企业管理资料范本-财税《某生产企业的管理报表体系目录》.docx
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1、【案例】某生产企业的管理管控报表体系目录存号鬣报表名称报送对象报送规定时间编制人审核人报表形式1月报财务指标月报表“长次月十日总账财务相关相关项目人电子邮件2月报损益结构报告重事长次月十日总账财务相关相关项目人电子邮件3月报质量本合同支付资金服务收入成本报表步事长、销售经理次月十日睇却十财务相关相关项目人电子邮件4月报每月质量本合同支付资金服务成本明细表苗事长、生产经理次月十日邮郃十财务相关相关项目人电子邮件5月报部门机构费用报表各部门机构相关相关项目人次月十日胡却十财务相关相关项目人打印6月报部门机构费用报表明细报告各部门机构相关相关项目人次月十日睇告十财务相关相关项目人打印7月报应收Q影账
2、龄分析表销隹经理次月十日总账财务相关相关项目人电子邮件8月报应收账款对账单销售经理次月十日总账财务相关相关项目人电子邮件9月报应收账款重点客户分析表销售经理次月十日总账财务相关相关项目人电子邮件10年报固定资产（房屋及构筑物）清查盘点表财务相关相关项目人次年一月10日总账财务相关相关项目人电子邮件11年报固定资产（设备）清直盘点表财务相关相关项目人次月一日各部门机构相关相关项目人财务相关相关项目人电子邮件12月报存货;再查盘点表财务相关相关项目人次月一日仓廖管理管控财务相关相关项目人电子邮件13月报现金流量表简表总经理、财务相关相关项目人月报出纳财务相关相关项目人电子邮件14日报现金及银行存款日报表财务相关相关项目人次日出纳财务相关相关项目人电子邮件说明：此表用Excel建立报表体系。
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