财务部工作计划7篇.docx

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1、财务部最新工作计划7篇财务部最新工作方案（7篇）但我们有了新的工作任务后，为了合理支配工作时间，保障工作有序进行，那么做一个工 作方案就显得特别有必要了。下面是为大家整理的关于财务部最新工作方案，盼望对您有所 关心！财务部最新工作方案精选篇1一、加强规范管理、做好日常核算1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财 务软件的初始化工作。2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求， 完成会计报表的汇总和上报工作。3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标

2、的预算及制订工作，并做好公司有关财务 管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正 确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三准时：即准时编制有关会计报表，准时 报送税务等部门。准时装订会计凭证。准时清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和 银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。准时精确 登记银行、现金日记账，做 到日清月结。严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。7、乐观筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展

3、。企业将来的进展空间将重点集中在新业 务领域，务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时 间内投资、进展新业务，走在同业前面，占据市场。9、完成公司董事会及ce。临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好平安工作1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放。对有关设备的完 好性进行检查，若有隐患，准时处理并向上反映。准时加以整改。2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源。对办公室吸烟进行严格管理，实行 有效措

4、施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题准时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理看法。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管 理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，依 据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必需做什么、什么时候 做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每 个责任者对各自

5、担当的财务管理基础工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一 步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调进展，严格审核费用开 支，掌握预算，加强资金日常调度与掌握，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽 量避开无方案、无定额使用资金。四、加强素养养成、推动队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋简单的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日 显重要。1、仔细学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会 计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立坚固地依法理财的观念，做到有法必依， 执法必严，违法必究，贯彻执行党的方

6、针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制 不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务学问，扩大学问面。在 把握基础学问的同时，加强计算机学问的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时, 仔细学些税务、金融、等相关性学问，以拓展学问面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重耍方面。通过撰写论文，可促进理 论学问，有利于总结工作中的阅历，提高业务水平，还能提高写作力量和口述力量。通过对 会计人员素养的培育，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、 精确 的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事

7、业的进展。财务部最新工作方案精选篇220_年即将开头，在上一年财务管理工作阅历的基础上，细致分析我司以后进展形势，制 定财务工作方案如下：一、日常工作业务方面1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，务必在巩固会计核算改革的基础上，进 一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。2、进一步加强财务系统信息化建设去年年底间续上了单位工资、财政供给人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此 要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。3、加强会计人员的业务水平每周组织一次培训，并进行考核，提高会计人员的整体核算水平，从而提高工作效率。4、管好、用好各种经费

8、尤其管好、用好政府下拨的企业保障经费，严格根据文件精神执行，不得用于人员支出、 项目支出、以及偿还债务等。5、做好各部门开支预算工作严格掌握各部门之间的预算，做到信息公开透亮，员工之间相互监督机制，坚决抵制消失乱用、乱报状况。二、加强各部门费用管理1、业务款待费管理。20年我们对业务款待费的管理方法依旧实行行政负责、工会参加、 纪委监督、包干使用、超支不补、节省归公的原则管好用好业务款待费。严格执行就餐代 金券制。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持根据公司制度执 行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现 象发生。3、电话费管

9、理。严格预算掌握，电话费预算按部门为单位包干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理要根据年初各科室列出方案，经领导审批后，公司统一选购、 保管，各单位按方案领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车 辆修理必需先有方案，经分管领导审核批准后进行修理;车辆用油由财务科负责选购、结算， 车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无方案领用。三、稳定财务队伍，增加团队意识1、稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有 会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，为全公司的经营 稳定

10、打牢基础。2、加强理论培训，增加财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工 作状态得到转变，充分熟悉财务工作的连续性、简单性，培育超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培育会计从业人员企业经 营管理的事前猜测、事中分析和站所基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。注意工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财 务人员素养。总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：渐渐培育出一支以规范化流程、 精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍。财务部最新工作方案精选篇31、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，

11、因此，必需在巩固会计核算改革的基础上，进一 步规范会计基础工作，提高会计核算的水平，财务工作方案。2、完善财务制度建设我们将在制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清华高 校非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华高校二级核算单位会计工作制度等，使会计 工作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设, 做好财务信息的日常发布工作，便利老师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财 务分析系统，为决策供应科学依据。4、协作后勤部门做好社会化改革工作从财务角度仔细总结后勤改革的阅历，

