格。七、实训纪律学生在实训期间，必须遵守学校的规章制度以及实训教室的实训条 例，爱护公物，注意清洁卫生，不得在实训教室内吃东西、乱丢垃圾、大 声、放音响、玩游戏及做其他与学习无关的事情。八、实训资料：见附录xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (2009-06)xxxxxxx 学院会计电算化实训成果实训总结班级:学号:姓名:xxxxxxx学院经济管理系会计电算化实训资料 (2009-06)实验一：用友ERP-U8软件安装一、实验目的熟练掌握会计核算软件账务处理模块的软件安装技能和技巧。二、实验内容单用户版首先查看自己使用的微机是否符合以下要求：用友U8. 52版对运行环境的要求：处理器：P III或以上内存：64 M或以上光驱：32速显示环境：分辨率800 X 600、16位色以上显示模式。Microsoft兼容鼠标系统要求：中文Windows98/NT/2000三、实验数据安装单用户版U 8. 52 o四、实验步骤操作步骤：1、将光盘放入光驱，光盘可自动运行，如不能自动运行，贝调择“我的电脑” 一 双击光盘盘符一选择“用友8. 52账务系统” 一“ Setup, exe ”2、选择默认的目录(或可以根据需要修改目录)一“下一步”一“下一步” 一选择“总账”、“工资”、“固定资产”、“