全面预算管理系统建设方案.docx

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1、全面预算管理系统建设方案合同在最终审批完成之后，由医院法务从系统打印最终版合同（带有医院的水印）进行打印、盖章，防止签批的合同与双章版合同 不一致。合同签订后，支持将签订版的合同文本及其附件上传至合同管理 系统，支持实时查询合同的基本信息及电子版合同文本。3. 2合同执行合同分期付款合同付款时可挂接相关合同编号，根据唯一编号，自动带出合同 总金额、累计已支付金额（系统自动带出且无法修改），系统可以严 格控制不允许超合同付款，出纳付款确认后，系统自动核减预算。履约保证金收到合同履约保证金后在合同系统进行登记，确认收到的方式 （银行汇款、保函、保证保险保单），可以设置退回时间提醒，关联 合同生成退

2、履约保证金单，在合同履约完成后，跳出保证金退还确认 单，并及时进行闭环登记。3. 3合同预警系统可进行自定义设置合同预警提示功能，包括：合同到期预警、 合同计划收款预警、合同计划付款预警等。同时可配置预警人员，系 统支持实时推送合同收/付预警信息，并提示相关人员，达到实时监 控合同的执行情况，并根据信息作出相应的决策。能实现对全合同的执行率有预警作用。3. 4合同归档管理-10-系统支持合同统一的归档管理，由经办人发起合同归档申请流程, 合同归档管理部门进行合同的归档确认/驳回，已归档的合同系统支 持实时生成合同归档编号，便于纸质合同与线上合同统一管理，同时 支持实时查询合同的归档状态。3.

3、5合同变更在合同执行的过程中，若合同发生变更，可在系统提交变更申请 流程，并上传相关的补充协议。变更流程完成后，可实时查询合同的 变更明细记录，包括：变更字段、变更前、变更后、变更人、变更时 间等。3.6合同统计分析(1)合同评价对合同的履约情况进行绩效评价，可以按不同性质的合同进行不 同的评价方案，如每月的服务类可以按季度评价，评价结果会影响到 最后结算金额，同时为后续选择优质供应商提供参考。(2)合同统计报表合同执行表可以查看权限范围内的所有合同执行情况，并可点击 穿透某份合同查看明细。包括并不限于：合同基本台账、收付款合同 执行汇总统计、收付款合同执行明细统计、应付/付账龄分析等。4、科

4、研项目管理实现科教项目从申报、立项、预算、到账、认领、分账、报销支 出、控制、监督、结题等全过程管理。科研项目管理模块包括但不限于如下功能：科研档案、权限管理、-11 -项目立项、项目经费收支、项目经费预算调整、项目结题与审计、统 计分析与查询等4. 1科研档案管理实现科研项目库管理与权限维护，包括项目基本信息及项目申报 信息等内容。档案管理中可进行档案的添加，修改，删除，查看等功 能，需要可根据一定条件进行搜索查询和数据分析。4. 2权限管理按照科研管理的要求，对科研项目相关人员不同的角色设置不同 的权限。4. 3项目立项包括项目申报、审核、提交项目材料、提交项目预算、实时查询 项目进度、附

5、件预览等功能。4. 4项目经费收支实现项目经费到账、项目经费使用申请、审核、项目预算控制、 项目经费收支查询、作废、提交、进度查询等相关功能。科研项目与 项目组成员关联，实现专人专项报销，杜绝非项目成员错报、误报。按照经费的不同来源分别进行预算编制与报销执行。支持科教项目的到款登记与在线认领，通过项目到款控制项目支 出，避免项目经费没到账就支出的情况。实现科研项目的在线报销与审核，并按照到账金额控制报销支出 额度。实现项目负责人及各角色在线查询经费的支出及执行情况，方便-12- 实时掌握经费情况。关联资产物资管理系统，可按科研项目名称筛选、归集相关材料 费用，相关材料费用可自动归集到相应科研项

6、目经费中，并作为费用 类别中的一类进行归集统计。4. 5项目经费预算调整实现科研项目总体预算及分类支出预算的管理，支持预算调整, 支持附件上传功能，保留调整痕迹。4.6实现项目及课题一键结题，及课题审计的相关功能。4. 7统计分析与查询实现项目经费收支明细情况表的查询和输出，并支持通过项目名 称、资金来源、费用类别等筛选条件来归集、统计数据，方便相关负 责人随时掌握项目经费的支出构成及使用情况等。实现科研项目的预算统计与执行，支持预算执行情况表的查询和 输出。5、核算中心模块4.1 与相关系统对接，财务凭证自动生成自动生成收入、支出、非收非付等相关业务对应的政府会计凭证, 提高财务工作效率，并

