2023年集团财务年度工作计划范文.docx
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1、2023集团财务年度工作计划范文2023集团财务年度工作计划范文时间过得太快,我们的工作同时也在不断更新迭代中, 那么让我们作做个集团财务年度工作计划吧。下面我给大家 共享集团财务年度工作计划范文,希望能够帮助大家!集团财务年度工作计划范文篇1为了在财务工作中优化财务记账工序,提高记账效率。做 到账务规范化操作,制作附件标准规定。月底对账清帐,确 保报表的任何数据能清晰无误的解读公司财务状况。现制定 以下财务工作计划。一、进取优化工序,削减记账工作所耗用的精力(1)由于我们的用友系统较为健全,各模块功能能满足 明细数据需求的,在总账能够做简化记账处理,各部门自有 明细数据能够满足管理需求的总账
2、能够做简化处理,现流程 复杂,经优化能够到达原效果,记账更便利的,经审批能够 做简化处理。(2)财务记账的原始资料来源于各业务部门,所以,对 于反映当期的收入费用等会计资料,各部门必须准时传递到 财务。尤其是直营店必须将收银报表等店面资料准时报给财 务,每周一次,不得推延以免耽误财务入账时间。(3)独立分部应当坚持银行存款的独立,收入、支出应 当独立使用自我的账号,削减交叉入账,付账,以削减记账 帐、帐实相符,没有发现违反规定的行为,保证了自查工作 的质量。其次,对基层站所进行全面审计,加强对金曾会计 人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现,再到 烟叶收购中涉及到的财务工作,财务科人员
3、都一一指导到位, 规范了会计的基础工作,为迎审计署的检查做好了充分的打 算。六、加强资金管理,削减资金占用,提高资金利用率年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率, 从点滴做起,把握资金占用,提高资使用效率,首先对欠款 情景进行了分析,会同各业务科室进取回收货款。其次做好 现金预算的预算和编报,防止资金的积压。第三、严格执行 省资金结算中心的管理规定,从严把握烟站资金占用,将物 资销售款准时要求上划。从而削减了资金占用,降低了财务 费用,提高了企业经济效益。七、财务工作计划为搞好全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好 以下几个方面的工作:(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进
4、一步搞好预算 管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做 好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对 科室、站所的费用预算指导与预算管理,专心做好预算的分 析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管 理,让预算真正发挥其应有的作用。(二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成 上级局(公司)下达的各项指标。今年,公司已走上了良性进 展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产 得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认 证体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟职 责制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计 讨
5、论节支,力争完成各项任务指标。同时,专心讨论搞好多 种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行 对外租赁专心清理往来帐户,大力回收货款,削减资金占用, 提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。根据上级公 司物资选购的要求,进一步健全物资比价选购制度。(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站 的基础工作,提高管理水平。企业越进展提高,财务管理的 作用就越突出。所着企业的不断进展壮大,对财务管理的要 求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从 业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员 水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基 础工作,为更好
6、的参加企业的经营管理工作打下坚实的基础。总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下,在 各科室和基层站所的协作下,根据党委的部署和安排,专心 组织落实,取得了较好的成果。可是,来年的任务更重,压 力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,乐观进取, 开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的进展壮大做出新的更大的贡献.集团财务年度工作计划范文篇5财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划把 握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工 作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各 项费用的支出,保证财务物资的平安;服务于公司、服务于 员工、服务于客户,
7、以促进公司开拓市场、增收节支,从而 谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 下面是关于财务年初工作计划:一、增强财务监督职能在工作中,严格根据国家相关会计法规及公司财务管理制 度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在 报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行, 对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限 的经费发挥最大的作用。二、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理,做好日常核算,根据财务制度, 办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效 率性和平安性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分 析与管理,尽可能
8、地规避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作,搭建平安、快捷的资金结算 网络;通过内部管理把握,合理筹措、统筹安排运用资金。 库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和 各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目 在下半年秋收季节的大量现金需求。3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析,乐观与公司 生产经营部门进行信息沟通,把握公司生产经营过程中存在 的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。 为此,新的一年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的 还旧续新;一方面要与银行方面保持乐观沟通,争取更多条 件优待的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要准时支付
9、到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资制造良好的 平台。三、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上 进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工 账相互印证的核算管理模式,较好的解决了手工核算中的计 账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等 错误。下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、 凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,专心审核原始 票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、 自检,做到账目清晰,账证、账实、账表、账账相符,使财 务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人 员在工作中专心学习,不断总结阅历及教
