企业管理资料范本-财务部职责描述.docx

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1、职能描述财务部门机构职能财务部是企业财务工作的管理管控、核算、监督指导部门机构、其管理管 控职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进 行管理管控;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警 提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 具体职能包括：1、总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、 执行与控制工作。2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定 与实施。3、相关相关项目制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本 费用标准。4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理管

2、控体系，以及会计核算 和财务管理管控的规章规章制度。5、建立企业内部会计、审计和内控规章制度，完善财务治理、公司财务控制 和会计机构，对会计相关人员实施有效管理管控。6、相关相关项目现金流量管理管控、营运资本管理管控及资本预算、企业分 立或合并相关财务事宜、企业融资管理管控、企业资本变动管理管控（管理管 控者收购、资本结构调整）等。7、会同经营管理管控部门机构开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、 成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。8、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。9、相关相关项目与政府财税部门机构联系，落实财税政策。风控部门机构职能风控合规部是公司信贷管理管控、运行

3、管理管控、计划财务、合规管理管 控和风险控制的核心部门机构。相关相关项目执行国家经济金融政策法规，规 范本行各项信贷政策及其操作相关流程，组织本行授信审查、用信放款、贷后 管理管控等各项业务的风险识别、评估与管理管控工作，组织本行运营操作管 理管控中相应风险识别与内控管理管控，以及本行内控体系、机制及相应规章 制度建设工作，重在强化全辖风险管理管控意识，推进合规经营。具体职能包括：1、制定信贷业务规划和年度工作计划，组织实施信贷与会计业务风控考核工 作；2、相关相关项目授信业务的尽责审查与审批工作，相关相关项目授信审批4管理管控委员会的组织、授信意见的转达执行与管理管控工作；3、相关相关项目对

4、授信申请人及担保人授信风险审查及信用等级的评定和用 信业务的审查与审批；4、组织实施贷后检查和专项信贷检查及各项信贷资产的分类评审、认定与不 良资产管理管控工作；5、组织拟定与完善信贷规章制度、会计规章制度及相应管理管控办法、操作 相关流程，规范信贷业务、会计业务操作，建立风险内控体系；6、组织开展会计核算管理管控工作，按照对外信息披露和内部管理管控要求， 对接人行、银监及上级行的调查统计工作，及时.、准确、完整地报送各项统计 报表与调研报告；7、相关相关项目全行资产负债管理管控工作，主持财务预算编制和综合经营 计划的编制，并相关相关项目全行费用管理管控与监测工作；8、相关相关项目本行合规事务

5、管理管控、各类合同协议文本及相关法律事务 管理管控、反洗钱管理管控等工作。岗位设置（不限于）：授信审查闵、用信审查岗、贷后管理管控岗、资产保全 岗、运行监管岗、合规内控岗等若干岗位。行政管理管控部门机构职能行政管理管控部是本行的后台支持保障部门机构。行政管理管控部相关相 关项目履行本行的行政管理管控、对外宣传、人事劳资、薪酬福利、招聘培训、 后勤保障、投资者关系、实物财产管理管控、信息科技、安全保卫、纪检审计 等工作职责。具体职能包括：1、相关相关项目本行综合性文字组稿工作，组织全行性会议筹备事务；2、相关相关项目公文、材料的核稿、打印、发送、收发、归档管理管控及本 行公章的保管与使用；3、人

6、事规章制度建设与相关人员招聘、竞聘和干部企业员工调配管理管控、 薪酬管理管控、绩效管理管控等工作；4、相关相关项目本行信访接待、纪检监察、对外宣传、企业文化、品牌建设 等工作；5、相关相关项目本行办公用品、低值易耗品、物业管理管控、车辆管理管控、 外包服务等后勤保障工作；6、相关相关项目本行集中采购的组织实施、固定资产实物管理管控等事务； 7、相关相关项目本行安全保卫工作、突发事件处置与案件防范工作；8、相关相关项目本行信息科技、系统建设、系统维护、服务外包管理管控； 9、相关相关项目对本行各项经营活动、企业员工履职、风险状况、合规内控 的内部监督审计工作。投资者管理管控部相关相关项目建立投资

