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1、编号:WD-HT-0380网上支付服务协议(协议正式版)协议书一AGREEMENT DOCUMENT甲方:乙方:日期:一 协议系列文字均可修改 一网络通信合同网上支付服务协议(协议正式版)说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署协议,在协议期限内按照协议约定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。甲方(全称):乙方(全称):为方便乙方业务开展,加快结算速度,提高结算效率,甲乙双方 经协商一致达成如下协议:一、甲乙双方共同确认本协议中集团网上支付(简称集团 支付)是指母公司(包括总公司、结算中心,下同)和若干子公司(包括分公司、办事处,
2、下同)均在 银行同城开户的情况下,在银行电脑系统内设置母公司和子公司的账务关系为:当子公司收到 款项后电脑系统自动才各款项按设置逐笔或按金额划入母公司账户;当 子公司付款时,由母公司通过网上企业银行集团支付功能发出付款指 令,从母公司账户先将款项转移到子公司,再通过子公司账户将款项 付给收款人。子公司须承诺其账户受母公司控制,子公司放弃对该账 户作支付指令的权利。二、乙方需在甲方开立结算账户,并向甲方提交开户资料,以结 算中心名义开户的需提供结算中心成立的证明文件,保证材料的真实协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 网络通信合同 性。三、乙方要求需参与集团支付的子公司在甲方所在地
3、同城范围内 任意招行网点开立结算账户。对于参加集团支付结算的子公司账户, 母公司仅可经集团网上支付功能对外付款。四、乙方指定通过集团网上支付银行系统进行结算的具体信息如 下:企业代码: ;企业银行编号: ;开户行: ;收款账号(乙方子公司收到款项后自动转入账号):; 乙方用于集团支付功能的付款账号:;参与集团支付的子公司信息::户名: ;开户行: ;账号:O五、若第四款中乙方账号或子公司户名、开户行及账号变更时, 双方可另签订补充协议,本协议未变动部分继续有效。补充协议与本 协议具有同等法律效力。六、乙方向甲方申请办理开通网上企业银行事宜,填写银行网上企业银行申请表,并与甲方签署 银行网上企业
4、银行服务协议。本协议是银行网上企协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 网络通信合同 业银行服务协议的补充协议。七、乙方保证其运用集团支付功能进行对外支付的所有款项均 通过甲方提供的网上企业银行办理。八、乙方授予甲方以下权力:(1 )当乙方子公司收到款项时,甲方有权将乙方子公司收到的 全部款项及时划入乙方指定的账户。(2)当乙方为其子公司对外付款时,由乙方通过网上企业银 行向甲方发出付款指令,甲方核对乙方有效数字印鉴无误后,有权 根据乙方付款指令中所提供的子公司账号及收款人,将乙方账户中的 款项通过该乙方子公司账户付给收款人。九、乙方参与集团支付的子公司必须向其开户行提交 银行集团
5、网上支付业务授权书,授权其开户行和甲方按本协议办理 与该子公司有关的集团支付业务,也授权乙方对该子公司账户进 行集团支付业务操作。乙方参与集团支付的子公司若未能提交或 提交后又取消相应授权,则甲方不得为乙方提供集团支付服务。十、甲方负责向乙方提供所需要的集团支付结算服务,并严 格按照乙方的上述授权为乙方及其参与集团支付的子公司办理结算 业务。十一、其他未尽事宜,适用中华人民共和国有关法律、法规规定,网络通信合同 法律法规无规定的,由双方协商解决。十二、甲、乙双方在履行本协议过程中如发生争议,由双方协商解决。协商不成的,任何一方可向仲裁委员会申请仲裁。十三、本协议自双方签字盖章后生效,至双方协商一致终止或当银行网上企业银行服务协议终止时终止。十四、本协议一式三份,甲方持有两份,乙方持有T分。甲方(盖章):法定代表人(签字):年 月 日签订地点:乙方(盖章):法定代表人(签字):年 月 S签订地点:您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE
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