企业管理资料范本-出纳室职能说明书.docx
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出纳室部门机构名称:出纳室上级部门机构:会计部下属岗位：出纳员部门机构本职：现金收支主要职能：(1) 相关相关项目现金收付。(2) 对凭证进行月结。(3) 登记现金和银行存款的日记账。(4) 填写收支、存款、日报表。管辖范围：(1) 保险柜。(2) 办公场所及相关设备设施。
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