7、确保.业务与财务核算的一致性。与门诊挂号住院系统形成接口，自动获取每日收入数据, 自动生成每日收入凭证；5. 1.2与药库系统形成接口，自动生成凭证；5. 1.3与物资系统形成接口，自动生成凭证；-13-5.1.4与薪资系统形成接口，自动生成工资凭证；5.L5与银联系统形成接口，自动生成支付凭证；5. 2实现生成的政府会计会计凭证内容包括凭证摘要、借贷方会 计科目、现金流量项目、本年盈余差异、以及其他如部门、医院项目、 其他拨款项目、个人、客商、银行账户、经费性质、政府指令性任务 等相关辅助核算，支持对生成的相关信息进行修改。5. 3实现财务对当月凭证总量的预计查询，支持按照各种不同维 度组合

8、查询。5. 4实现政府会计凭证与业务单据信息、业务单据附件的之间联 查功能。6、银医直连通过银医系统的对接，可实现业务系统自动对外付款，减少出错、 保障安全。根据来款数据和付款记录，进行资金与业务匹配对账，系 统对接高效便捷。实现账户与账户权限管理；按照付款流程支持银医互联支付和手动支付流程；支付记录中需要记录付款的全部信息，并关联付款单据；付款单据的申请付款和确认付款均应记录支付操作日志；支持导出相应付款记录的表格；申请付款、银医付款、确认付款均有权限相关的要求，仅有权限 的人可操作。-14-一、项目概况3二、系统要求31 .软件系统平台要求32 .系统安全性4三、项目内容及功能要求41、全

9、面预算管理模块42、费控管理63、合同管理94、科研项目管理115、核算中心模块136、银医直连14-2-一、项目概况为规范公立医院经济运行，严格预算管理，强化预算约束，有效 防范和管控内部运营风险，根据国家卫生健康委和国家中医药管理局 关于公立医院全面预算管理制度实施办法（国卫财务发（2020） 30号）以及公立医院内部控制管理办法（国卫财务发（2020） 31号）等相关文件要求，建立全面预算内控管理一体化信息系统平 台。本项目包括全面预算管理模块、费控管理模块、合同管理模块、 科研项目管理模块、核算中心模块、银医直联模块等内容形成业财一 体化系统。二、系统要求1 .软件系统平台要求1.1

10、所建设系统的各个模块都是B/S架构，无并发站点限制。1. 2所建设系统支持WindowsLinux Unix等多种操作系统， 支持Oracle、Mysql、SQLServer等主要数据库。1.3系统支持国产化操作系统，如上级部门有要求，并能免费更 新到国产化平台，如麒麟操作系统、国产化服务器、国产化中间件等。1. 4系统应满足国家和相关行业标准，保证与我国现行的有关法 律、法规、规章制度相一致，并能满足各级卫生行政部门对信息的要 求。L5系统提供灵活的、开放的软件平台，医院可根据自身业务特点和管理要求自行配置。-3-1.1 6系统支持移动端实现审批、事项提醒等功能。1.2 统安全性包括系统安全

11、、应用安全（工作站的权限验证）、操作员的权限验 证、数据安全（包括数据的备份与恢复）等。三、项目内容及功能要求1.3 面预算管理模块1.4 预算编制要求系统中可进行预算编制功能，并支持三级预算编制管理，支 持二上二下功能，预算编制业务中根据业务内容的不同可分为：收入 预算、日常支出预算、项目经费预算、设备采购预算、工作量预算等。要求系统在预算编制过程中可以对不同的部门进行预算编制内 容的权限设置，可进行增加、修改、删除、查询、提交、退回、打印、 增行、删行、添加附件等基本操作。（1）预算编制可以根据不同的预算类型编制不同的预算，例如费用预算，可以 选择费用的经费来源、预算科目、财务会计科目，录

12、入预算申报金额、 申报人和申报日期为系统默认为系统登录人和登录日期，可以上传附 件，填写完成后保存送审，在送审前可以修改，修改完成后保存提交。（2）流程查看可看到每个审批流程，可以逐条审批或汇总审批，并可填写审批 意见；可以退回到上一步或第一步，并可填写审批意见。（3）预算申报-4-系统应具备一上、二上申报功能。一上是根据原始预算编制上报, 二上是根据批复情况调整后上报。1.5 预算审批系统需对各个科室编制的预算进行审批，审批包含两个过程：一 上审批、二上审批。两次审批通过后，预算编制即为通过。预算审批 流程包含：科室审批、归口科室审批、财务审批、归口科室分管院长 审批、分管财务院长审批、院长

13、审批、全面预算管理委员会审批、院 长办公会议审批、党委会会议审批。系统应支持按照部门汇总、按照项目汇总进行审批，在审批时, 相关部门可以填写审批意见，供下一审批人参考。1.6 预算批复下达系统支持可全额一次性下达至预算使用科室也可按百分比进行 下达或者自定义下达。1.7 预算执行系统支持预算执行单，并供预算执行科室进行预算执行申报，由 财务预算管理岗位人员进行确认核销。预算执行时需要支持与合同管理系统相关联，合同在签订时对预 算进行合同预算占用，在采购时需支持合同管理系统与采购系统进行 关联，采购下单后对合同金额进行占用，实际付款时进行实时预算核 销。1.8 预算控制系统支持对预算进行预警提示

