公司经济责任管理办法.docx

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1、V司必说责任管理力些第一章总那么第一条为加强XXXX线建设的经济活动管理，落实经济 业务主体责任，根据工程建设特点，结合XX开发投资有限 公司（以下简称“开投公司”）有关管理方法，特制定本办 法。第二条本方法适用于XXXX公司（以下简称“工程公司”）。第二章经济业务责任主体第三条 在开投公司授权之下，工程指挥长和工程党工 委书记（或专职党工委副书记）对工程负总责。第四条 在开投公司授权之下，指挥部层面采取工程指 挥长和工程党工委书记（或专职党工委副书记）党政联签制。在开投公司授权之下，工程公司层面采取备签制。经济 业务发生时，由工程公司责任部门填制一式两份审批表（即 一份为审批表，另一份为备签

2、表），工程指挥长在备签表上 签署意见同意后，责任部门凭借备签表，将审批表送签。如 经济业务非必需工程公司总经理签字的，由工程公司总经理 授权工程公司财务总监在审批表签字；如需工程公司总经理 签字的经济业务，由工程公司总经理在审批表签字。第三章全面预算管控流程第五条全面预算管理编制范围全面预算管理编制范围包括工程公司、指挥部所有经济对外验工计价管理流程标收经理部监理、工程公司娱场代表指闰部【页目公司四号装投资公司梅H文档标度经1里都监理、工程公司现场代表JI 插军郃 I工程公司四号线投奥公司01-编制标段月份 蛉工计价抿表01-编制标段月份 蛉工计价抿表工价表缩上艮蛉计报的制？转入步哪01 不同

3、.转入步褰01 鸵计报的工伯去申转入步鳏04 6-转入步骤05 6-转入步狒05 6标收月份蛤工计伯想去0401顼目月份蛤工计价1E*0601-诙伯苕询审核报告 我四母级投奥公司 南核记录一标笈经1里部监瞠、工程公司现场代表指底部I工程公司|四号线投资公司第十三条招投标管控流程（一）计划合同部编制招标方案。（二）计划合同部组织工程公司进行会议评审。（三）计划合同部按评审会意见修改完善招标方案后， 报公司审批。（四）招标方案经公司审批通过后，计划合同部报董事 会审议。（五）招标方案经董事会审议通过后，由计划合同部组 织招标代理编制招标文件。（六）计划合同部就招标文件向工程公司各部门征求意（七）计

4、划合同部根据各部门修改意见及建议完善招标文件后，组织召开招标文件评审会。（八）计划合同部按评审会意见修改完善招标文件后， 报公司审批。（九）招标文件经公司审批通过后，由计划合同部组织 招标代理根据XX市招投标管理规定启动招标。（十）计划合同部将开标结果报工程公司总经理审批。（十一）招标结果经总经理审批后，发布中标通知书。（十二）中标单位收到中标通知书后进入合同签订流程。工程公司招投标管理流程原目公B开投公a比文楮计划合同移打他伯美部门T量-台股东金 口笔门其佗相关部门分管*与主期*与 8i比文伯 第六章 工程公司建设管理部工作管控流程01北单扬保万禀01北单扬保万禀出人现。1 诙 /02| S

5、!t!;I06甲餐LI S1111、左艇.| !LG目位型第用日”四部伊加始训）坛日经19型第八章 工程公司资产管理部工作管控流程第十六条 工程公司甲供物资设备招标采购管控流程（一）工程公司主责部门编制甲供物资设备招标方案。（二）工程公司主责部门组织召开招标方案评审会。（三）工程公司主责部门根据评审会意见修改完善招标 方案后报工程公司经理办公室会审议。（四）总经理办公会审议通过后，招标方案报工程公司 董事会审议。（五）招标方案审议通过后，由工程公司主责部门编制 招标文件。（六）工程公司主责部门组织召开招标文件评审会（未通 过返回）。（七）工程公司主责部门根据评审会意见修改完善招标 文件报向工程

6、公司总经理办公会审议。（A）总经理办公会审议通过后，报董事会审议。（九）董事会审议通过后，工程公司主责部门根据工程 合同相关规定启动招标工作。（十）招标结果经工程公司总经理办公会审议后，发布 中标通知书。（十一）中标单位收到中标通知书后进入合同签订流程。第十七条甲供物资设备结算管控流程（一）工程公司主责部门签认甲供物资设备结算清单。（二）结算清单经工程公司财务部门复核。（三）经工程公司分管领导审核。（四）工程公司总经理审批。（五）交工程公司财务部门办理结算。第十八条甲供物资设备资金预算编制流程（一）工程公司主责部门编制甲供物资设备年度资金预 算表。（二）资金预算表经工程公司建设管理部复核。（三

