01.成都轨道交通30号线一期工程项目情况.docx

《01.成都轨道交通30号线一期工程项目情况.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《01.成都轨道交通30号线一期工程项目情况.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、附件1成都轨道交通30号线一期工程项目情况一、项目基本情况（一）市县及行业专项规划概况“十三五”期是四川省全面建成小康社会的决胜时期，也是深 入实施“三大发展战略”、奋力推进“两个跨越”的决定性时期。加 快构建“互联贯通、功能完备、无缝对接、安全高效”的现代综合交 通运输体系，意义尤为重大。因此，按照省委、省政府决策部署，在 国家“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的引领下，交通 运输厅和省发展改革委共同牵头编制完成了四川省“十三五”综合 交通运输发展规划（以下简称规划），这是四川省国民经济和 社会发展第十三个五年规划纲要的重点专项规划，也是指导“十三 五”期我省综合交通运输发展的纲领性文件

2、。根据规划，四川综 合交通运输将紧紧围绕国家、全省经济社会发展的总体战略布局，紧 扣全面建成小康社会发展目标，遵循“畅通道、调结构、强衔接、惠 民生、优服务、促改革”总体思路，全面融入长江经济带综合立体交 通走廊、“一带一路”互联互通大通道国家区域发展新格局，有效支 撑全省“三大发展战略”，深入实施交通精准扶贫攻坚，切实发挥好 交通运输对经济社会发展的基础性、先导性、服务性作用。（二）项目情况.参与主体（1）项目业主：成都市人民政府（2）项目主管部门：成都市住房和城乡建设局序号项目内容合计2020年2021 年2022 年2023 年2024 年2025年2026年2027年2028年2029

3、年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年3. 2. 3偿还债券本金3200003. 2.4偿还市场化融资本金945000315003150031500315003150031500315003150031500315003150031500315003. 2.5应付利润（股利分配）3. 2.6其它流出4净现金流量627869299423023930536308323138731903323803281933219335813390434015341265累计盈余资金29942601819071712154915293618483821721825003

4、7283256316837350741384756418882续表:序号项目内容2038 年2039 年2040 年2041 年2042 年2043 年2044 年2045 年2046 年2047 年2048 年2049 年2050 年2051 年2052 年2053 年2054 年1经营活动净现金流量1012189991198605972999599394686933809207490768894628815586849855437950974372707221. 1现金收入16009215923915838415753115667715582215496915411715326515240

5、91515561507051498521438191386811350321. 1. 1经营收入8434385691870398838789733910819242993777951259647297820991671005151005151005151005151. 1.2其它流入757487354871345691446694464741625406034158141559375373651538493384330438167345171.2现金流出58874593275977860232606856113661589620436249862948634016385664309643096

6、430964309序号项目内容2038 年2039 年2040 年2041 年2042 年2043 年2044 年2045 年2046 年2047 年2048 年2049 年2050 年2051 年2052 年2053 年2054 年1.2. 1经营成本58874593275977860232606856113661589620436249862948634016385664309643096430964309税金及附加增值税所得税其它流出2投资活动净现金流量2. 1现金流入2.2现金流出2. 2. 1建设投资2. 2.2维持运营投资2. 2.3流动资金2. 2.4其它流出3筹资活动净现金流量

7、-66980-65563-64145-62728-61310-59893-58475-57058-55640-54223-52805-51388-49970-143937-138799-95150-915003. 1现金流入3. 1. 1项目资本金投入3. 1.2专项债3. 1.3项目投资借款3. 1.4短期借款序号项目内容2038 年2039 年2040 年2041 年2042 年2043 年2044 年2045 年2046 年2047 年2048 年2049 年2050 年2051 年2052 年2053 年2054 年3. 1.5流动资金借款3. 1.6其它流入3.2现金流出669806

8、5563641456272861310598935847557058556405422352805513884997014393713879995150915003. 2. 1支付利息3548034063326453122829810283932697525558241402272321305198881847012437729936503. 2.2债券发行费用3. 2.3偿还债券本金10000010000060000600003. 2.4偿还市场化融资本金315003150031500315003150031500315003150031500315003150031500315003150

9、03150031500315003. 2.5应付利润（股利分配）3. 2.6其它流出4净现金流量34238343493446034571346833479434905350173512835239353503546235573-64427-64427-24427-915005累计盈余资金453120487469521929556500591183625977660882695899731026766266801616837077872650808223743796719369627869五、项目绩效目标成都轨道交通30号线一期工程全长约26.611公里，共设置23座车 站，均为地下换乘站，工程