12、修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我 进展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，关心主管校进步行后勤理 财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理方法，协作后勤 部门把后勤改革推向深化。5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平20年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程消失的问题对会计人员进行业务培训。 结合的决算和总复核中发觉的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计 的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费做好21

13、1工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。把握985 经费的使用方案（规划），加强平日管理、检查、分析和掌握工作。8、清理睬计档案库，开发票据管理软件对全部的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、劝说、组织、协调以及数据的采 集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行财务部最新工作方案精选篇4一、工作目标以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、训练局以及相关主管部门财 经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务

14、 于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水 平和办学层次，打造一流的品牌学校。二、仔细抓好常规工作（一）财务工作：1、依据中心校行政办年初财务工作方案要求，精确 做好学校年度预算和收支方案, 并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校训练决策供应牢靠的数据，确保学校训练教 学正常进展。2、加强过程管理，准时统计训练经费使用状况，做到财务底码清晰，信息精确 ，每 月向校长汇报，为领导合理使用资金供应依据。年底向职工汇报资金使用状况，加强财务监 督。3、支持财会人员的连续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审。4、要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位

15、职责，按时上报各种资料。5、仔细搞好学校经费收支预算工作，每年12月25日前将全年经费收支状况照实填写上 报行政办。6、加强财产管理，新购物准时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资 工作。（二）的确抓好修缮工作，保证训练教学顺当进行。每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计。三、抓住重点力求创新1、抓好队伍建设，提高业务素养，为各项工作的开展供应牢靠保障，乐观参与保管员的 培训。2、结合新的办学标准，提高学校管理水平。3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和服务质量。四、财务工作支配1、严格财务制度，加大经费使用透亮 度，合理使用

16、经费，1000元以上的开支，须 以职代会争论通过，领导班子讨论打算，方可开支，自觉接受老师和职代会的监督。出纳要 按月进行帐目公布，建立财务公开制度。2、帐目要做到日清月结，记帐清晰，帐目相符，严禁挪用学校经费。对确有困难需要借 款的老师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。3、协作学校搞好同学的训练工作，完成各项临时性和方案外工作。五、详细措施1、财务工作要做到全心全意为训练教学工作服务，为全体师生服务，做到急训练工作之 急，需训练工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于训 练，服务于师生。2、仔细学习并自觉执行地区、县训练收费文件和法规，深化领悟中心校行政

17、办的各种财 务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。3、严格落实县物价局、财政局和训练局的要求规范收费，开出统一票据，决不搭车收费、 违规收费。4、有方案性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必需支出实行先预 算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随便性和盲目性，削减一切不必要的开支。5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必需有经办人、证明人和审核人的签 字，然后方可连同预算单一并报销入帐。6、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种训练教学设施的管理。对校内资产进行逐 一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，

18、无故损 坏或遗失者，由责任人担当相应的责任。7、常常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和同学家长、社会的监督，仔细听取他 们的珍贵看法，不断改进工作，提升服务质量。财务部最新工作方案精选篇51、财经整顿贯彻一个实字根据国家局五条纪律要求，针对年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎 账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全 等问题，乐观进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点 要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续, 落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部掌握，使管钱管账管物严格

19、分工，相互核对, 相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节平安运转，全面推动财务管理规范 运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查 和五月以后的国家局重点检查中全面过关。2、财务集中实现一个流字全省集中财务、资金中心、电子商务三位一体的应用软件已由省局项目组完成，明年一 季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一 存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算 表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日 上划，费用按预算按月核拔，与省局

20、、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据 准时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立集中财务、分级掌握、全面预 算、责任会计的财务管理体系。3、资金管理突出一个零字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用完可能少的流淌资金推动企业的生 产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执 行划帐，留在企业周转的钱将特别少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交 税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分, 反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促

21、进各单位勤进快销，加速资金周转。4、费用开支坚持一个降字坚持费用管理算、控、降三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室， 按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算 的一律从个人月奖中扣回，实行定额包干、责任到人、超支自付、节省嘉奖的管理方法。 降是按上年实际费用，每年下浮肯定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分 工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。财务部最新工作方案精选篇6财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的方案掌握、各部门的费用支出、以及对 销售工作的

