公司财务年度计划(5篇).docx

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1、公司财务年度计划（5篇）公司财务年度方案（5篇）公司财务年度方案是财务进行财务管理工作的脚本，了解工作方案 相关内容有助于财务更好地完成财务工作。以下是我整理的公司财务 年度方案，欢迎大家借鉴与参考Y公司财务年度方案【篇1】财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的方案掌握、各部 门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的 监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物 资的平安；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓 市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大 的经济效益。在新的一年里，财务部依据公司的平安生产方针和目标，结合本

2、部 门的工作性质，制定20_年度的平安生产工作方案：一、工作目标：1、本部门年度内重大事故为0%;2、职业危害事故为0胀3、不发生偷盗事故；4、保证公司内的现金100%平安。理等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公正性、公开 性、可操作性和程序简洁化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人 员，征求多方面的看法，形成尽可能合理并可行的方案，为本年公司 总体目标服务。三、组织机构与部门、岗位职责财务总监会计主管出纳审计会计员（若干）岗位职责：财务总监：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资， 投资方案，编制财务预算。会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐； 编制财务报表。

3、公司财务年度方案【篇5】我做财务工作已经好多年，深知财务工作方案对加强财务管理、推 动规范管理和加强财务学问学习教育，有着特别重要的作用。为了做 到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环 境中更好地发挥作用。特拟订了 x年财务工作方案。在国家各项财务 法律、法规的监督下制定如下考核制度：一、连续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，连续开展会计规范化管理工作, 提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起： 会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结 算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营

4、管理。特 殊是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档, 但未按档案管理方法归类整理，需要进一步规范。二、连续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实 现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润X万元, 确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目 标。针对目标，制定出台X县农村信用社X年增盈创利实施方案， 围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理，乐观盘活 存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理, 降低经营成本，特殊要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提 下，压缩

5、公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降 目标。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率掌握，严格实 行了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支 自负”的费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工 福利费,工会经费，养老保险,待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节省使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运 转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算掌握支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区 域实际和

6、市场物价状况合理制定包干使用方法，无正值理由超出包干 限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚 持按月监控，防止以其他名义列支。三、连续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将连续加大检查力度，近年来, 通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了 加强，但此项工作不敢懈怠，X年5月份我们要组织人员对X年5月 至x年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开 头始终查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社 主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查

7、仔细登 记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。四、连续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为 x元，法人股入股起点为x元，投资股比例斓。入股起点的提高，给 规范股本金带来了巨大困难，x年虽然开展了此项工作，但离票据兑 付要求还有差距，需要进一步规范。年底投资股比例x%,还差 个百分点，需在一季内达到比例。x年要大力开展增资扩股工作，虽 然年底县信用社的资本充分率已达到淄，但假如按票据兑付考核 方法，我县信用社的资本充分率还不足以兑付专项票据，还需进一步 加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接

8、影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要 组织信用社按专项票据兑付标准仔细开展信息披露，详细对x年度的 各项经营指标完成状况、股金分红状况、“三会”召开状况、利润安 排状况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以 便广阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。六、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、仔细搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、仔细编写财务分析和项目电报分析。7、加强

9、信用社无息资金管理。8、连续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。二、工作方案与实施1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、 财务制度、公司平安生产职责和管理制度等有关法律法规、规章制度 进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的 协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学 习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督 智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责， 制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收 的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，

10、加 大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行 核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发 票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的力量去做好每一笔业务的考 察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节省成 本、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公 司领导，帮助领导做好决策工作。6、工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、 全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车 间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明 确；乐观协作公司

11、其他部门接受集团公司的考核及检查。在新的一年里，力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，用最优 的人力配置争取最大的经济效益，以节省成本为思路提高资金使用价 值；以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上 落实、制定完整的工作方案，学习好的工作阅历和精神，落实各项规 章制度，努力做好财务工作。为公司的良好进展尽到最大的职责。公司财务年度方案【篇2】财务部门作为医院的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财， 更好地服务临床”是财务科应尽的职责。在医院加强管理、规范经济 行为、提高医院效益等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的 学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题

12、，在下 半年工作中重点应在以下几个方面进行：1、加强基础工作建设及管理。随着医院管理的进一步深化，财务 的管理职能渐渐增加。加强管理的重点是实行齿位责任制，岗位责任 制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动财务部员工的主 动性，要确定详细工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有 预备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合，每月都进 行自查、自检工作，逐步完善医院的财务治理体系。2、主动参加医院经营管理，搞好医院财产物资的清查与盘点。随 着医院进展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务管理参加到 医院管理的方方面面。3、迎接市审计局的经济责任审计。依据审计局的要求及工作方案，