10、可研范围为双流机场2航站楼站洪家桥站， 途经双流区一高新区一锦江区一龙泉驿区，线路主要沿大件路一府城大道 一南三环一陵川路敷设，呈西南东北走向。项目总体建设目标：目标1：完成项目建设施工。建成地下轨道交通线27.74公里、车站 24座（其中换乘车站12座）、主变电所2座。目标2：在2024年底前完成项目竣工验收、通车试运营。目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡目标4：带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活交通 质量六、潜在影响项目的风险评估本项目是专项债，涉及众多不同利益群体，且项目投资额度较大、工 程规模较大、参建各方涉及范围广，因此风险管理尤其必要。业主单位专 门组

11、织专家进行了风险分析与识别，并制定了相应的风险防范措施。风险识别与防范：L社会政治风险社会风险是一种导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序的可能性, 社会风险意味着爆发社会危机的可能性。一旦这种可能性变成了现实性, 轨道交通运营就会面临瘫痪。1 .经济风险经济前景的不确定性，成都轨道交通集团有限公司在从事正常的轨道 交通运营活动时，蒙受经济损失的可能性，比如所处经济周期下行而给地 铁运营带来压力，比如客运量的减少。2 .市场风险其他交通工具出现和发展而减少轨道交通运营收入的可能性。3 .自然风险由于自然灾害的发生造成轨道交通运营蒙受损失的可能性，比如地 震、洪水、新冠病毒等。七、还款保障情况按照

12、国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通 知（国办函（2016） 88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担 全部偿还责任。本级财政将按照财政部关于印发地方政府专项债务预 算管理办法的通知（财预12016155号）规定，及时按照转贷协议 约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同 约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、 处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足 额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。八、主管部门和项目单位职责本项目涉及多个职能部门，为统一组织，保障协调各项工作的顺利

13、开 展，责任部门进行明确分工，具体分工如下：1 .项目业主：本项目业主为成都市人民政府市县政府负责统筹协调本地区专项债券管理工作，建立本地区财政、 发展改革、自然资源、生态环境以及项目主管部门等各负其责、各司其职 的专项债券工作协调机制，做好专项债券全生命周期管理工作。2 .项目主管部门：成都市住房和城乡建设局项目主管部门（单位）负责对本部门（单位）专项债券项目审核把 关。指导本行业项目规划与储备。指导本行业及时规范使用债券资金，对 建设运营情况进行监督。3 .资金主管部门：成都市财政局主要职责包括：配合落实项目配套财政资金、专项债券资金；监督 项目资金的实际使用情况及对本期债券本息的按期偿付

14、情况。4 .实施单位：成都轨道交通集团有限公司项目单位负责提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案 及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出, 提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发 现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并 纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。将用于偿还 市场化融资的专项收入足额归集至监管账户，保障市场化融资到期偿付。 做好数据填报、信息公开等相关工作。成都轨道交通集团有限公司成立于2004年10月21日，注册资本六 十七亿元整，注册地址位于成都市金牛区蜀汉路158号，法定代表人

15、胡庆 汉，公司实际控制人为成都市国资委。成都轨道交通集团有限公司的经营 范围为地铁、有轨电车、轻轨等城市（城际）轨道交通项目，城市基础设 施，民用与工业建筑，以及其他建设项目的投资、筹划、建设、运营管理、 设计、监理、招标和技术服务等；机电系统及设备、材料的采购、监造、 租赁、经销等；城市（城际）轨道交通系统沿线（站）及相关地区、地下 空间资源的开发及管理；对利用城市（城际）轨道交通资源形成的经营项 目进行策划、开发、经营管理；房地产综合开发与经营；广告设计、制作、 发布；货物进出口，技术进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。九、补充说明根据地方政府债务限额管理要求

16、和项目实施进展情况，2018年-2022 年已发行100000万元。本次拟发行10000万元，期限30年。该项目实施 内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批 次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。(3)实施单位：成都轨道交通集团有限公司：n(1)项目名称：成都轨道交通30号线一期工程(2)建设性质：在建(3)建设地点：成都市成都轨道交通30号线一期工程投资总额为2129609.50万元，起 于双流机场，止于规划的东部新城片区，线路串联了双流、高新、锦 江及龙泉区规划路，呈西南东北走向。线路长约26.611km,均为地下线，共设置车站23座，其中12 座换乘站，最

