企业管理资料范本-财务人员配置及岗位职责.docx

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1、财务部相关人员配置及工作职责张飞财务相关人员配置.：共计涉及6个岗位，分别为银行/现金出纳、材料会计（苗圃、建材）、应收/应付、总 账会计、实习财务（后备相关人员）、财务主管。相关人员配置暂定为6人，实际情况可根据公司业务量 大小配置各岗位人数。银行/现金出纳工作职责：1、按照企业财务有关规章制度，公司现金与银行出纳必须分开，但出于降低公司人力成本，两岗合并为 一人，工作中安排有关相关人员对出纳进行每日的工作情况跟踪即可。2、办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付； 遵守库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理管控要严格做到日清日结，账

2、面余额与 库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核时， 如有不符，应立即通知银行调整。3、办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章凭证，然后根据所编制的收本 相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章凭证按 规定时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。4、掌握银行存款余额，不签发空头支票。应严格遵守支票和银行账户的使用和管理管控，从出纳这个岗 位上堵住结算漏洞。5、保管库存

3、现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和 有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，出纳员必须高度重视， 建立严格的管理管控办法。通常，单位财务公章和出纳名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章 要严格规定使用用途，各种票据要办理领用和注销手续。材料会计工作职责：1、时时跟踪公司苗圃库存情况，建立电子台账，并每日更新、维护，同时不定期对公司苗圃种植及库存 情况进行检查。2、了解各苗木市场行情，对手市场中出现的苗木跌价、涨价及时向相关项目部及公司管理管控层进行反 馈，

4、以保证公司苗木的定价具有市场定位及优势。3、对于大宗材料的采购，及时准确了解此类材料市场行情，对于价格异常的，价格高幅超过市场价格20% 的需要及时向相关项目部及公司管理管控层反馈。4、监督公司每个相关项目的各材料（包括苗木）的报废情况。计算报废报废金额以及占工程材料比重提 供给公司管理管控层。年底汇总全年度各材料的报废情况交由公司管理管控层，方便公司管理管控层 拟定报废管控措施，控制报废率，降低公司成本。5、对于工程结案情况及时进行现场确认，相关情况反馈财务。6、服从公司战略安排，为公司寻找新的替代材料及替代供应商，降低公司采购成本。应收/应付工作职责：一、应付工作：1、根据已审核好的原始单

5、据登记好本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法或盖章业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写本相关项目联系相关 公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章申请。3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支相关人员在规定规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法或盖章原始凭证，并做好整理工作。6、与出纳一起盘点营业收入，做好本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认工作。7、协助会计主

6、管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。9、月结时应与出纳对账，出具应付账账龄分析表。二、应收工作：1、收集、整理、保存好各单位优惠合同协议是否准确或按协议给予相应折扣。2、每日核对FI审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核 算并登记入账。3、保管各部门机构、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。7、做好与各代销单位核对的

7、代销账目，并填写本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目 联系相关公司正式正式生效方法或盖章申请。8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。总账会计工作职责：1、货币资金核算，编制现金提取、现金存行、结汇、转款的会计分录，制作相关会计凭证。2、其他应收款、其他应本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法或盖章的会计核算工作：审核相关的原始凭证，编制会计分录。3、相关相关项目备用金的核算与管理管控，相关

8、相关项目资金盘存。4、银行对账工作，编制银行存款余额调节表，反馈对帐的结果，督促有关相关人员尽快处理未达账。5、协助管理管控费用、财务费用的审核，相关相关项目管理管控费用、财务费用会计核算，编制相应的 会计分录。6、相关相关项目对与各费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。7、每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。8、审核与各费用相关的原始凭证，严格执行资金本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项 目联系相关公司正式正式生效方法或盖章计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。9、资产核算：相关相关项目对固定资产、在建工程、工

9、程物资、无形资产业务进行核算。10、固定资产管理管控：相关相关项目固定资产台账维护，固定资产盘存管理管控和办理固定资产部门机 构互转和固定资产清理11、每年末对各项资产及在建相关项目进行检杳，按照会计规章制度对有减值迹象的资产提取减值准备。12、相关相关项目损益类科目转结核算，相关相关项目应付薪酬的核算，个人、企业所得税核算。13、编制公司月度、季报、年度财务报表。14、协助财务主管撰写财务报表分析报告：通过财务报表，分析公司报告期的财务状况，为领导人决策提 供依据。15、税务帐务处理及纳税申报:要求纳税申报表填制准确，报税及时。16、发票领购、发票开具，要求发票开具及时，无业务部门机构投诉。