22、协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费 用的支出，保证财务物资的平安；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓 市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是关 于财务年初工作方案：一、增加财务监督职能在工作中，严格根据国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进 行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对 不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。二、科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理，做好日常核算，根据财

23、务制度，办理现金收付和银行结算业务， 强化资金使用的方案性、效率性和平安性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与 管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络；通过内部管理掌握，合理 筹措、统筹支配运用资金。库存现金管理方面，除满意集团公司日常开支外，要连续和各开 户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。3、加强对公司资金需求及回笼状况的分析，乐观与公司生产经营部门进行信息沟通，把 握公司生产经营过程中存在的资金缺口 ,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款力量。为此， 新的一年的工作中一方面要克服

24、困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持乐 观沟通，争取更多条件优待的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要准时支付到期本金及 利息，维护公司信用，为进一步融资制造良好的平台。三、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、 手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规 范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将连续加大财务基础工作 建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，仔细审核原始票据，细化 账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清晰，账证、

25、账实、账表、 账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中仔细 学习，不断总结阅历及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、准时地为公 司及相关部门供应翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、 事后的财务分析转移，为公司领导层决策供应牢靠依据。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，乐观讨论税收政策，合法避税增加效益在新的一年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的讨论，加强与税务部门对各项 工作的联系和协调，需特殊关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的沟 通与沟通要重新开展。五、组织全体人员乐观参与各种形式的

26、在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策供应 精确 的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满意公 司需求，但对比公司快速进展，还存在人员业务素养明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执 行公司高层决策不力、综合协调力量亟待提高等一系列问题。因此，全面深化的学习财务学 问，开拓视野，改进工作方法，增加财务管理意识等对财务全体人员非常必要。综上，新的 一年将通过每周部门工作例会、平常专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财 务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员学问结构，培育一专多能、德才兼备、富有创新 精神和进取意识的复合型财

27、会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，乐观参加公司的各项政策、经营方案的 制定，做好参谋工作新的一年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以 下几个方面连续做好工作：1、做好新的一年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合 理降低各项税务风险。2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、 支付、退回都具体登记，做到有案可查，变混乱为清楚、变被动为主动。3、领导带头、全员参加，坚信方法总比困难多，通过各种途径加大收集材料发票力度， 搞好集团公司成本核算，做好新的一年税务稽查的预备工作。这是财务部新

28、的一年的工作重 点也是难点。4、在过去一年的对账工作基础上，将连续分施工项目、分负责人、根据日期分别统计公 司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项 目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款 等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。最终，我部门全体人员将紧紧跟随公司的进展步伐，坚持过程化掌握、精确 性核算 的工作方法和态度，为公司全面完成新的一年的目标任务而努力。财务部最新工作方案精选篇7年我学校财务方面所取得的成就将成为年将财务工作做得更好的动力。20_年将连续 以：树立正确服

29、务思想和仔细抓好常规工作为宗旨，特制定出学校财务工作方案。一、树立正确服务思想：依据财务工作要求，结合我校的详细状况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤 俭节省，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标 准，为学校的训练教学供应良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的 原则，全心全意地为学校广阔师生服务。二、仔细抓好常规工作：（一）财务工作：1、在年财务工作方案中，学校要精确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校训练决策供应牢靠的数据，确保实现收支平衡。2、加强过程管理，准时统计训练经费使用状况，做究竟码清晰，信息精确

30、，每月向校长汇报，为领导合理使用资金供应依据。年底向职工汇报资金使用状况，加强财务监督。3、协同教育处搞好助学金、减免教科书费的工作。4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。（二）设施设备的管理及使用：1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规章，提高现有仪器设备的利用率， 试验开出率。2、定期对各专室设备使用、管理等状况进行检查，准时记录和处理。3、加强财产管理，新购物准时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资 工作。（三）学校食堂工作：1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解 决好教职工午饭问题，严防食物中毒。2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。（四）落实平安工作，严防事故的发生：1、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面平安检查，把发觉的隐患准 时上报校长。2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，支配防汛值班人员和成立抢险队 伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。3、做好假期的值班支配工作，以防学校被盗。4、与后勤人员签订平安责任书，使之年后勤工作方案明细，人人参加平安管理。（五）做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美妙。1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。3、协同德育主任抓好环境卫生工作。