17、大站间距为2.002km (双流机场2航站楼站月儿村站), 最小站间距为605m(金融城北站府城桥站)，平均站间距为1.172km。 分别设高碑坝车辆基地1座、洪家桥停车场1座，设高碑坝和洪家桥 2座主所，控制中心设于新苗控制中心二期。本线初、近、远期均采 用B型车6辆编组，DC1500V架空接触网供电，列车最高运行速度为 80km/ho采用全自动无人驾驶。二、经济社会效益分析成都市按照相对稳定科学的节奏和步骤有序推进轨道交通的发 展，已运营及在建项目与城市发展目标密切配合，线路走向与城市发 展方向一致，覆盖重点交通需求地区，串联了成都市最重要的客流集 散点和交通枢纽，发挥了轨道交通重要交通走

18、廊与土地利用相互促进 的作用，承担了大量组团内及跨组团通道的交通需求量。为积极响应 建设国家中心城市的要求，带动周边城市群的发展，轨道交通建设及时改进：以天府新区为新核心，以空港新城为过渡，将简阳、资阳纳 入城市轨道交通服务范围。从全网线路功能定位划分来看，30号线是中心城南部东西方向 的辅助线，一期工程起于起于双流机场东侧航枢大道站，一路向西沿 大件路、府城大道、南三环敷设，串联双流、中心城和龙泉驿等地区。 加强城市南部东西向的交通联系，一期工程止于东部新城地区，将有 力促进龙泉地区的发展。三、项目投资估算及资金筹措方案（一）投资估算成都轨道交通30号线一期工程投资总额为2129609.50

19、万元，其 中工程费用1356283.70万元、工程建设其他费用304208.23万元、预 备费166049.19万元、专项费用303068.38万元。项目估算投资总表单位：万元序号名称工程费用（万元）工程建设其他 费用预备费专项费用合计（万元）（万元）（万元）（万元）项目建设投资1,356, 283. 70304, 208. 23166, 049. 190. 001,826, 541. 12专项费用303, 068. 38303, 068. 381车辆购置费162, 000. 00162, 000. 002建设期利息124,384.38124,384.383铺底流动资金2, 160. 002,

20、 160. 004控制中心新苗二 期分摊9, 524. 009, 524. 005东寺档案馆分摊5, 000. 005, 000. 00*项目总投资合计1,356, 283. 70304, 208. 23166, 049. 19303, 068. 382, 129, 609. 50（二）资金筹措方案.资金筹集情况本项目总投资为2129609. 50万元，主要通过财政预算安排、银 行贷款、债券资金等方式筹集解决。本项目融资比例拟按照资本金和 债务资金各占40. 6%和59. 4%o资金筹措计划表单位：万元项目合计建设期2020 年2021 年2022 年2023 年2024 年资金筹措2, 12

21、9, 609. 5075, 000. 00442, 666. 73624, 638. 02584,638.02402, 666. 73项目资本金864, 609. 5030, 000. 00162, 666. 73254, 638. 02254, 638. 02162,666. 73发行地方政府专 项债券320, 000. 00100, 000. 00100, 000. 0060, 000. 0060, 000. 00市场化融资945, 000. 0045, 000. 00180, 000. 00270, 000. 00270, 000. 00180, 000. 00合计2, 129, 609

22、. 5075, 000. 00442, 666. 73624, 638. 02584, 638. 02402, 666. 731 .资金使用计划本项目总投资2129609. 5万元。其中资本金864609. 50万元，占 总投资的40. 6%；发行专项债券320000. 00万元,占总投资的15. 0%； 市场化融资945000. 00万元，占总投资的44. 4%。本项目资本金全部 来自财政安排资金，其中2005225. 12万元用于项目投资；124384. 38 万元用于建设期利息。资金使用计划表单位：万元序号项目合计建设期2020 年2021 年2022 年2023 年2024 年总投资2

23、, 129, 609. 5075, 000. 00442, 666. 73624, 638. 02584,638.02402, 666. 731建设投资2, 005, 225. 1274,915. 63432, 591. 73600, 438. 02545, 888. 02351,391.732建设期利息124, 384. 3884. 3810, 075. 0024, 200. 0038, 750. 0051,275. 00资金筹措2, 129, 609. 5075, 000. 00442, 666. 73624, 638. 02584, 638. 02402, 666. 731项目资本金86

24、4, 609. 5030, 000. 00162, 666. 73254, 638. 02254, 638. 02162, 666. 732发行地方政府专 项债券320, 000. 00100, 000. 00100, 000. 0060, 000. 0060, 000. 003市场化融资945, 000. 0045, 000. 00180, 000. 00270, 000. 00270, 000. 00180, 000. 00四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）预期收益L项目收入（1）项目收入可行性本项目的偿债资金主要来源于运营收入、补贴收入，其中轨道运 营收入主要包括运营票价收入及其