10、实习财务（后备相关人员）工作职责：1、安排此岗位主要是作为公司财务储备相关人员，以备财务相关人员离职、请假等一系列情况，财务仍 能履行其部门机构职能。2、部门机构需要配合公司外出办事，其他相关人员确手头无法走开，其可由相关相关人员交代处理方法 后代行处理。3、每日监督银行/现金出纳的现金盘库及银行余额的情况，并在相关资料上本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法。4、协助总账/主管涉及事务所函证的进行函证。涉及对账的及时跟进对账进度对账包括银行对账。涉及应 收账龄较长，或应收已到合同协议收款日的，及时跟催客户未结支付资金。5、同时能策划部门机构相关文化活动及培训工作。6、部门机构其他事项。财务

11、主管工作职责：一、预算与分析1、协助财务经理根据公司近几年的财务状况，每年年末制定下一年度的财务预算。2、根据预算的执行情况，每月披露预算执行过程中的差异，如若需要调整预算的，报批后再调整。3、对公司重大的投资、新设相关项目等经营活动提供建议和决策支持。4、每月对公司财务状况进行相应分析，制定相应分析报表并拟定相应改善措施，提交经理及公司高层。5、协助经理对公司各建筑相关项目进行销售利润分析。二、财务税务管理管控1、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体相关相关项目编制公司月度、年度财务 报表。2、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费

12、用发生的 审批手续是否符合规定。3、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和 使用、经费收支进行核算。4、按照公司财会规章制度和核算管理管控有关规定，相关相关项目公司各种核算和其他业务往来账工作 项以及债权债务的清理结算工作。5、对公司税收进行整体筹划与管理管控，为公司合理避税，并按时完成税务申报以及年度审计工作。6、与财政、工商、税务、银行等相关政府部门机构及会计师事务所等单位及机构建立并保持良好的关系。三、内审稽核及成本控制1、对大宗物资采购的数量、价格、批次要进行适度的抽查，对采购数量进行现场实地清点，或核实相应 的照片资料，对价格进行网上

13、询价，查询同类物资近期的价格及波动情况，对于批次的核实，重点核 实月总批次或年度总批次的量是否符合审批文件。对于核实异常的及时向上级进行反馈。2、对于公司的生产的基本情况要了解与掌握，对工程前期费用、工程损耗、物料报废变卖的处理，财务 方面要严格按照工程进度及公司有关决议进行管控，严格控制成本。3、对当月/年费用异常的科目进行排查，对于超过公司标准的费用列支要进行汇总与报告，并要求有关部 门机构制定完善相应的文件及规定。四、资产管理管控1、责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。相关相关项目公司 固定资产的财务管理管控，按月正确计提固定资产折旧。2、协助有关部门

14、机构做好物资采购的库存与采购量分析，合理控制采购库存，降低库存成本及资金的占 用。3、组织有关部门机构相关人员共同进行财产清查，据财务清查的问题，建议要求相关部门机构完善资产 管理管控规章制度。4、及时了解、审核公司材料、设备、质量本合同支付资金服务的进出情况，并建立明细账和明细核算， 了解经济合同协议履约清况，催促经办相关人员及时结算和出入库手续，进行应收应本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章项的清算。五、相关人员团队管理管控1、梳理财务部门机构各相关人员岗位职责及工作内容，尽量做到工作职责分明，同时兼顾职责的相互监 督，以最小的人力成本，促成财务部门机构得良好运转。2、对本部门机构相关人员的人事任免、福利待遇的提升及奖惩，提供最客观、完整、公正的建议。3、定期组织企业员工学习国家新修订的与工作内容相关的财经法规，定期组织企业员工学习EXCEL报表 制作，提供整个部门机构的工作效率。六、不断学习、坚守职业道德1、不断学习掌握国家新的财经法规以及其他单位高效的管理管控模式，并结合自己的理解吸收与消化并 运用到公司财务管理管控上去；只有管理管控好自己，才能管理管控自己的团队。2、遵守财务相关人员职业道德，恪守公司机密，对公司忠诚。