10、训,把财务核算工 作做得更精细化,能够全面、细致、准时地为公司及相关部 门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、 过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决 策提供牢靠依据。四、加强与银行、税务等有关部门的合作,乐观讨论税收 政策,合法避税增加效益在新的一年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规 的讨论,加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特殊 关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面 的沟通与沟通要重新开展。五、组织全体人员乐观参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门, 要求能够随时为公司的决策提供正确的参考信息和决策依
11、 据。在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,基本满足公 司需求,但对比公司快速进展,还存在人员业务素养明显偏 低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合 协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入的学习财 务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理意识等对 财务全体人员十分必要。综上,新的一年将通过每周部门工 作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的 方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结 构,培育一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的 复合型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通,资源共享,乐观参 加公司的各项政策、经营方案的制定,做好参谋工
12、作新的一年,为完成集团公司本年度目标任务,财务部的工 作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:1、做好新的一年集团公司及四个子公司营业税、所得税 的纳税申报及汇算清缴工作,合理降低各项税务风险。2、加强公司投标保证金管理,建立投标保证金统计档案, 对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记,做到 有案可查,变混乱为清晰、变被动为主动。3、领导带头、全员参加,坚信方法总比困难多,通过 各种途径加大收集材料发票力度,搞好集团公司成本核算, 做好新的一年税务稽查的打算工作。这是财务部新的一年的 工作重点也是难点。4、在过去一年的对账工作基础上,将继续分施工项目、 分负责人、根据日期分
13、别统计公司开具的每一张发票及甲方 支付的每一笔款项,遵循 先内部、后甲方的对账原则,分 别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项,重点关注甲 方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题,争取每对一 次账都有结果形成并存档,切实维护公司及项目经理的经济 利益。最后,我部门全体人员将紧紧跟随公司的进展步伐,坚持 过程化把握、正确性核算的工作方法和态度,为公司全面完 成新的一年的目标任务而努力。集团财务年度工作计划范文篇6公司新领导层接手公司的第一年,根据公司全年董事会的 工作安排以及将来三年规划,结合本公司的实际情景,公司 财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、供给优质服务 的同时,将着力做好完善
14、财务制度、推动规范管理和加强学 习教育、苦练服务内功两篇文章,为公司的做大、做强供给 优质、高效的保障和服务,一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情景,根据会计法 和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进 行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报 工作。3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支情景进 行审计,提高资金使用效益。4、协作公司领导完成各职责中心-经济职责指标的预算及 制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强 财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。根据会计制度,分清资金
15、渠 道,专心审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计 凭证,进行记账。做到三准时:即准时编制有关会计报表, 准时报送税务等部门准时装订会计凭证准时清理往来款项。 出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度,力、-理现金 收付和银行结算业务准时正确登记银行、现金日记账,做到 日清月结严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支6、协作销售部了解货款回收情景,做好货款回收工作。7、进取筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式进展。企业将 来的进展空间将重点集中在新业务领域,务必在熟悉、机制、 措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短 时间内投资
16、、进展新业务,走在同业前面,占据市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好平安工作1、货币资金平安,定期检查现金提取、送存过程中的平安问题,检查现金是 否超库存存放对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,准 时处理并向上反映准时加以整改。2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票 证的管理工作以及平安防范工作,确保不漏不遗不缺。3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下 班时切断主电源对办公室吸烟进行严格管理,执行有效措施 保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性,发现问 题准时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1
17、、严格遵守会计人员职业道德和有关规定,对违反规定的人员提来源理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日 工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理 整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财 务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度, 根据各项管理制度的基础工作的要求,执行岗位职责制,规 定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情景下应怎样 做,以及什么不能做,做错了怎样办等细则。这样,每个岗 位的每个职责者对各自承担的财务管理基础工作都清晰,要 求人人遵守。经过实施这些制度,进一步提高企业管理整体 水平。4、建立和健全自我约束的企
18、业机制,确保企业持续、稳 定、协调进展,严格审核费用开支,把握预算,加强资金日 常调度与把握,落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。 尽量避开无计划、无定额使用资金。四、加强素养养成、推动队伍建设随着后勤集团的不断壮大,应对日趋复杂的市场和日益加 大的竞争,提高财务人员素养日显重要。1、专心学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计 制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会 计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法 必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉 遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训, 更新
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