企业管理资料范本-财务管理规定.docx

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1、财务管理管控规定第一章财务管理管控目的第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理管控, 达到企业资产保值增值的目的。第二章财务管理管控工作职责第二条制订并监督执行公司财务管理管控规章制度，审核下属公司规章制度的 制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成 或未完成计划的原因，报总经理。第五条对公司的资产进行管理管控。第六条规范企业财务行为。第七条参与企业经营管理管控，各条块的财务相关人员应参与本企业重大经济 活动及经济合同协议的签定，对合同协议未经各部门机构会签即要求本 相关项目联系相关公司正式正式生效

2、方法或本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法或盖章的情况，财务相关人员有责任提出异议，并上 报公司总经理。第八条执行公司会议规章制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。第九条明晰企业总体资产状况。第三章资产管理管控第十条流动资产的管理管控第十一条固定资产管理管控1 .下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长 审批通过，方可执行。2 .对于固定资产其他方面的管理管控，参照总公司物资管理管控规定 执行。3 .低值易耗品的管理管控参照总公司物资管理管控规定执行。第I四章内部报销的管理管控第十二条本规定适用于公司。第十四条报表种类.旬报1 .资产负债表、损益表、报表分析.内部报

3、表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）第十五条上报规定时间.旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上 月财务收支情况。遇节假日顺延。1 .资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。2 .各类内部报表:每月10日前上报。第十六条报表要求.报表内容应真实、完整。1 .上报规定时间应准时。2 .在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。3 .报表格式由总公司财务部统一规定。第十七条对各条块执行规章制度情况的管理管控I.结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情 况，并由董事长决定处理措施2.对下属各条块违反财务规章制度的情况，一经发现，应由当事人少 交书面检查，上报董事长，并按分级管理管控条例，对相应相关相 关项目人追究责任。