7、管理管控，以及相关经营活动的管理管控部门机构。 主要职责是：1、相关相关项目收集各类信息，寻找有投资价值的企业或相关项目（包括重 组、兼并和收购等相关项目）2、相关相关项目组织对拟投资企业或相关项目进行调研、论证，评估企业或 相关项目的市场价值，提出投资企业或相关项目的可行性报告。3、相关相关项目投资企业或相关项目的投资方案设计，包括投融资正式正式 生效、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。4、相关相关项目投资企业或相关项目的立项、报建、报告等工作，并按公司 决策，你投资公司名义组织投资。5、相关相关项目对公司直接投资形成的资产进行管理管控，掌握、监督其经 济情况。包括资产负债、损

8、益、现金流量等财务状况；市场开发、质量本合同 支付资金服务开发、质量本合同支付资金服务结构调整等经营状况；组织结构、 人才队伍、劳动生产率等管理管控状况。6、相关相关项目对所管理管控资产的资产运行进行监督。通过定期或不定期 听取执行董事长工作汇报、本部门机构工作相关人员按委派程序出入董事或列 席董事会、调阅有关资产运行信息资料等正式正式生效，及时发现资产运行中 的问题、并预警，提出处理意见并监督主管部门机构采取相关措施。并购增值业务部1、研究并拟定基金相关项目并购战略，发掘潜在投资相关项目，特别是对医 药健康类相关项目的发掘；2、相关相关项目并购立项、转让意向、尽职调查、程序审查等环节的投资分

9、 析和商务谈判；3、相关相关项目转让协议、并购履约、权属过户、资产移交等环节的交易实 施；4、建立和不断完善公司相关项目运作方法及相关流程，建立潜在对象公司资 料的信息库；5、为拟投资相关项目编写投资调研报告、可行性研究报告及框架协议；6、主导并购基金相关项目的业务，相关相关项目进行相关项目的投资谈判、 签约等工作。创新业务部1、相关相关项目新三板、定增质量本合同支付资金服务研究，并拟定基金相 关项目并购战略，发掘潜在投资相关项目，特别是对医药健康类相关项目的发 掘；2、相关相关项目并购立项、转让意向、尽职调查、程序审查等环节的投资分 析和商务谈判；3、建立和不断完善公司相关项目运作方法及相关

10、流程，建立潜在对象公司资料的信息库；5、为拟投资相关项目编写投资调研报告、可行性研究报告及框架协议；6、主导并购基金相关项目的业务，相关相关项目进行相关项目的投资谈判、 签约等工作。投后管理管控部1、定期审查公司已投相关项目企业的财务状况，向领导人汇报已投相关项目 企业财务的基本情况；2、与相关项目团队合作，确保落实合约规定的投后工作基础上，定期地跟踪 部分已投企业包括战略规划、重大决策和人事变动、后续融资规划、资金运用 情况、财务管理管控规范和相关项目运作情况等并与其保持畅通的沟通渠道， 及时发现潜在风险点或问题并协调公司内外部资源实施应对措施，并定期总结 汇报相关情况；3、梳理相关项目投资

11、合同协议约定的投后管理管控明细工作并持续跟踪落实, 协助团队完善投后管理管控工作规章制度和相关流程。法务部1、参与各类相关项目前期法务尽职调查，相关项目谈判，交易结构设计，文 件整理，起草、审阅相关项目法务尽职调查报告，合同协议制定签署等工作； 2、参与投资相关项目的风险控制、监管、实地审查、处理各种实践中可能出 现的情况，草拟或审核、修改各类合同协议文本和有关法律文书；3、在相关项目预审、初审中把控法律风险，及时发现和解决相关项目中存在 的法律问题，使相关项目做到合规合法；4、处理公司诉讼类相关事务；5、参与公司风险管理管控和相关项目全过程管理管控。风险控制部1、相关相关项目公司资产风险的总

12、体分析、评价、管理管控和监控，制定资产风险预警办法，建立健全公司资产风险控制体系；2、相关相关项目公司运行相关项目的质量监测、分析、考核和通报；3、相关相关项目公司不良资产的综合管理管控，以降低风险、减少损失为目 的，指导和开展各类不良资产的处置；4、相关相关项目指导和管理管控次级类、可疑类和损失类贷款及其相对应的 表内、外应收未收利息的清收、盘活和处置工作；5、相关相关项目公司抵债资产的接收、管理管控和处置工作；6、相关相关项目投资性资产、自办经济实体资产的管理管控与处置工作；7、相关相关项目非信贷类和表外资产的风险监测分析和管理管控以及损失认 定工作；8、相关相关项目承办各类资产损失的核销事宜；