出纳员岗位职责及工作流程.pdf

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1、会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。3、严格清楚记录备用金账目,并定期与财务部进行核对。4、负责收集会所日常产生的各种原始单据,按时交付财务人员。5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作.9、财务部安排的其他工作。会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。2、经办人部门主管审核。3、审批人签字。4、出纳员复核支付款项。5、出纳员登记账务。备注:审核及审批要点:1 此

2、款项应不应该支出.2 借支的金额是否合理。3 出纳员复核手续是否健全。会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。2、经办人主管签字审核.3、审批人签字。4、出纳员收集定期交予财务进行复核.4。1 财务复核通过,出纳员报销完毕后，与经办人员结算。4。2 财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算.5、出纳员进行结算。6、出纳员登记账务.备注：审核及审批要点：1 此笔支出是否发生。2 款项支付是否合理。3 如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4 原始单据是否合理。5 出纳员复核手续是否健全及金额是否正确.会所采购付款工作流程 一、本工作流程使用与金额在 5000 元以下（含五千元)的采购工作。1、根据申购单填制借款单。2、经办人部门主管签字。3、审批人签字。4、出纳员复核支付款项。5、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1 是否完成了申购手续。2 借支的金额是否合理.3 出纳员复核手续是否健全。二、采购金额在 5000 元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。