25、他收入。（2）项目收入的分类1）地铁运营收入根据项目可行性研究报告，根据客流预测，30号线一期工程客 流量见下表：单位：万人/日年度初期近期远期全日客流量36. 6776. 1495. 80平均运距5. 607. 157. 13根据以上基础数据，按年均递增法对计算期内各年的全日客流量 进行测算。本项目将采用里程计价制，起价2元可乘坐4公里，3元可乘坐 8公里。根据客流预测结果，30号线一期工程平均运距约6. 63公里, 平均票价按3元/人次（含税）计。运营票价收入二综合平均票价X客运量其他收入主要包括：沿线及车站广告收入、车站物业收入、电视 及通讯通道出租收入、其他商业收入等。根据可研报告，参

26、照国内其他轨道交通项目以及成都目前在运营的轨道交通项目的经验，结合本 线自身的情况，本次评价其他收入按票价收入的15%估列。根据上述思路，债券存续期内，本项目预计实现运营含税收入合 计为2282196万元.2）运营票款补贴收入依据运营票款补贴相关文件，补贴对象为乘坐成都市城市轨道交 通工具的乘客，根据实际客运量，对通过核定的运营成本与乘客实际 支付票价之间的差额予以补贴，将补贴款直接拨付至轨道交通企业。 票款补贴自线路运营之日起计算。根据上述运营收入及运营成本的相 关测算，债券存续期间，票款补贴收入合计2221611万元。2.项目成本运营成本主要包括职工薪酬、电力费、修理费、营运费、管理费、

27、折旧费、财务费用等。本项目财务费用是指运营期内债券利息支出和市场化融资利息 支出之和，债券利息支出依据债券发行计划进行测算，发行金额和利 率水平均为发行计划数据；市场化融资利息支出依据贷款合同及用款 计划测算，根据上述思路，债券存续期间，融资利息合计1088677万 元，其中债券利息合计382880万元，市场化融资利息合计705797万J L o项目经营总成本合计为4315368万元，动力费用合计537725万 元，营运费用合计149409万元，职工工资及福利费用445300万元， 维修费用合计364516万元，其他费用合计149695万元，折旧费 1704431 万元。（二）资金测算平衡情况

28、根据本项目预期收益分析，计算期内经营活动累计净现金流量为2857161万元，累计投资活动净现金流量为-2005225万元，累计筹资 活动净现金流量为-224067万元，累计实现净现金流量为627869万 元。本项目成都市320000万元专项债、945000万元市场化融资到期 时，在偿还当年到期的本息后，不存在任何资金缺口。项目资金平衡测算表金额单位：万元序号项目内容合计2020年2021 年2022 年2023 年2024 年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年1经营活动净现金流量2857161115

29、3501142291131081119871111241102231092831083041072871062311051361038301025241.1现金收入45038061570761570741570731570711576741582381587631599381610791622811626511617961609441.1.1经营收入2282196323243591639507430994981656065618476716172008763888030081648829961. 1.2其它流入222161112475212115811756611397210785810217

30、3969169277789070858948235180148779481.2现金流出1646645417264284543965450844655048015194805163453792560515751557966584201.2. 1经营成本164664541726428454396545084465504801549480516345379256051575155796658420税金及附加增值税所得税其它流出2投资活动净现金流量-2005225-74916-432592-600438-545888-3513922. 1现金流入序号项目内容合计2020年2021 年2022 年202

31、3 年2024 年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2.2现金流出2005225749164325926004385458883513922.2. 1建设投资2005225749164325926004385458883513922. 2.2维持运营投资2. 2. 3流动资金其它流出3筹资活动净现金流量-22406774916432592600438545888351392-85408-83990-82573-81155-79738-78320-76903-75485-74068-72650-712

32、33-69815-683983. 1现金流入2129609750004426676246385846384026673. 1. 1项目资本金投入864609300001626672546382546381626673. 1.2专项债32000010000010000060000600003. 1. 3项目投资借款945000450001800002700002700001800003. 1.4短期借款3. 1. 5流动资金借款3. 1.6其它流入3.2现金流出23536778410075242003875051275854088399082573811557973878320769037548574068726507123369815683983. 2. 1支付利息1088677841007524200387505127553908524905107349655482384682045403439854256841150397333831536898债券发行费用