7、）工程公司总工程师审核。（四）工程公司总经理审批。（五）交工程公司财务部门实施。五、甲供物资设备预算编制流程步骤顷自公司同工程师彤成文件金制甲伊物事设百 年陵番至武百名第九章工程公司综合部工作管控流程第十九条 工程公司收文、发文流程工程公司收文、发文流程参照指挥部收文、发文流程办 理，工程公司不再单独处理。每季度由综合部汇总形成工程 公司收文、发文目录，请总经理备签确认。第二十条 工程公司印章使用管理流程工程公司用印流程参照指挥部印章使用管理流程办理, 工程公司不再单独审批，每季度由综合部汇总形成工程公司 印章使用目录，请总经理备签确认。第二十一条总经理办公会会议流程需要总经理办公会审议的议题

8、必须先通过指挥部指挥 长办公会，工程公司不再单独召开总经理办公会，综合部汇 总整理相关议题形成总经理办公会会议纪要，由总经理签发。第二十二条 工程公司规章制度编制流程工程公司规章制度编制流程参照指挥部规章制度编制 流程办理，工程公司不再单独审批。每季度下发的规章制度 目录统一纳入发文目录，由总经理备签确认。第二十三条董事会会议流程（-）提交议案。业务部门负责人根据公司章程规 定及工作需要，提交关于提请审议XX的议案。（二）初审议案。分管领导负责对部门提出的议案进行 审核。（三）汇总议案。综合部汇总相关部门提交的议案， 整理形成会议材料。（四）审核议案。综合部将会议材料分别提交公司内部 董事进行

9、审核。（五）确定议案。综合部及相关部门根部内部董事意 见修改、完善会议材料，由综合部提交相关部门确认后，上 报外部董事。（六）下发通知。会议时间定在会议资料上报外部董 事后第八个工作日，如有变动，以临时通知为准。（七）召开会议。公司董事长主持召开会议。（A）会议决议。综合部在董事会召开完毕后编制整理 会议纪要及会议决议，提交参会董事签字确认。（九）决议落实。相关部门及单位负责会议决议的落 实。（十）归档。综合部负责归档相关文档资料。董事会会议流程第十章 工程公司投融资财务部工作管控流程第二十四条全面预算管控流程（-）由投融资财务部牵头发起。（二）各部门编制部门业务预算。（三）各部门业务预算交各

10、部门的分管领导审核。（四）投融资财务部汇总各部门业务预算，编制工程公 司预计资产负债表、预计利润表和预计现金流表以及预算编 制说明。（五）投融资财务部牵头编制的全面预算，由工程公司 财务总监组织，工程公司副总经理及各部门负责人参加研讨,活动。第六条全面预算编制流程（一）施工计划编制施工生产计划由指挥部工程部牵头，各业务部门配合， 依据施工承包合同、投标清单概算；现有的设计文件、工可 及目前掌握的设计资料；施工组织设计文件或工期筹划文件; 现场施工进展情况、剩余工程情况；工程任务划分等情况， 编制指挥部施工计划，并报工程公司建设管理部备案。（二）投资计划编制投资计划由投融资财务部牵头，各业务部门

11、配合，依据 PPP合同、EPC合同、施工承包合同、投标清单概算、指挥 部上报并经审查的施工计划等，按照工程公司编制投资计划 的文件通知时间，对工程公司投资进行分解，编制工程公司 投资计划。（三）业务预算编制1 .工程公司（1）建设管理部编制工程费用投资预算。（2）计划合同部和前期部负责共同编制工程建设其他 费用投资预算及预备费投资预算。（3）计划合同部编制验工计价预算。（4）资产管理部编制甲供料（防水材料）购销预算。（5）综合部牵头，各部门配合，编制管理费用预算。（6）投融资财务部结合各部门预算编制资金收支预算、 资金本钱支出预算。2 .指挥部对全面预算讨论、调整、定稿，工程公司副总经理签字上

12、报 开投公司。（六）全面预算上报开投公司全面预算管理委员会、四 号线投资公司审核。（七）全面预算议案上报董事会批准。（八）全面预算分解、下达、执行、控制、分析和考核。G）|工程公司秋秋交财号郃|工程公司各勖1 |工程公司分包绕导11页目公司校名网务郃|二目雪跷W-9 I 号.、锻，.公0 I工程公司蕈w合|看出文档防目公句校融刷号部喷目公司各部门工程公司分管然导防目公句校取珈务图1那么僧喷it?分9目号依投资公切开投公司 杓乂管理费员会工程公司是本会IK出文担第二十五条经费报销管控流程（一）由经办人发起报销单或备用金借支单。（二）经办人所在的部门负责人签字。（三）工程公司投融资财务部审核票据、

