XX国有资产管理中心审计整改报告.docx

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1、XX国有资产管理中心审计整改报告审计X：你X出具的审计报告（XX号）等审计结果文书于202X年 X月X日收悉，整改期限至202X年X月X日。现将审计发现问 题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下：一、整改总体情况针对审计反馈的问题，X资产管理中心高度重视，专题研 究整改方案，明确责任分工及整改期限，现已基本完成整改。 要求整改的问题共有n个，现已整改9个，正在整改2个； 提出审计建议3条，已采纳3条；制定和完善相关制度1项。二、问题整改的具体情况（一）已整改的问题1 .关于“国有资本投资账账不符，差额达X亿元的问题。审计整改情况：针对存在差异的X家企业逐户核对，分析 差异原因，调整中心的对外投

2、资账面数，指导国有企业做好账 务调整。现已整改完成。2 .关于固定资产账账不符的问题。审计整改情况：认真查找固定资产账账差异原因，主要是 已注入到国有企业的行政事业单位资产及已捐赠的固定资产 未及时在资产管理信息系统中清理。现已整改完成。3 .关于部分软件使用非正版软件的问题。审计整改情况：操作系统逐步用安可产品替代，WPS使用 正版软件。现已整改完成。4 .关于“现金坐支X万元的问题。审计整改情况：督促XX公司严格执行现金管理规定，XX 公司财务部加强现金管理，所有现金收入必须及时缴存银行, 支出严格按转账方式支付。现已整改完成。5 .关于公款存放未经招投标的问题。审计整改情况：202X年X

3、月，XX资产公司采取招投标方 式确定了公款存放银行；XX集团已完成AA+评级，公款招投 标公告已在XX公共资源交易中心网站公告。现已整改完成。6 .关于应缴未缴国有资本收益X万元的问题。审计整改情况：经审计指出后，XX资产公司与XX实业公 司已分别补缴国有资本收益X万元、X万元；XX公司已于202X 年X月向X国资管理中心补缴国有资本收益X万元，根据X财 政X要求,X国资管理中心于202X年X月X日将该笔款项上缴 X财政X。现已整改完成。7 .关于劳务费支出未取得发票的问题。审计整改情况：针对XX物业管理有限公司劳务支出未取 得发票问题，公司已落实整改，要求相关人员取得发票；同时， 要求劳务支

4、出严格按发票管理办法规定执行。现已整改完成。8 .关于票据管理不够完善的问题。审计整改情况：针对XX物业管理有限公司票据管理存在 的问题，公司已建立发票领用登记制度，财务部门及时核查发 票购买数和结存数。现已整改完成。9 .关于“库存商品账实不符的问题。审计整改情况：X国资管理中心督促XX公司加强库存商 品管理，XX公司组织人员对仓库进行了全面盘点，对于盘盈的 物品查明原因，盘亏的物品由仓库保管员承担，确保账实相符; 同时要求XX公司加强仓库管理，落实管理责任。现已整改完 7H0（二）正在整改或尚未整改的问题。L关于国有产权登记管理不完善的问题。审计整改情况：此问题正在整改，具体情况如下：一是

5、登记中心直管XX公司、XX公司产权情况，后续加强 对国企参股事项管理；二是督促各国有企业加强自身出资、控 股企业管理，做好相关台帐登记工作报国资管理中心备案。原 XX软件公司的产权登记系统将不再使用，XX国资综合平台建 设项目已进入应用阶段，后续结合新系统上线应用，持续抓好 产权登记工作。10 关于应收账款未及时收取的问题。审计整改情况：此问题正在整改，具体情况如下：XX公司已成立应收款清理领导小组，加强应收款催讨工 作，并定人定责，落实催讨；对于无法收回的应收款，按规定 流程做好坏账处理。至202X年12月底，201X年XX公司应收 未收XX大队XXXX万元（主要为工程款）已收回XXXX万元

6、， XX服务费XXX万元已收回XXX万元，XX联网服务费XX万元已 收回X万元。三、审计建议采纳情况（一）已采纳的审计建议：L加强国有企业资产管理。完善国有企业产权登记管理， 将X国资管理中心账面对外投资与控（参）股企业认缴的对外 投资进行比对清理，全面掌握国企产权情况。加强对202X年 度国企利润审核，确保及时足额收缴国有资本收益。2 .加强单位资产管理。严格执行资产管理制度，加强对行 政事业单位资产注入国有企业全过程管理，定期开展清理比对。 按照上级要求使用正版软件。3 .加强国有企业监管。调整国有企业管理体制，正在制订XX公司监管体系调整方案；进一步XX公司明确职责，作为中 心监管和服务的延伸平台，公司定岗定编方案已报XX编办审 批。加大国有企业监督管理力度，实行重大事项监事预审，组 织开展对X直属企业及委托管理企业专项检查，确保国资监管 各项制度规范执行。（二）未采纳的建议：无。四、对审计工作的意见和建议（一）加强对X国资管理中心及直管企业的审计监督，指 导做好后续整改工作。（二）加强对国有企业的审计监督，做好X属集团公司领 导人经济责任审计工作。