财务中心计划财务部出纳岗位说明书.docx
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财务中心计划财务部出纳岗位说明书岗位名称出纳岗所属部门计划财务部直接主管部门总经理直接下属工作目的现金收发主要职责1、负责集团公司总部对银行业务及现金报销手续；2、每日序时登记每笔财务收支；3、每日登记现金日记账，每个工作日终了盘点库存现金，做到账实相 符，日清月结。4、每日将银行日记账与银行对账单对账，并编制银行调节表，做好日 清月结5、完成上级主管交办的其它工作。关键程序考核指标任职资格
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