13、签字。（四）工程公司投融资财务部长复核。（五）工程公司分管领导（副总经理）签字，办理报销及备用金支付。（六）工程公司总经理签字后支付报销。（一）工程公司投融资财务部根据投资情况，依据各类 合同编制资金拨付审批表。（二）工程公司投融资财务部长复核。（三）工程公司副总经理审核。（四）工程公司财务总监审核。（五）工程公司总经理按照备签表，补签字手续。工程公司投融舆财务部工程公司段前武财为郃长工程公司副总绘理工程公司财号总监工程公司总经理输出文档工程公司投融费财号部I工程公司投融翔财务部长I1页日公司副总经理 I 工程公司财务总监 I 顶目公亘I总经理 I 输出文档第二十七条工程融资管控流程（一）工程

14、公司融资计划（方案）由投融资财务部牵头 编制。（-）由财务总监组织，工程公司副总经理及各部门负 责人参加研讨，定稿后的融资计划（方案）由工程公司副总 经理签字上报。（三）融资计划（方案）上报开投公司、四号线投资公 司审核。（四）融资计划（方案）上报董事会批准。（五）融资计划（方案）执行。第二十八条财务报告（一）工程公司投融资财务部负责编制财务报告。（二）工程公司副总经理审核。；（三）工程公司财务总监审核。（四）工程公司总经理备签，补签字手续。（五）聘请会计师事务所审核财务报告并出具报告。（六）财务报告上报董事会批准。工程公司探搜财翻工程公酮酸理工程公醵务总监工程公司总经理会计姆务斯工程公醴事会

15、财务 报告 瑁制财务 健 归档1_步骤转川A-3 a翻/117 )c:1:1;1;工1:1 1 S 2 ： a 2 2 B 1 a ： * ： i a ： a ： i 工程公m投融贯财务出工程公司副留理工程公司财务总监工程公司总经理会计孵务所工程公司董轮输欧档第十一章监督检查第二十九条开投公司每年定期或者不定期监督工程公 司执行情况。第十二章责任追究第三十条建立健全责任追究机制，全面贯彻有权必有责, 权责必相等的原那么，各级管理人员必须本着恪尽职守、勤勉 尽职的态度以公司价值最大化为原那么、在各项规章制度规定 的范围内审慎行使被授予的各项权利，并全责承当因不当使 用权限而引发的各项后果，具体如

16、下：（一）违反公司制度规定不恰当使用权限或超越所授权 限处理公司事务，工程公司及指挥部应拒绝办理相关事务, 同时将其不恰当履职的情形报其上级领导。（二）对其权限范围内的事务玩忽职守、不负责任的审 批，如给公司带来不良影响或造成损失的；造成重大损失的, 按相关规定进行处理。（三）被授权人在办理公司事务中有掩盖事实、弄虚作 假或滥用权利、循私舞弊等行为的，一经查实严肃追责。第二十章附那么第三十一条本方法由工程公司负责解释。第三十二条本方法假设与国家法律、工程公司章程、开 投公司相关规章制度相违背的，以国家法律、工程公司章 程、开投公司相关规章制度为准。第三十三条 本方法自公布之日起执行。（1）工程

17、部编制施工生产计划。（2）工经部编制对外、对内验工计价。（3）物设部编制物资购销预算。（4）办公室牵头，各部门配合，编制经费预算。（5）财务部结合各部门预算编制资金收支预算。（四）财务预算编制工程公司投融资财务部或指挥部财务部汇总各部门的 业务预算，编制工程公司和指挥部预计资产负债表、预计利 润表和预计现金流表以及预算编制说明。第七条预算审批（一）各部门编制的施工计划、投资计划、业务预算、 财务预算均需要报分管领导审核，经审核后报送工程公司投 融资财务部或指挥部财务部。（二）工程公司全面预算由工程公司财务总监组织，项 目公司副总经理及各部门负责人参加研讨，对全面预算讨论、 调整、定稿；由工程指

18、挥长在备签表签字，工程公司财务总 监在审批表签字后，将全面预算报开投公司全面预算管理委 员会审批；经开投公司审批同意后，召开工程公司董事会， 对全面预算进行审批。（三）指挥部全面预算由财务部长组织，指挥部领导班 子及各部门负责人参加研讨，对全面预算讨论、调整、定稿； 由工程指挥长和工程党工委书记（或专职党工委副书记）在 审批表签字后，将全面预算报开投公司全面预算管理委员会 审核，经开投公司全面预算管理委员会审批同意。第八条预算的执行与控制（一）全面预算执行对审批后的全面预算进行分解，下达各部门和参建单位 执行，严格控制经费指标及八项规定关注的业务招待费、办 公费等指标，完成预算中各项指标。（二