13、 针对敏感问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的敏感度，仔细 协作审计工作，准时完整的提交审计资料，确保供应的数据合理化, 保证审计工作的顺当进行。3、加强预算管理，坚持费用预算管理“算、控、降”三字诀，在 本质上从事后反映转变到事前掌握、事后考核分析的管理上来，进一 步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程, 充分发挥预算的指导和掌握作用。4、健全和完善各项财务制度，持续不断改进财务管理工作，做好“三甲”复评工作。通过对这半年来的工作思索，有以下感受：一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热度高涨 的团队的基本条件。二、责任心是作为财务人员最基本、最重要的职业

14、素养之一。这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和关心下，在各部门 的协作下，取得了较好的成果。上半年全体财务人员在繁忙的工作中 都表现出特别的努力和敬业。虽然我们做了许多工作，但是，下半年 的任务会更重，压力会更大，还有许多事情等待着我们，我们将以主 动乐观的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工作。为医院的经 营目标的完成做出更大的贡献!公司财务年度方案【篇3】时间飞逝，转瞬间已进入20年7月份，回顾上半年，财务部全 体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司给予的各项任务。 依据上半年工作完成状况，现对20_年度下半年的工作作出如下方 案：一、加强会计核算工作。目前财务部会计核算是在

15、初步实现会计电算化的基础上进行的，已 基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管 理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生 的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将连续加大财务基础工作 建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，仔 细审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自 查、自检，做到账目清晰，账证、账实、账表、账账相符，使财务基 础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中仔 细学习，不断总结阅历及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够 全面、细致、准时地为公司及相关部门供应翔实信息，并要从单一的 会计

16、核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转 移，为公司领导层决策供应牢靠依据。二、增加财务监督职能。在工作中，严格根据国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定, 对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部 监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予 以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。三、科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。1、加强并规范现金管理，做好日常核算，根据财务制度，办理现 金收付和银行结算业务，强化资金使用的方案性、效率性和平安性, 结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避 因政策变化带来的资

17、金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络；通 过内部管理掌握，合理筹措、统筹支配运用资金。库存现金管理方面， 除满意集团公司日常开支外，要连续和各开户行协调，解决大额现金 支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。3、加强对公司金钱需求及回笼状况的分析，主动与公司生产经营 部门进行信息沟通，把握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大 资金筹措力度，提高项目融资贷款力量。为此，下半年的工作中一方 面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持主 动沟通，争取更多条件优待的贷款，降低融资费用。个人贷款方面, 要准时支付到期本金及利息，维护公司信用，

18、为进一步融资制造优良 的平台。公司财务年度方案【篇4】工作方案主要分以下几个部分;1、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与卤位职责4、财务培训方案5、工作重点和难点6、本年主要经济指标猜测。各部分分别叙述一、财务核算工作1会计电算化。会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计信 息的快速精确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满意不了公司的进展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更 是一个信息部门，要求随时为公司的决策供应精确的参考信息或决策依据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计电 算化。运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。2、会计报表体系我部目

19、前的会计报表体系主要包括日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来 明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用 汇总表、往来明细表日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用传统的 手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对比检查。财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据精确性 的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较 差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。二、财务管理与监督1、资金管理从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用；从资金所处形态分

20、包括：批发系统资金和零售系统资金。目标：通过与银行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络。通过内部管理掌握，合理筹措、统筹支配运用资金。先谈批发；从批发系统看，资金管理主要包括:存货的管理、应收帐款的管理、 在途资金的管理三个方面。存货的管理包括两个内容：存货的平安性、存货的合理性。存货的 平安通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库平安设 施等手段从根本上来保证。作为必要的帮助措施商品运输保险和仓储 保险工作不行不做。存货的合理性我部主要是通过合理的定货方案急 合理的分货方案来保证。但作为一个电子制造公司，迫于种种缘由， 在肯定时期会存在库存的不合理，这方面我部能做的就是进一步增加

21、融资渠道，确保资金能够满意库存需求。另方面可以考虑加强与供应 商的沟通，尽量削减不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。应收帐款的管理，我部已经有一个特地的信用政策。财务部在第九 年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将依据公司实 际进展状况，进一步完善信用政策，并实行更有力的手段削减应收帐 款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险。比如现金折扣政策的运用 等，我们要再进行仔细测算，打算受否采纳，比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作 银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现 金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的平安

22、性第一、 结算的快捷性听从于平安性。这方面的工作，我从同行业先进单位取 得一些阅历，今后还要连续摸索完善。2、财务预算根据财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责 财务预算、资金调度和帮助融资工作。预算包括：商品销售预算、商 品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金（货币 资金）预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已经 着手布置到各部门。财务部将会对全部预算工作进行督导和跟踪，以 协作公司本年的工作方案。其他有关预算的详细规定，在第九年11月之中财务部间续下达， 作为年度预算我们不行能作的非常精确，在第九年末已把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公 司的预算工作任务清晰，为以后的预算工作顺当开展奠定基础。3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是通 过一个预算就可以达到预定目标。这里主要缘由是对特别规的费用如 何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、如业务款待费管