企业管理资料范本-出纳岗位说明书.docx

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1、出纳职务说明书职位名称出纳直接上级营运经理定编人数1直接下级工作概要：遵守公司的规章规章制度，服从公司经理的领导人和工作的安排，严格执行公司各项财务管 理管控规章制度，各项相关流程和人事规章制度，做好现金管理管控，支票、发票管理管控，票据、印 章管理管控，核销相关流程管理管控，库存管理管控，公司相关人员人事管理管控，按时提交公司所需 各种报表。工作职责职 责职责表述：遵守公司规章制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执行先请示、 批准，再行动原则。相关相关项目银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要求和纪律。工作 任务1 .遵守公司规章规章制度和企业员工守则2 .服从和执行好公司

2、经理的指令和工作安排3.但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准，再行动原则。4.按照支付结算办法等国家有关规定，加强银行账户的管理管控，严格按照规定开 立账户，办理存款、取款和结算。相关相关项目银行支票的领购、保管，并对银行存款 的安全相关相关项目。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报 告总经理处理。5.严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用； 不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。6.出纳相关人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账面余额与银行对账单调节相 符。应当定期和不定期地进行现金盘点，

3、确保现金账面余额与实际库存相符发现不符， 应查明原因，及时报告总经理处理。职责职责表述：做好现金管理管控工作工作 任务1.库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。2.出纳应保证库存现金的日清日结，账实相符。支付资金现金必须送存银行，不准坐支。3.出纳相关人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。职 责职责表述：做好支票、发票管理管控工作工作 任务1.现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结算点的经济业务往来， 一律使用转账支票。2.各部门机构或个人因工作需要领取支票时应填制规定的借款单，由经理本相关项目联 系相关公司

4、正式正式生效方法，出纳相关人员签发。3.出纳应监督借款人在支票领用之日起，十天内到财务部办理报销手续，支票存根应 加盖领取单位财务章，或个人签名。支票存根应及时交回财务部。4.空白支票由出纳员相关相关项目保管，签发支票所需的财务章由总经理保管，人名章 由出纳保管。出纳不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号 序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。5.出纳应保管好空白增值税票，不得丢失及损坏，购买、使用及开出每张票据都应做好 登记。4.发票开出后，出纳应监控至回款的整个相关流程，促使公司尽快收到回款。职责四职责表述：票据、印章管理管控工作 任务1.

5、本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理管控操作规范的相关规 定。2.财务印鉴实行分设管理管控，出纳印鉴由出纳相关人员自行保管。按规定需要由有关 相关相关项目人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项S联系相关公司 正式正式生效方法或盖章的经济业务，必须严格履行本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章手续。3.公司所有财务票据都应妥善保管，每月装订成册，以备查验。职责五职责表述：核销相关流程管理管控工作 任务1.一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经公司二位经理审核，核准后，出纳方能本 相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相

6、关项目联系相关公司正式正式生效方法 或盖章。2.如到货或者退还货，票据需要及时给到财务，最迟不能超过次日。3.出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需二位经理批准本相关项目联 系相关公司正式正式生效方法。经理外出应由出纳设法通知，同意后可先本相关项目联 系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章后补 签。4.报销单据需整理粘贴方能报销，所有报销单据由出纳严格审核其内容与金额是否与实 际相符，如有疑问必须先查询后方能支付，出纳付讫后加盖付讫日期及核销戳记。5.所有借款必须在当月内核销，出纳应予以监督，逾期马上通知经理，做出处理。职 责 六职责表述：库存管

7、理管控工作 任务1.出纳每个月底要协同库管对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘不、毁损等要查明 原因，上报公司进行相应处理。2.每次到货后，及时与库管核对到货单，并录入微机。职 责 七职责表述：公司相关人员人事管理管控工作 任务L按照公司规章规章制度和考勤规章制度做好每月工资核发前的考评。2.按照公司规章制度要求做好公司企业员工的入职、离职手续。3.按照国家社保部门机构的要求，办理好社保的手续，按时交纳社保及相应的审验工作。职 责 八职责表述：按时提交公司所需报表工作 任务1.每月10日前提交现金流量表、银行对账表、上月进、销、存表，应收账款表，销售 毛利、利润表，费用明细表。2,每季度过后和

8、每年过后的10日前提交该规定时间段现金流量表，进、销、存表，销 售毛利、利润表，费用明细表。3.每月14日前提交上月考勤和工资表。4.按我方会计的要求提交相应的报表。职责九表述：公司需要的工作能力（团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心）工作 能力1 .加强团队合作，同事需要帮助的时候积极主动帮助，团结同事，不做不利于团结和友 爱的事。2.出色的完成公司的各项任务，优秀的执行力表现，并超出对该职务的期望。3.遇到工作上的问题能和同事积极沟通，协商解决。4.责任重大，对公司财产相关相关项目，任职条件教育水平大专以上学历专业财会专业（最好有财会相关人员上岗证书）经验1年以上工作经历。年龄23-40 岁技能技巧熟悉出纳的各项工作，熟悉Office办公软件，熟悉财务软件，熟悉人事、社保规章制度。个人素质具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力，强烈的责任心考核指标：遵守规章规章制度的满意度，服从性，严格执行公司各项财务管理管控规章制度，各项相关流程和人事 规章制度，做好现金管理管控，支票、发票管理管控，票据、印章管理管控，核销相关流程管理管控， 库存管理管控，公司相关人员人事管理管控，能按时提交公司所需各种报表，同事合作）薄意度。团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心晋升过程及方向经年度考核及综合评估：可晋升会计，部门机构经理。