19、）建立预警机制由财务部牵头，按期组织各部门开展预算执行情况分析, 对偏离预算指标的经济活动，及时向工程公司或指挥部领导 班子汇报，研究制定应对方案，各部门按照领导班子研究方 案开展相关工作。（三）考核与奖罚根据预算执行情况，设立考核奖罚方法。具体奖罚条款 由各部门提出建议，工程公司或指挥部领导班子组织召开会 议确定。年末对全面预算执行情况进行考核，严格按照考核 奖罚方法兑现。第九条预算外和超预算的事项支出预算外和超预算的事项支出由支出业务部门发起，按照 全面预算审批流程进行办理。第四章 工程公司前期工作管控流程第十条 临时用地范围确定（一）设计院出具的临时用地红线图。（二）经工程公司审核（三）

20、四号线投资公司审核。（四）具有资质的第三方单位出具的临时用地勘测定界图。（五）工程公司报送区县政府。标时和地管控流程-临时用地范围确定四号线工程公司四号线投资公司具有资质的第三方单位输出文档倏用范确时地国定临时用地图一那么定磐01临时用地红线圉设计院 I 四2线工程公司 I 四2嫂投烫公司 I具有资质的第三方单位输出文档第五章 工程公司计划合同部工作管控流程第十一条合同管控流程（一）EPC合同、PPP工程合同、特许经营协议、资产租 赁合同、融资合同的管控流程。1 .由工程公司业务主管部门起草合同文本，向工程公司 各部门征求意见后报分管领导审核。2 .分管领导审核后，由工程公司业务主管部门组织工

21、程 公司初审。3 .业务主管部门根据初审意见完善合同文本后组织相 关部门与合同相对方的合同谈判。4 .业务主管部门根据谈判结果完善合同文本，提交工程 公司各部门征求意见。5 .业务主管部门组织召开合同评审会议，根据会议评审 意见修订合同文本后报公司评审。6 .合同文本经公司审批后由公司业务对口部门报股份 公司评审，工程公司业务主管部门配合。7 .业务主管部门根据股份公司评审意见完善合同文本 后再次与合同相对方协商形成签约稿。8,合同相关方签章后，由业务主管部门组织对合同进行交底。9 .合同各方严格履行合同。（二）其他合同的管控流程1 .业务主管部门对拟签订合同进行立项，合同额超过100万元，低

22、于500万元的合同，经董事会通过后方可启动 合同招标、谈判等工作；合同额超过500万元的需报股东会 通过后方可启动合同招标、谈判等工作；合同额低于100万 元的经总经理办公会同意后方可启动合同招标、谈判工作。2 .根据国家法律法规及工程公司管理方法，经过招标和 谈判，确定合同授予对象。3 .业务主管部门起草合同文本，向其他相关部门征求意 见。4 .业务主管部门根据其他相关部门意见完善合同后，组 织相关部门与合同相对方的合同谈判。5 .业务主管部门根据谈判结果完善合同文本，提交工程 公司各部门征求意见。6 .业务主管部门组织召开合同评审会议，根据评审意见 修订合同文本后报公司业务对口部门，由公司

23、对口部门组织 公司各部门进行合同评审。7 .合同文本经公司审批后由工程公司总经理审签。8,合同相关方签章后，由业务主管部门组织对合同进行 交底。9.合同各方严格履行合同。工程公司其他合同管理流程开没公历【历目公司I开投公即喻上文0第十二条对外验工计价管控流程（一）每月26日前，标段经理部根据当月完成形象进度 编制验工计价报表，报监理审核。（二）当月28日前，监理单位在收到标段经理部报送的 验工计价报表后三个工作日内完成审签，转标段经理部报项 目公司建设管理部审核。（三）当月30日前，建设管理部在收到标段经理部报送 的验工计价报表后两个工作日内完成审签，转指挥部工经部 进行汇总，形成整个工程当月的验工计价报表。（四）验工计价报表经指挥长审签后报工程公司计划合 同部、建设管理部审签。（五）工程公司计划合同部、建设管理部两个工作日内 完成审签。（六）次月3日前，工程公司计划合同部将验工计价报 表提交四号线投资公司审核，四号线投资公司7个工作日内 完成验工计价报表的审核（含造价咨询审核时间）转工程公 司分管领导审签。（七）次月10日前，工程公司计划合同局部管领导完成 审签。（A）次月11日前，由计划合同部报工程公司总经理审 批。（九）验工计价报表经工程公司总经理审批后，由计划 合同部装订并分发监理、四号线投资公司、施工单位，同时 提交投融资财务部，进入资金支付流程。