14、及控制，如果超出预算后具有预算-5- 调整或超预算审批流程等功能。1.9 预算调整预算调整支持多种调整方式，包括原有预算调整、预算追加以及 预算调剂等多种调整方式，并记录预算调整的痕迹。1.10 算查询系统界面显示包括预算项目名称、编号、申报科室、状态、经费 类别、申报金额、申报日期、预算负责人、预算年份等基本信息。系 统支持多种查询方式以满足不同部门的需求，包括按申报数据查询、 按部门查询、按预算科目查询、按经费类别查询、按项目类别、按单 据状态查询等。2、费控管理1.1 经费报销系统支持各类日常支出业务及借款的在线填报与审核审批。费控 管理中单据至少需要包括：费用报销单、出差申请单、差旅报

15、销单、 公务接待申请单、公务招待报销单、出国申请单、出国报销单预算执 行单等单据，适用于医院内部各类费用的报销支出业务。支持报销单 据的待办事项在首页展示。系统支持报销事项和预算关联，报销过程中需选择相关预算项目 进行预算额度控制，报销结束后预算余额自动冻结、解冻、扣减等。系统支持差旅事前申请加差旅事后报销模式；预置财政部规定的 出差住宿控制标准和交通补贴、伙食补贴标准，报销差旅费时自动控 制住宿费是否超标及补贴计算，财务审批时可以对报销单的部分内容-6- 进行修改，修改规则受到系统设定的控制。系统支持出国费用预制财政部下发的各国开支标准，自动控制出 国费用及计算补贴。系统支持公务招待费相关的

16、标准系统自动控制。系统实现借款与还款业务，系统自动提示报销时冲借款业务。系统支持药品、卫生材料报销。根据医院不同业务的实际业务管理要求自定义报销审批流程。报销提交时支持进行实时预算控制及预警，实现按照预算控制方 式进行预算控制及超额预警。审批时可以查询单据对应的预算，根据报销业务进行审核，支持 通过和驳回，可以进行审核意见填写。所有报销单据均可以上传附件，审批时可以预览和下载附件，同 时审批中查看报销业务的预算情况、报销进度审批历史记录等。费控管理与合同系统、物资采购系统等关联，本次报销金额受到合同 未付款金额的控制，报销结束后，可将报销的数据自动传递到合同执 行数据中。1.2 移动端智慧财务

17、专栏建设医院移动端智慧财务专栏，如钉钉，将所有的报销事项均纳 入智慧财务专栏，报销经办人可在手机上填报报销业务，相关领导可 在手机上审批报销单据，优化报销流程，让职工“最多跑一次”。2. 3网银电子支付系统实现医院和银行之间的银企直连，所有付款单自动挂入网银待支-7- 付页面，可实现审批完成后一键支付，支付完成后系统会自动回传银 行的电子回单信息，系统支持查询已付款和待付款的数据，支持生成 银行汇款信息表。3. 4票据管理发票识别：支持扫码识别、图像识别，系统可以通过OCR技术自 动识别提取发票信息（含非税发票），形成电子发票档案。发票查验：系统识别成功后自动检查是否有重复发票，同时支持 与税

18、务系统对接查验发票真伪。个人发票夹：管理所有个人上传的发票，便于查看发票详细信息。关联费用报销：查验正常的发票，支持关联费用报销，报销单可 自动带出发票相关信息及附件。报销发票统计：系统将统计所有正常上传的发票及发生业务报销 的相关信息，便于发票报销信息查询及阶段性复查等工作。4. 5报销业务财务处理生成预制凭证：出纳付款后，系统自动根据对照关系将报销单对 应的会计科目和金额、附件张数、摘要信息生成预制凭证传递到财务 核算系统。生成凭证时系统支持按照2019年新政府会计制度要求生成预算 会计凭证和财务会计凭证。5. 6统计分析统计分析支持对单据中的数据进行多维度的组合与分解，生成汇 总报表、明

19、细报表、对比分析报表。部门负责人可以直观地看到本部-8- 门的支出情况，有预算数据的情况下能够看到预算执行的情况、经费 余额，可以有效的安排预算执行工作。3、合同管理合同管理实现合同全生命周期流程，管理合同的申请、审批、修 改、签订、执行、变更、分期收付款和统计分析等过程，实现合同全 生命周期的一体化管理。6. 1合同签订合同档案合同管理系统支持建立合同专用的基础档案，除了填制合同基本 要素外，还可以根据不同合同类型灵活设置，比如服务类合同、设备 类、工程类合同，满足医院多种合同类型的管理要求。合同审批合同填制完后申请，按照医院内控审批流程进行审核，若有问题 退回申请人修改后往后流转，各审批环节都需签署审批意见。合同申请时，需要录入合同的关键信息，并且支持与预算额度进 行关联，合同申请时，系统自动判断是否超预算，超预算时无法进行 提交。合同修改合同审批过程中，可以直接在合同附件中点击修改按钮，系统会 留下修改痕迹，保存修改稿，并把修改意见自动带出到表单上，方便 下一个流程审批。合同定稿-9-